| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto |
|
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| Lei 9.394/96,
Art. 72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
215.279.800,00 |
215.279.800,00 |
37.334.715,83 |
150.990.112,11 |
70,14 |
|
Receitas
de Impostos |
42.496.500,00 |
42.496.500,00 |
8.391.432,34 |
35.102.760,86 |
82,60 |
|
|
Impostos |
37.300.900,00 |
37.300.900,00 |
7.191.174,30 |
30.063.204,95 |
80,60 |
|
|
Dívida Ativa dos Impostos |
5.068.400,00 |
5.068.400,00 |
1.193.271,23 |
5.021.766,05 |
99,08 |
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.708,34 |
13.001,29 |
200,02 |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros.
Enc. da Dív. Ativa de Impostos |
120.700,00 |
120.700,00 |
278,47 |
4.788,57 |
3,97 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
172.783.300,00 |
172.783.300,00 |
28.943.283,49 |
115.887.351,25 |
67,07 |
|
|
Cota-Parte FPM(85%) |
92.312.635,00 |
92.312.635,00 |
13.101.843,12 |
58.146.123,77 |
62,99 |
|
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº
87/96(85%) |
194.395,00 |
194.395,00 |
28.595,36 |
114.381,46 |
58,84 |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
47.547.555,00 |
47.547.555,00 |
9.456.327,65 |
32.397.598,37 |
68,14 |
|
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do
FUNDEF(II) |
24.715.515,00 |
24.715.515,00 |
4.516.139,42 |
18.112.457,65 |
73,28 |
|
|
Cota-Parte ITR(100%) |
44.900,00 |
44.900,00 |
11.945,72 |
37.394,16 |
83,28 |
|
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
173.000,00 |
173.000,00 |
36.379,72 |
143.503,07 |
82,95 |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
7.789.400,00 |
7.789.400,00 |
1.792.052,50 |
6.935.892,77 |
89,04 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
42.940.100,00 |
42.940.100,00 |
8.355.412,86 |
32.407.693,55 |
75,47 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
7.177.370,37 |
29.599.435,95 |
81,22 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
7.177.370,37 |
29.599.435,95 |
81,22 |
|
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
2.957.700,00 |
2.957.700,00 |
174.954,13 |
1.130.388,72 |
38,22 |
|
|
Transferências do Salário-Educação |
620.500,00 |
620.500,00 |
174.654,13 |
768.333,17 |
123,82 |
|
|
Outras Transferências do FNDE |
2.337.200,00 |
2.337.200,00 |
300,00 |
362.055,55 |
15,49 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
3.538.900,00 |
3.538.900,00 |
1.003.088,36 |
1.677.868,88 |
47,41 |
|
Receita
de Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
233.504.385,00 |
233.504.385,00 |
41.173.989,27 |
165.285.348,01 |
70,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
32.613.648,00 |
34.949.737,53 |
5.500.336,03 |
17.671.814,15 |
50,56 |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(VII) |
25.864.999,00 |
28.466.179,17 |
4.622.725,92 |
15.575.055,86 |
54,71 |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
3.602.545,00 |
3.096.773,13 |
317.033,43 |
758.080,62 |
24,48 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
3.146.104,00 |
3.386.785,23 |
560.576,68 |
1.338.677,67 |
39,53 |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
36.443.500,00 |
41.943.500,00 |
7.635.797,68 |
25.531.212,68 |
60,87 |
|
Pagamento
dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
25.604.000,00 |
31.104.000,00 |
5.759.181,72 |
19.883.775,20 |
63,93 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
10.839.500,00 |
10.839.500,00 |
1.876.615,96 |
5.647.437,48 |
52,10 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
222.160,00 |
374.372,50 |
19.092,40 |
19.092,40 |
5,10 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
6.280.340,00 |
6.112.376,61 |
1.008.966,01 |
2.281.575,77 |
37,33 |
| TOTAL DAS
DESPESAS COM O ENSINO (XI) |
75.559.648,00 |
83.379.986,64 |
14.164.192,12 |
45.503.695,00 |
54,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERDA/GANHO
NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-11.486.978,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES DA
DESPESA |
VALOR |
| PARCELA DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
7.418.755,03 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
7.418.755,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
- |
- |
- |
701.954,18 |
| RP DE DESPESAS
COM ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
- |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
701.954,18 |
| ENSINO
FUNDAMENTAL (XVIII) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
34.445.594,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25%
DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do
artigo 212 da CF/88 |
22,35 |
| MÍNIMO DE 60%
DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO
FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x 0,25) |
|
| Caput do
artigo 60 do ADCT DA CF/88 |
89,24 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo
60 do ADCT DA CF/88 |
67,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de
2006 |
Até o bimestre |
| 1.011.070,31 |
1.283.768,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Administração Geral |
13.940.301,00 |
15.875.453,99 |
2.519.260,79 |
8.123.592,26 |
51,17 |
| Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
148.044,50 |
78.412,00 |
78.412,00 |
52,97 |
| Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.245.046,07 |
95.152,00 |
193.597,80 |
15,55 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
454.633,70 |
19.092,40 |
19.092,40 |
4,20 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
- |
- |
- |
| Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.584.092,30 |
562.111,40 |
1.373.709,05 |
53,16 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
655.322,36 |
2.360.650,79 |
73,87 |
| Ensino Fundamental |
45.889.748,00 |
51.690.997,19 |
9.073.582,18 |
31.029.911,18 |
60,03 |
| Educação Infantil |
2.502.000,00 |
3.849.064,59 |
393.059,13 |
623.524,32 |
16,20 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.056.049,00 |
1.507.464,87 |
188.629,39 |
655.662,73 |
43,49 |
| Educação Especial |
572.946,00 |
515.216,47 |
15.785,00 |
94.385,00 |
18,32 |
| Difusão Cultural |
364.795,00 |
399.795,00 |
49.027,75 |
49.831,75 |
12,46 |
| Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| Desporto Comunitário |
260.000,00 |
435.103,00 |
91.808,72 |
91.808,72 |
21,10 |
| Lazer |
35.000,00 |
- |
- |
- |
|
| Transferências |
1.617.648,00 |
1.395.474,96 |
422.949,00 |
809.517,00 |
58,01 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS
DESPESAS COM ENSINO |
75.559.648,00 |
83.379.986,64 |
14.164.192,12 |
45.503.695,00 |
54,57 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último
bimestre do exercício. |
| ²Limites
mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|