| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Junho 2007/Bimestre Maio-Junho |
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| Lei 9.394/96,
Art. 72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
215.279.800,00 |
215.279.800,00 |
40.158.154,20 |
113.655.396,28 |
52,79 |
|
Receitas
de Impostos |
42.496.500,00 |
42.496.500,00 |
8.310.223,44 |
26.711.328,52 |
62,86 |
|
|
Impostos |
37.300.900,00 |
37.300.900,00 |
7.019.886,74 |
22.872.030,65 |
61,32 |
|
|
Dívida Ativa dos Impostos |
5.068.400,00 |
5.068.400,00 |
1.288.373,37 |
3.828.494,82 |
75,54 |
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
6.500,00 |
6.500,00 |
1.431,58 |
6.292,95 |
96,81 |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros.
Enc. da Dív. Ativa de Impostos |
120.700,00 |
120.700,00 |
531,75 |
4.510,10 |
3,74 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
172.783.300,00 |
172.783.300,00 |
31.847.930,76 |
86.944.067,76 |
50,32 |
|
|
Cota-Parte FPM(85%) |
92.312.635,00 |
92.312.635,00 |
16.222.904,79 |
45.044.280,65 |
48,80 |
|
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº
87/96(85%) |
194.395,00 |
194.395,00 |
85.786,10 |
85.786,10 |
44,13 |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
47.547.555,00 |
47.547.555,00 |
8.687.745,90 |
22.941.270,72 |
48,25 |
|
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do
FUNDEF(II) |
24.715.515,00 |
24.715.515,00 |
4.997.828,00 |
13.596.318,23 |
55,01 |
|
|
Cota-Parte ITR(100%) |
44.900,00 |
44.900,00 |
11.767,42 |
25.448,44 |
56,68 |
|
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
173.000,00 |
173.000,00 |
44.846,88 |
107.123,35 |
61,92 |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
7.789.400,00 |
7.789.400,00 |
1.797.051,67 |
5.143.840,27 |
66,04 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
42.940.100,00 |
42.940.100,00 |
9.871.397,98 |
24.052.280,69 |
56,01 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
9.622.516,91 |
22.422.065,58 |
61,53 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
9.622.516,91 |
22.422.065,58 |
61,53 |
|
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
2.957.700,00 |
2.957.700,00 |
168.199,02 |
955.434,59 |
32,30 |
|
|
Transferências do Salário-Educação |
620.500,00 |
620.500,00 |
168.199,02 |
593.679,04 |
95,68 |
|
|
Outras Transferências do FNDE |
2.337.200,00 |
2.337.200,00 |
- |
361.755,55 |
15,48 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
3.538.900,00 |
3.538.900,00 |
80.682,05 |
674.780,52 |
19,07 |
|
Receita
de Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
233.504.385,00 |
233.504.385,00 |
45.031.724,18 |
124.111.358,74 |
53,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
32.613.648,00 |
34.407.737,53 |
4.814.178,64 |
12.171.478,12 |
35,37 |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(VII) |
25.864.999,00 |
27.685.209,30 |
4.215.408,40 |
10.952.329,94 |
39,56 |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
3.602.545,00 |
3.375.743,00 |
157.500,00 |
441.047,19 |
13,07 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
3.146.104,00 |
3.346.785,23 |
441.270,24 |
778.100,99 |
23,25 |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
7.480.990,29 |
17.895.415,00 |
49,10 |
|
Pagamento
dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
25.604.000,00 |
25.604.000,00 |
5.435.420,86 |
14.124.593,48 |
55,17 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
10.839.500,00 |
10.839.500,00 |
2.045.569,43 |
3.770.821,52 |
34,79 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
222.160,00 |
247.160,00 |
- |
- |
- |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
6.280.340,00 |
6.241.589,11 |
665.347,99 |
1.272.609,76 |
20,39 |
| TOTAL DAS
DESPESAS COM O ENSINO (XI) |
75.559.648,00 |
77.339.986,64 |
12.960.516,92 |
31.339.502,88 |
40,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERDA/GANHO
NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-8.825.747,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES DA
DESPESA |
VALOR |
| PARCELA DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
4.299.096,77 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
4.299.096,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
- |
- |
- |
699.986,18 |
| RP DE DESPESAS
COM ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
- |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
699.986,18 |
| ENSINO
FUNDAMENTAL (XVIII) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
24.989.695,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25%
DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do
artigo 212 da CF/88 |
21,37 |
| MÍNIMO DE 60%
DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO
FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x 0,25) |
|
| Caput do
artigo 60 do ADCT DA CF/88 |
86,40 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo
60 do ADCT DA CF/88 |
62,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de
2006 |
Até o bimestre |
| 1.011.070,31 |
-4.375.173,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Administração Geral |
13.940.301,00 |
16.752.253,28 |
2.735.647,01 |
5.604.331,47 |
33,45 |
| Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
247.000,00 |
- |
- |
- |
| Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.266.210,82 |
65.613,84 |
98.445,80 |
7,77 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
172.000,00 |
- |
- |
- |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
- |
- |
- |
| Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.748.512,36 |
445.952,05 |
811.597,65 |
29,53 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
566.572,49 |
1.705.328,43 |
53,36 |
| Ensino Fundamental |
45.889.748,00 |
46.030.808,66 |
8.776.393,62 |
21.956.329,00 |
47,70 |
| Educação Infantil |
2.502.000,00 |
2.396.484,19 |
- |
230.465,19 |
9,62 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.056.049,00 |
1.557.066,66 |
148.237,91 |
467.033,34 |
29,99 |
| Educação Especial |
572.946,00 |
580.456,86 |
64.600,00 |
78.600,00 |
13,54 |
| Difusão Cultural |
364.795,00 |
399.795,00 |
- |
804,00 |
0,20 |
| Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| Desporto Comunitário |
260.000,00 |
435.103,00 |
- |
- |
- |
| Lazer |
35.000,00 |
- |
- |
- |
|
| Transferências |
1.617.648,00 |
1.474.695,81 |
157.500,00 |
386.568,00 |
26,21 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS
DESPESAS COM ENSINO |
75.559.648,00 |
77.339.986,64 |
12.960.516,92 |
31.339.502,88 |
40,52 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último
bimestre do exercício. |
| ²Limites
mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|