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| Prefeitura do
Municipio de Porto Velho-RO |
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2007 |
% |
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (I) |
221.083.200,00 |
221.083.200,00 |
236.984.939,11 |
107,19 |
|
IMPOSTOS |
37.300.900,00 |
37.300.900,00 |
45.259.585,45 |
121,34 |
|
Multas,
Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
5.947.000,00 |
5.947.000,00 |
5.749.029,80 |
96,67 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
177.835.300,00 |
177.835.300,00 |
185.976.323,86 |
104,58 |
|
|
Da União |
114.107.600,00 |
114.107.600,00 |
114.417.322,11 |
100,27 |
|
|
Do Estado |
63.727.700,00 |
63.727.700,00 |
71.559.001,75 |
112,29 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
34.396.100,00 |
34.396.100,00 |
25.257.113,03 |
73,43 |
|
Da União
para o Município |
33.846.100,00 |
33.846.100,00 |
25.257.113,03 |
74,62 |
|
Do Estado
para o Município |
550.000,00 |
550.000,00 |
- |
- |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
641.200,00 |
641.200,00 |
615.390,59 |
95,97 |
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF |
24.715.515,00 |
24.715.515,00 |
28.104.160,25 |
113,71 |
| TOTAL |
231.404.985,00 |
231.404.985,00 |
234.753.282,48 |
101,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
| DESPESAS COM
SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
|
| (Por Grupo de
Natureza da Despesa) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
|
| |
|
(c) |
(d) |
(e) |
((d+e)/(c)) |
| DESPESAS CORRENTES |
56.507.677,00 |
65.774.251,72 |
57.910.053,92 |
2.787.763,62 |
92,28 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
36.776.212,00 |
42.885.633,36 |
42.318.970,86 |
- |
98,68 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
19.731.465,00 |
22.888.618,36 |
15.591.083,06 |
2.787.763,62 |
80,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
10.482.813,00 |
9.704.729,69 |
1.577.598,81 |
1.887.756,64 |
35,71 |
|
INVESTIMENTOS |
10.482.813,00 |
9.704.729,69 |
1.577.598,81 |
1.887.756,64 |
35,71 |
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (IV) |
66.990.490,00 |
75.478.981,41 |
59.487.652,73 |
4.675.520,26 |
85,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
((e+f)/ |
| SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
despesas |
| |
|
|
(e) |
(f) |
com saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE |
66.990.490,00 |
75.478.981,41 |
59.487.652,73 |
4.675.520,26 |
100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
2.661.876,25 |
25.257.113,03 |
- |
39,36 |
|
Recursos
de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
2.661.876,25 |
25.257.113,03 |
- |
39,36 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
|
- |
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
66.990.490,00 |
72.817.105,16 |
34.230.539,70 |
4.675.520,26 |
60,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| Mínima
em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados em |
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
2007 |
| (f) |
(g) |
2006 |
(h) |
| RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
- |
|
| SAÚDE |
- |
- |
29.701,53 |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) |
29.701,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E |
|
| TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] |
16,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
| DESPESAS COM
SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
|
| (Por Subfunção) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
((i+j)/ |
| |
|
|
(i) |
(j) |
(total (i+j))) |
| Administração Geral |
37.593.551,00 |
46.862.747,40 |
44.624.219,02 |
772.944,02 |
70,75 |
| Tecnologia da Informação |
518.007,00 |
214.007,00 |
5.199,65 |
- |
0,01 |
| Formação de Recursos Humanos |
122.804,00 |
97.762,00 |
31.364,63 |
1.074,04 |
0,05 |
| Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
6.108.782,23 |
2.070.187,32 |
2.120.500,07 |
6,53 |
| Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.151.772,52 |
1.277.182,77 |
568.451,82 |
2,88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
12.898.581,00 |
7.917.830,80 |
5.606.600,04 |
539.395,83 |
9,58 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
1.950.596,00 |
1.783.596,00 |
438.014,39 |
281.078,36 |
1,12 |
| Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
180.686,00 |
69.889,37 |
42.285,96 |
0,17 |
| Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
5.499.976,76 |
2.703.254,04 |
349.790,16 |
4,76 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.857.252,00 |
2.171.065,01 |
2.171.065,01 |
- |
3,38 |
| Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
2.000.000,00 |
- |
- |
- |
| Outros Encargos Especiais |
181.023,00 |
490.755,69 |
490.676,49 |
- |
0,76 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
|
- |
| TOTAL |
66.990.490,00 |
75.478.981,41 |
59.487.652,73 |
4.675.520,26 |
100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
2.661.876,25 |
25.257.113,03 |
- |
39,36 |
|
Recursos
de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
2.661.876,25 |
25.257.113,03 |
- |
39,36 |
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
- |
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
66.990.490,00 |
72.817.105,16 |
34.230.539,70 |
4.675.520,26 |
65,40 |
| FONTE: |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
| ² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados |
| são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em: |
| a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|