| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
639.297.322,30 |
51.067.185,37 |
498.153.851,17 |
85.687.638,17 |
387.889.613,97 |
110.264.237,20 |
100,00 |
0,00 |
141.143.471,13 |
| Legislativa |
12.570.958,00 |
13.368.831,90 |
1.104.539,20 |
13.368.616,97 |
2.251.071,60 |
13.368.616,97 |
0,00 |
2,68 |
100,00 |
214,93 |
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
12.592.871,81 |
1.109.921,73 |
12.592.656,88 |
2.129.441,98 |
12.592.656,88 |
0,00 |
2,53 |
100,00 |
214,93 |
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
552.545,62 |
-10.500,00 |
552.545,62 |
84.799,24 |
552.545,62 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
215.914,47 |
5.117,47 |
215.914,47 |
36.830,38 |
215.914,47 |
0,00 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
| Judiciária |
54.442,00 |
107.891,97 |
0,00 |
107.891,97 |
3.600,00 |
107.891,97 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
107.891,97 |
0,00 |
107.891,97 |
3.600,00 |
107.891,97 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
86.698.248,00 |
86.702.977,86 |
10.696.897,09 |
86.030.057,24 |
15.617.614,90 |
83.678.333,41 |
2.351.723,83 |
17,27 |
99,22 |
672.920,62 |
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
51.752,90 |
0,00 |
51.752,90 |
0,00 |
50.314,00 |
1.438,90 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
81.330.026,65 |
11.457.187,75 |
80.847.632,43 |
14.948.672,92 |
78.944.744,21 |
1.902.888,22 |
16,23 |
99,41 |
482.394,22 |
|
Controle Interno |
362.538,00 |
118.311,42 |
788,88 |
115.889,18 |
13.730,38 |
109.544,66 |
6.344,52 |
0,02 |
97,95 |
2.422,24 |
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
238.011,16 |
-13.826,62 |
192.118,02 |
31.310,78 |
174.765,02 |
17.353,00 |
0,04 |
80,72 |
45.893,14 |
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
1.581.667,53 |
-1.274.873,95 |
1.461.558,51 |
75.191,79 |
1.037.859,32 |
423.699,19 |
0,29 |
92,41 |
120.109,02 |
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
24.230,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20,64 |
19.230,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
3.358.978,20 |
527.621,03 |
3.356.106,20 |
548.709,03 |
3.356.106,20 |
0,00 |
0,67 |
99,91 |
2.872,00 |
|
Turismo |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
13.658.143,71 |
1.436.756,42 |
12.728.409,43 |
2.540.052,65 |
10.931.210,07 |
1.797.199,36 |
2,56 |
93,19 |
929.734,28 |
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
4.115.855,27 |
689.663,28 |
4.115.806,47 |
714.433,28 |
4.087.236,47 |
28.570,00 |
0,83 |
100,00 |
48,80 |
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
120.765,77 |
-1.062,00 |
48.265,77 |
18.128,17 |
48.265,77 |
0,00 |
0,01 |
39,97 |
72.500,00 |
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
606.725,45 |
64.669,79 |
352.095,29 |
173.750,52 |
276.853,39 |
75.241,90 |
0,07 |
58,03 |
254.630,16 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
73.623,00 |
0,00 |
72.772,28 |
770,26 |
58.886,97 |
13.885,31 |
0,01 |
98,84 |
850,72 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.412.330,39 |
365.168,68 |
4.302.308,42 |
771.257,32 |
3.871.535,27 |
430.773,15 |
0,86 |
97,51 |
110.021,97 |
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
3.063.826,08 |
315.826,67 |
2.982.973,90 |
702.869,14 |
2.299.383,70 |
683.590,20 |
0,60 |
97,36 |
80.852,18 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
1.240.017,75 |
0,00 |
836.862,30 |
156.353,96 |
271.723,50 |
565.138,80 |
0,17 |
67,49 |
403.155,45 |
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.490,00 |
17.325,00 |
2.490,00 |
17.325,00 |
0,00 |
0,00 |
69,30 |
7.675,00 |
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
20.195.569,17 |
2.933.279,95 |
15.713.020,56 |
2.989.254,43 |
15.501.103,99 |
211.916,57 |
3,15 |
77,80 |
4.482.548,61 |
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
4.850.344,00 |
450.858,70 |
2.539.926,95 |
463.429,18 |
2.328.010,38 |
211.916,57 |
0,51 |
52,37 |
2.310.417,05 |
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
841.959,00 |
0,00 |
139.551,81 |
43.404,00 |
139.551,81 |
0,00 |
0,03 |
16,57 |
702.407,19 |
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
226.621,17 |
34.788,99 |
226.621,17 |
34.788,99 |
226.621,17 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
13.204.208,00 |
2.447.632,26 |
12.806.920,63 |
2.447.632,26 |
12.806.920,63 |
0,00 |
2,57 |
96,99 |
397.287,37 |
| Saúde |
92.585.072,00 |
101.555.994,48 |
11.280.060,20 |
85.777.184,94 |
18.324.121,24 |
83.010.995,02 |
2.766.189,92 |
17,22 |
84,46 |
15.778.809,54 |
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
54.211.105,81 |
9.132.701,35 |
52.999.568,33 |
11.109.177,95 |
52.544.333,39 |
455.234,94 |
10,64 |
97,77 |
1.211.537,48 |
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
787.189,91 |
-9.315,68 |
759.061,26 |
141.830,13 |
745.608,33 |
13.452,93 |
0,15 |
96,43 |
28.128,65 |
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
4.768.807,48 |
146.955,59 |
2.561.564,18 |
343.487,23 |
2.247.480,70 |
314.083,48 |
0,51 |
53,72 |
2.207.243,30 |
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.291.672,29 |
96.448,52 |
577.106,08 |
271.393,02 |
480.062,78 |
97.043,30 |
0,12 |
44,68 |
714.566,21 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
21.584.212,80 |
1.013.431,99 |
19.523.292,91 |
4.386.499,86 |
19.112.356,94 |
410.935,97 |
3,92 |
90,45 |
2.060.919,89 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
1.518.793,46 |
85.794,80 |
977.134,14 |
264.947,12 |
866.498,05 |
110.636,09 |
0,20 |
64,34 |
541.659,32 |
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
121.785,00 |
7.870,40 |
68.873,33 |
13.494,41 |
66.667,50 |
2.205,83 |
0,01 |
56,55 |
52.911,67 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
4.112.550,67 |
456.253,29 |
3.589.975,50 |
487.582,93 |
3.117.513,54 |
472.461,96 |
0,72 |
87,29 |
522.575,17 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
2.516.185,38 |
433.502,41 |
2.495.740,07 |
433.502,41 |
2.495.740,07 |
0,00 |
0,50 |
99,19 |
20.445,31 |
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
10.643.691,68 |
-83.582,47 |
2.224.869,14 |
872.206,18 |
1.334.733,72 |
890.135,42 |
0,45 |
20,90 |
8.418.822,54 |
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.509.157,48 |
-160,00 |
709.364,05 |
300,00 |
708.114,49 |
1.249,56 |
0,14 |
28,27 |
1.799.793,43 |
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
220.082,71 |
0,00 |
192.866,71 |
300,00 |
191.866,71 |
1.000,00 |
0,04 |
87,63 |
27.216,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
424.009,12 |
0,00 |
322.017,69 |
0,00 |
321.768,13 |
249,56 |
0,06 |
75,95 |
101.991,43 |
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.865.065,65 |
-160,00 |
194.479,65 |
0,00 |
194.479,65 |
0,00 |
0,04 |
10,43 |
1.670.586,00 |
| Educação |
90.867.816,00 |
98.336.204,76 |
18.077.967,58 |
93.324.012,04 |
22.813.152,10 |
90.755.152,24 |
2.568.859,80 |
18,73 |
94,90 |
5.012.192,72 |
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
15.818.439,79 |
1.856.939,96 |
15.585.254,91 |
3.685.728,78 |
15.130.161,45 |
455.093,46 |
3,13 |
98,53 |
233.184,88 |
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
84.343,80 |
0,00 |
76.578,40 |
0,00 |
76.578,40 |
0,00 |
0,02 |
90,79 |
7.765,40 |
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.079,86 |
-236,02 |
52.843,84 |
2.358,46 |
52.843,84 |
0,00 |
0,01 |
99,56 |
236,02 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
921.793,51 |
0,00 |
280.818,71 |
0,00 |
280.818,71 |
0,00 |
0,06 |
30,46 |
640.974,80 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
79.563,66 |
0,00 |
79.563,66 |
0,00 |
78.678,96 |
884,70 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
3.209.002,86 |
482.174,42 |
2.839.005,36 |
675.786,48 |
2.694.238,65 |
144.766,71 |
0,57 |
88,47 |
369.997,50 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
615.332,43 |
292.115,00 |
615.332,43 |
300.389,00 |
615.332,43 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
66.570.612,58 |
14.180.360,26 |
64.421.835,31 |
16.274.592,99 |
62.600.932,71 |
1.820.902,60 |
12,93 |
96,77 |
2.148.777,27 |
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
7.987.478,98 |
1.191.316,87 |
7.186.607,40 |
1.584.393,02 |
7.108.870,83 |
77.736,57 |
1,44 |
89,97 |
800.871,58 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
1.837.122,92 |
73.385,41 |
1.146.493,87 |
106.465,48 |
1.111.056,81 |
35.437,06 |
0,23 |
62,41 |
690.629,05 |
|
Educação Especial |
461.363,00 |
500.272,30 |
0,00 |
482.820,23 |
80.342,46 |
458.449,24 |
24.370,99 |
0,10 |
96,51 |
17.452,07 |
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
327.331,84 |
4.411,68 |
225.027,69 |
56.661,88 |
225.027,69 |
0,00 |
0,05 |
68,75 |
102.304,15 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
15.097,50 |
0,00 |
15.097,50 |
506,50 |
9.344,50 |
5.753,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
290.632,73 |
-2.500,00 |
290.632,73 |
45.927,05 |
286.718,02 |
3.914,71 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Lazer |
30.000,00 |
26.100,00 |
0,00 |
26.100,00 |
0,00 |
26.100,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.132.699,98 |
89.208,96 |
921.399,98 |
115.606,31 |
921.363,98 |
36,00 |
0,19 |
81,35 |
211.300,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
100.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.600,00 |
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
1.022.099,98 |
89.208,96 |
921.399,98 |
115.606,31 |
921.363,98 |
36,00 |
0,19 |
90,15 |
100.700,00 |
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
440.227,39 |
-7.831,80 |
404.977,95 |
310.740,79 |
404.513,95 |
464,00 |
0,08 |
91,99 |
35.249,44 |
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
12.250,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
95,92 |
500,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
427.977,39 |
-7.831,80 |
393.227,95 |
310.740,79 |
392.763,95 |
464,00 |
0,08 |
91,88 |
34.749,44 |
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
147.694.151,34 |
1.801.586,05 |
98.307.249,36 |
7.563.043,90 |
35.977.469,24 |
62.329.780,12 |
19,73 |
66,56 |
49.386.901,98 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
126.526.254,99 |
-1.548.276,86 |
79.518.557,86 |
4.525.695,52 |
21.074.421,63 |
58.444.136,23 |
15,96 |
62,85 |
47.007.697,13 |
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
17.246.643,99 |
3.411.685,30 |
17.227.413,99 |
2.727.616,23 |
14.527.577,29 |
2.699.836,70 |
3,46 |
99,89 |
19.230,00 |
|
Turismo |
4.420.823,00 |
3.921.252,36 |
-61.822,39 |
1.561.277,51 |
309.732,15 |
375.470,32 |
1.185.807,19 |
0,31 |
39,82 |
2.359.974,85 |
| Habitação |
45.295.736,00 |
82.321.344,08 |
-2.040.780,56 |
40.510.471,65 |
2.178.696,52 |
4.167.169,02 |
36.343.302,63 |
8,13 |
49,21 |
41.810.872,43 |
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
82.321.344,08 |
-2.040.780,56 |
40.510.471,65 |
2.178.696,52 |
4.167.169,02 |
36.343.302,63 |
8,13 |
49,21 |
41.810.872,43 |
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
0,00 |
0,08 |
28,60 |
1.000.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
0,00 |
0,08 |
28,60 |
1.000.000,00 |
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.761.474,10 |
412.907,59 |
1.761.474,10 |
423.652,59 |
1.761.474,10 |
0,00 |
0,35 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.640.224,10 |
306.657,59 |
1.640.224,10 |
309.902,59 |
1.640.224,10 |
0,00 |
0,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
121.250,00 |
106.250,00 |
121.250,00 |
113.750,00 |
121.250,00 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
142.415,35 |
-4.406,52 |
136.008,83 |
8.000,00 |
124.008,83 |
12.000,00 |
0,03 |
95,50 |
6.406,52 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
142.415,35 |
-4.406,52 |
136.008,83 |
8.000,00 |
124.008,83 |
12.000,00 |
0,03 |
95,50 |
6.406,52 |
| Agricultura |
4.417.961,00 |
8.045.643,37 |
747.144,03 |
7.252.815,22 |
2.239.892,53 |
6.951.086,13 |
301.729,09 |
1,46 |
90,15 |
792.828,15 |
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
903.315,05 |
0,00 |
813.765,58 |
214.450,00 |
813.765,58 |
0,00 |
0,16 |
90,09 |
89.549,47 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
808.963,46 |
1.550,63 |
666.999,36 |
473.873,63 |
634.564,36 |
32.435,00 |
0,13 |
82,45 |
141.964,10 |
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Comercialização |
135.000,00 |
318.395,00 |
0,00 |
267.950,00 |
0,00 |
267.950,00 |
0,00 |
0,05 |
84,16 |
50.445,00 |
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
6.014.969,86 |
745.593,40 |
5.504.100,28 |
1.551.568,90 |
5.234.806,19 |
269.294,09 |
1,10 |
91,51 |
510.869,58 |
| Indústria |
22.100,00 |
16.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
88,10 |
2.000,00 |
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
16.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
88,10 |
2.000,00 |
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
515.711,00 |
-930,00 |
74.544,00 |
10.900,00 |
61.359,00 |
13.185,00 |
0,02 |
14,45 |
441.167,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
42.105,00 |
0,00 |
22.105,00 |
10.900,00 |
13.150,00 |
8.955,00 |
0,00 |
52,50 |
20.000,00 |
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
123.606,00 |
-930,00 |
52.439,00 |
0,00 |
48.209,00 |
4.230,00 |
0,01 |
42,42 |
71.167,00 |
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Turismo |
263.303,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| Energia |
7.895.160,00 |
7.167.029,32 |
569.573,90 |
6.975.403,22 |
1.864.093,90 |
6.510.288,93 |
465.114,29 |
1,40 |
97,33 |
191.626,10 |
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
3.974.233,32 |
-190.426,10 |
3.783.807,22 |
1.559.573,90 |
3.783.807,22 |
0,00 |
0,76 |
95,21 |
190.426,10 |
|
Transferências |
2.432.796,00 |
3.192.796,00 |
760.000,00 |
3.191.596,00 |
304.520,00 |
2.726.481,71 |
465.114,29 |
0,64 |
99,96 |
1.200,00 |
| Transporte |
4.057.648,00 |
14.434.451,43 |
791.357,35 |
4.031.460,67 |
907.450,25 |
4.030.627,29 |
833,38 |
0,81 |
27,93 |
10.402.990,76 |
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.686.054,74 |
510.403,51 |
2.686.054,74 |
510.403,51 |
2.686.054,74 |
0,00 |
0,54 |
100,00 |
0,00 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.403.952,08 |
280.953,84 |
1.345.405,93 |
397.046,74 |
1.344.572,55 |
833,38 |
0,27 |
95,83 |
58.546,15 |
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
10.344.444,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.344.444,61 |
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
4.155.325,25 |
52.742,06 |
1.611.012,80 |
201.888,87 |
1.453.069,81 |
157.942,99 |
0,32 |
38,77 |
2.544.312,45 |
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
4.155.325,25 |
52.742,06 |
1.611.012,80 |
201.888,87 |
1.453.069,81 |
157.942,99 |
0,32 |
38,77 |
2.544.312,45 |
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
33.634.662,36 |
3.127.273,87 |
27.993.060,19 |
5.324.505,59 |
27.050.349,53 |
942.710,66 |
5,62 |
83,23 |
5.641.602,17 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
11.447.577,00 |
775.518,45 |
11.352.451,45 |
2.309.029,97 |
10.520.941,97 |
831.509,48 |
2,28 |
99,17 |
95.125,55 |
|
Transferências |
2.175.000,00 |
3.057.168,26 |
500.000,00 |
3.057.168,26 |
965.166,32 |
3.057.168,26 |
0,00 |
0,61 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
19.129.917,10 |
1.851.755,42 |
13.583.440,48 |
2.050.309,30 |
13.472.239,30 |
111.201,18 |
2,73 |
71,01 |
5.546.476,62 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
19.402.118,33 |
3.353.488,18 |
19.389.371,56 |
3.437.530,05 |
19.389.371,56 |
0,00 |
3,75 |
99,93 |
12.746,77 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
658.699.440,63 |
54.420.673,55 |
517.543.222,73 |
89.125.168,22 |
407.278.985,53 |
110.264.237,20 |
100,00 |
78,57 |
141.156.217,90 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
19.402.118,33 |
3.353.488,18 |
19.389.371,56 |
3.437.530,05 |
19.389.371,56 |
0,00 |
4,54 |
99,93 |
12.746,77 |
| Legislativa |
591.000,00 |
591.881,88 |
9.981,88 |
591.881,88 |
94.023,75 |
591.881,88 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
591.000,00 |
591.881,88 |
9.981,88 |
591.881,88 |
94.023,75 |
591.881,88 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
6.049.902,00 |
5.773.351,96 |
1.060.928,78 |
5.772.975,40 |
1.060.928,78 |
5.772.975,40 |
0,00 |
1,12 |
99,99 |
376,56 |
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.773.351,96 |
1.060.928,78 |
5.772.975,40 |
1.060.928,78 |
5.772.975,40 |
0,00 |
1,12 |
99,99 |
376,56 |
| Assistência Social |
434.149,00 |
429.318,90 |
73.664,76 |
429.318,90 |
73.664,76 |
429.318,90 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
414.641,00 |
407.674,60 |
69.896,20 |
407.674,60 |
69.896,20 |
407.674,60 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
14.826,30 |
2.648,56 |
14.826,30 |
2.648,56 |
14.826,30 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.818,00 |
1.120,00 |
6.818,00 |
1.120,00 |
6.818,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Previdência Social |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.626.707,53 |
607.645,73 |
3.626.707,23 |
607.645,73 |
3.626.707,23 |
0,00 |
0,70 |
100,00 |
0,30 |
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.626.707,53 |
607.645,73 |
3.626.707,23 |
607.645,73 |
3.626.707,23 |
0,00 |
0,70 |
100,00 |
0,30 |
| Trabalho |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Educação |
7.927.330,00 |
7.847.579,81 |
1.420.430,90 |
7.836.212,90 |
1.420.430,90 |
7.836.212,90 |
0,00 |
1,51 |
99,86 |
11.366,91 |
|
Administração Geral |
0,00 |
597.264,53 |
110.434,86 |
593.201,75 |
110.434,86 |
593.201,75 |
0,00 |
0,11 |
99,32 |
4.062,78 |
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.432.428,10 |
1.179.142,03 |
6.432.428,10 |
1.179.142,03 |
6.432.428,10 |
0,00 |
1,24 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
769.171,90 |
126.070,62 |
768.900,38 |
126.070,62 |
768.900,38 |
0,00 |
0,15 |
99,96 |
271,52 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
48.715,28 |
4.783,39 |
41.682,67 |
4.783,39 |
41.682,67 |
0,00 |
0,01 |
85,56 |
7.032,61 |
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
174.461,81 |
31.021,06 |
174.461,81 |
31.021,06 |
174.461,81 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
156.205,00 |
174.461,81 |
31.021,06 |
174.461,81 |
31.021,06 |
174.461,81 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Transporte |
323.584,00 |
324.902,20 |
56.830,46 |
324.902,20 |
56.830,46 |
324.902,20 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
323.584,00 |
324.902,20 |
56.830,46 |
324.902,20 |
56.830,46 |
324.902,20 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
633.336,78 |
92.984,61 |
632.333,78 |
92.984,61 |
632.333,78 |
0,00 |
0,12 |
99,84 |
1.003,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
633.336,78 |
92.984,61 |
632.333,78 |
92.984,61 |
632.333,78 |
0,00 |
0,12 |
99,84 |
1.003,00 |
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
19.402.118,33 |
3.353.488,18 |
19.389.371,56 |
3.437.530,05 |
19.389.371,56 |
0,00 |
4,54 |
99,93 |
12.746,77 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|