Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

##########

95.183.842,17

17,94

453.742.862,69

85,52

76.817.998,31

RECEITAS CORRENTES

##########

78.656.128,91

20,90

393.463.353,41

104,57

-17.200.036,41

RECEITA TRIBUTÁRIA

64.190.290,00

12.970.931,50

20,21

72.339.435,36

112,70

-8.149.145,36

IMPOSTOS

48.321.730,00

11.738.747,04

24,29

59.688.750,88

123,52

-11.367.020,88

TAXAS

15.868.560,00

1.232.184,46

7,76

12.650.684,48

79,72

3.217.875,52

RECEITA DE CONTRIBUICOES

33.770.969,00

5.752.565,27

17,03

25.045.751,82

74,16

8.725.217,18

CONTRIBUICOES SOCIAIS

25.877.009,00

4.497.745,86

17,38

18.278.278,77

70,64

7.598.730,23

CONTRIBUICOES ECONOMICAS

7.893.960,00

1.254.819,41

15,90

6.767.473,05

85,73

1.126.486,95

RECEITA PATRIMONIAL

11.426.173,00

3.219.108,22

28,17

14.621.465,24

127,96

-3.195.292,24

RECEITAS IMOBILIARIAS

131.070,00

117.597,25

89,72

441.267,69

336,67

-310.197,69

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

11.295.103,00

3.101.510,97

27,46

14.180.197,55

125,54

-2.885.094,55

TRANSFERENCIAS CORRENTES

253.600.780,00

54.291.441,67

21,41

264.011.638,61

104,11

-10.410.858,61

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

250.210.730,00

54.247.941,67

21,68

262.498.196,52

104,91

-12.287.466,52

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

3.390.050,00

43.500,00

1,28

1.513.442,09

44,64

1.876.607,91

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

13.275.105,00

2.422.082,25

18,25

17.445.062,38

131,41

-4.169.957,38

MULTAS E JUROS DE MORA

2.198.549,00

732.722,25

33,33

2.186.388,18

99,45

12.160,82

INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.442.474,00

480.158,66

33,29

7.420.907,67

514,46

-5.978.433,67

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

8.723.660,00

1.112.358,09

12,75

7.357.582,52

84,34

1.366.077,48

RECEITAS DIVERSAS

910.422,00

96.843,25

10,64

480.184,01

52,74

430.237,99

RECEITAS DE CAPITAL

##########

16.527.713,26

10,71

60.279.509,28

39,07

94.018.034,72

OPERACOES DE CREDITO

2.400,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

2.400,00

ALIENACAO DE BENS

6.710,00

12.492,90

186,18

48.797,70

727,24

-42.087,70

ALIENACAO DE BENS MOVEIS

1.200,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

5.510,00

12.492,90

226,73

48.797,70

885,62

-43.287,70

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

154.288.434,00

16.515.220,36

10,70

60.230.711,58

39,04

94.057.722,42

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

8.879.440,00

89.294,29

1,01

160.350,60

1,81

8.719.089,40

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

145.408.994,00

16.425.926,07

11,30

60.070.360,98

41,31

85.338.633,02

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

6.979.109,00

3.734.734,02

53,51

15.437.663,26

221,20

-8.458.554,26

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

##########

98.918.576,19

18,40

469.180.525,95

87,28

68.359.444,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

##########

98.918.576,19

18,40

469.180.525,95

87,28

68.359.444,05

DÉFICIT(VI)

48.362.696,78

TOTAL(VII)=(V+VI)

##########

98.918.576,19

18,40

517.543.222,73

92,67

39.386.118,83

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

((g+h)/f)

(f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

##########

########

498.153.851,17

85.687.638,17

387.889.613,97

110.264.237,20

77,92

########

DESPESAS CORRENTES

##########

43.749.027,56

##########

########

354.715.283,22

73.023.865,77

342.469.708,24

12.245.574,98

93,04

########

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

172.151.917,00

12.074.542,63

184.226.459,63

38.539.684,09

181.873.415,04

39.377.866,98

181.779.377,03

94.038,01

98,72

2.353.044,59

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

2.975.843,00

189.807,00

3.165.650,00

20.905,82

3.117.755,82

792.574,82

3.090.817,95

26.937,87

98,49

47.894,18

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

162.369.890,00

31.484.677,93

193.854.567,93

14.852.103,82

169.724.112,36

32.853.423,97

157.599.513,26

12.124.599,10

87,55

24.130.455,57

DESPESAS DE CAPITAL

##########

77.920.494,74

##########

########

143.438.567,95

12.663.772,40

45.419.905,73

98.018.662,22

55,59

########

INVESTIMENTOS

171.012.344,00

76.835.062,74

247.847.406,74

-3.214.455,28

133.520.814,21

10.783.354,71

36.306.723,60

97.214.090,61

53,87

114.326.592,53

INVERSOES FINANCEIRAS

1.214.311,00

707.000,00

1.921.311,00

114.334,29

1.683.058,11

363.962,54

1.683.058,11

87,60

238.252,89

AMORTIZACAO DA DIVIDA

7.903.495,00

378.432,00

8.281.927,00

754.612,63

8.234.695,63

1.516.455,15

7.430.124,02

804.571,61

99,43

47.231,37

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

-1.000.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

18.912.170,00

489.948,33

19.402.118,33

########

19.389.371,56

3.437.530,05

19.389.371,56

99,93

12.746,77

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

##########

121.159.470,63

##########

########

517.543.222,73

89.125.168,22

407.278.985,53

110.264.237,20

78,57

########

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

##########

121.159.470,63

##########

########

517.543.222,73

89.125.168,22

517.543.222,73

78,57

########

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

##########

121.159.470,63

##########

########

517.543.222,73

89.125.168,22

517.543.222,73

78,57

########

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6.979.109,00

3.734.734,02

53,51

15.437.663,26

221,20

-8.458.554,26

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.

6.979.109,00

3.734.734,02

53,51

15.437.663,26

221,20

-8.458.554,26

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.

6.979.109,00

3.734.734,02

53,51

15.437.663,26

221,20

-8.458.554,26

TOTAL

6.979.109,00

3.734.734,02

53,51

15.437.663,26

221,20

-8.458.554,26

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

((j+k)/f)

(f-(j+k))

DESPESAS CORRENTES

18.912.170,00

489.948,33

19.402.118,33

########

19.389.371,56

3.437.530,05

19.389.371,56

99,93

12.746,77

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.912.170,00

489.948,33

19.402.118,33

3.353.488,18

19.389.371,56

3.437.530,05

19.389.371,56

99,93

12.746,77

TOTAL

18.912.170,00

489.948,33

19.402.118,33

3.353.488,18

19.389.371,56

3.437.530,05

19.389.371,56

99,93

12.746,77

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: