| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Abril 2007/Bimestre Março-Abril |
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| Lei 9.394/96,
Art. 72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
215.279.800,00 |
215.279.800,00 |
34.686.140,73 |
73.497.242,08 |
34,14 |
|
Receitas
de Impostos |
42.496.500,00 |
42.496.500,00 |
8.030.164,99 |
18.401.105,08 |
43,30 |
|
|
Impostos |
37.300.900,00 |
37.300.900,00 |
6.810.401,36 |
15.852.143,91 |
42,50 |
|
|
Dívida Ativa dos Impostos |
5.068.400,00 |
5.068.400,00 |
1.216.239,04 |
2.540.121,45 |
50,12 |
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
6.500,00 |
6.500,00 |
3.524,59 |
4.861,37 |
74,79 |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros.
Enc. da Dív. Ativa de Impostos |
120.700,00 |
120.700,00 |
- |
3.978,35 |
3,30 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
172.783.300,00 |
172.783.300,00 |
26.655.975,74 |
55.096.137,00 |
31,89 |
|
|
Cota-Parte FPM(85%) |
92.312.635,00 |
92.312.635,00 |
13.742.340,55 |
28.821.375,86 |
31,22 |
|
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº
87/96(85%) |
194.395,00 |
194.395,00 |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
47.547.555,00 |
47.547.555,00 |
6.450.934,48 |
14.253.524,82 |
29,98 |
|
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do
FUNDEF(II) |
24.715.515,00 |
24.715.515,00 |
4.572.268,56 |
8.598.490,23 |
34,79 |
|
|
Cota-Parte ITR(100%) |
44.900,00 |
44.900,00 |
5.705,56 |
13.681,02 |
30,47 |
|
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
173.000,00 |
173.000,00 |
31.759,46 |
62.276,47 |
36,00 |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
7.789.400,00 |
7.789.400,00 |
1.852.967,13 |
3.346.788,60 |
42,97 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
42.940.100,00 |
42.940.100,00 |
7.389.633,15 |
14.180.882,71 |
33,02 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
6.942.111,83 |
12.799.548,67 |
35,12 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
6.942.111,83 |
12.799.548,67 |
35,12 |
|
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
2.957.700,00 |
2.957.700,00 |
153.495,72 |
787.235,57 |
26,62 |
|
|
Transferências do Salário-Educação |
620.500,00 |
620.500,00 |
153.495,72 |
425.480,02 |
68,57 |
|
|
Outras Transferências do FNDE |
2.337.200,00 |
2.337.200,00 |
- |
361.755,55 |
15,48 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
3.538.900,00 |
3.538.900,00 |
294.025,60 |
594.098,47 |
16,79 |
|
Receita
de Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
233.504.385,00 |
233.504.385,00 |
37.503.505,32 |
79.079.634,56 |
33,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
32.613.648,00 |
32.613.339,96 |
3.736.114,75 |
7.357.299,48 |
22,56 |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(VII) |
25.864.999,00 |
25.889.224,96 |
3.349.202,00 |
6.736.921,54 |
26,02 |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
3.602.545,00 |
3.577.211,00 |
53.082,00 |
283.547,19 |
7,93 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
3.146.104,00 |
3.146.904,00 |
333.830,75 |
336.830,75 |
10,70 |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
36.443.500,00 |
36.443.500,00 |
6.272.622,24 |
10.414.424,71 |
28,58 |
|
Pagamento
dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
25.604.000,00 |
25.604.000,00 |
4.708.242,32 |
8.689.172,62 |
33,94 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
10.839.500,00 |
10.839.500,00 |
1.564.379,92 |
1.725.252,09 |
15,92 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
222.160,00 |
247.160,00 |
- |
- |
- |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
6.280.340,00 |
6.255.648,04 |
460.093,34 |
607.261,77 |
9,71 |
| TOTAL DAS
DESPESAS COM O ENSINO (XI) |
75.559.648,00 |
75.559.648,00 |
10.468.830,33 |
18.378.985,96 |
24,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERDA/GANHO
NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-4.201.058,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES DA
DESPESA |
VALOR |
| PARCELA DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
1.815.934,48 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas
com Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas
com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
1.815.934,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
- |
- |
- |
237.943,01 |
| RP DE DESPESAS
COM ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
- |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
237.943,01 |
| ENSINO
FUNDAMENTAL (XVIII) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
15.618.958,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25%
DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do
artigo 212 da CF/88 |
20,93 |
| MÍNIMO DE 60%
DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO
FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x 0,25) |
|
| Caput do
artigo 60 do ADCT DA CF/88 |
83,46 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo
60 do ADCT DA CF/88 |
67,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de
2006 |
Até o bimestre |
| 1.011.070,31 |
-3.886.944,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Administração Geral |
13.940.301,00 |
15.087.209,03 |
1.799.481,31 |
2.868.684,46 |
19,01 |
| Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
247.000,00 |
- |
- |
- |
| Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.361.162,82 |
32.831,96 |
32.831,96 |
2,41 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
177.000,00 |
- |
- |
- |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
- |
- |
- |
| Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.743.286,10 |
364.845,60 |
365.645,60 |
13,33 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
578.887,84 |
1.138.755,94 |
35,64 |
| Ensino Fundamental |
45.889.748,00 |
45.920.263,94 |
7.277.284,62 |
13.179.935,38 |
28,70 |
| Educação Infantil |
2.502.000,00 |
2.492.000,00 |
- |
230.465,19 |
9,25 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.056.049,00 |
1.443.737,11 |
171.627,00 |
318.795,43 |
22,08 |
| Educação Especial |
572.946,00 |
572.946,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
2,44 |
| Difusão Cultural |
364.795,00 |
364.795,00 |
804,00 |
804,00 |
0,22 |
| Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
| Desporto Comunitário |
260.000,00 |
260.000,00 |
- |
- |
- |
| Lazer |
35.000,00 |
35.000,00 |
- |
- |
- |
| Transferências |
1.617.648,00 |
1.580.648,00 |
229.068,00 |
229.068,00 |
14,49 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS
DESPESAS COM ENSINO |
75.559.648,00 |
75.559.648,00 |
10.468.830,33 |
18.378.985,96 |
24,32 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último
bimestre do exercício. |
| ²Limites
mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
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|