| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Setembro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 221.083.200,00 | 221.083.200,00 | 39.932.748,55 | 18,06 | ||
| IMPOSTOS | 37.300.900,00 | 37.300.900,00 | 8.164.309,80 | 21,89 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 5.947.000,00 | 5.947.000,00 | 1.022.665,15 | 17,20 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 177.835.300,00 | 177.835.300,00 | 30.745.773,60 | 17,29 | ||
| Da União | 114.107.600,00 | 114.107.600,00 | 17.226.893,32 | 15,10 | ||
| Do Estado | 63.727.700,00 | 63.727.700,00 | 13.518.880,28 | 21,21 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 34.396.100,00 | 34.396.100,00 | 4.096.897,65 | 11,91 | ||
| Da União para o Município | 33.846.100,00 | 33.846.100,00 | 4.096.897,65 | 12,10 | ||
| Do Estado para o Município | 550.000,00 | 550.000,00 | - | - | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 641.200,00 | 641.200,00 | 329.283,36 | 51,35 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 24.715.515,00 | 24.715.515,00 | 4.587.698,72 | 18,56 | ||
| TOTAL | 231.404.985,00 | 231.404.985,00 | 39.771.230,84 | 17,19 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 56.507.677,00 | 62.550.749,63 | 10.213.379,61 | 16,33 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.776.212,00 | 39.228.942,42 | 7.133.098,21 | 18,18 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.731.465,00 | 23.321.807,21 | 3.080.281,40 | 13,21 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.482.813,00 | 9.903.506,53 | 764.982,33 | 7,72 | ||
| INVESTIMENTOS | 10.482.813,00 | 9.903.506,53 | 764.982,33 | 7,72 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 66.990.490,00 | 72.454.256,16 | 10.978.361,94 | 15,15 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 66.990.490,00 | 72.454.256,16 | 10.978.361,94 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | 2.633.472,25 | 4.096.897,65 | 37,32 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | - | 2.633.472,25 | 4.096.897,65 | 37,32 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 66.990.490,00 | 69.820.783,91 | 6.881.464,29 | 62,68 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | - | - | - | 23.667,10 | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | 23.667,10 | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 17,17 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 37.593.551,00 | 43.688.581,25 | 7.672.986,81 | 69,89 | ||
| Tecnologia da Informação | 518.007,00 | 294.007,00 | - | - | ||
| Formação de Recursos Humanos | 122.804,00 | 97.762,00 | 13.730,09 | 0,13 | ||
| Assistência Comunitária | 3.900.235,00 | 5.877.098,10 | 433.302,89 | 3,95 | ||
| Atenção Básica | 2.118.078,00 | 2.242.633,00 | 283.395,60 | 2,58 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.898.581,00 | 8.286.457,87 | 1.230.106,13 | 11,20 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.950.596,00 | 1.783.596,00 | 163.321,24 | 1,49 | ||
| Vigilância Sanitária | 127.106,00 | 180.686,00 | 6.960,44 | 0,06 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 5.161.160,00 | 5.214.895,51 | 719.314,70 | 6,55 | ||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.857.252,00 | 2.076.252,00 | 389.452,22 | 3,55 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 562.097,00 | 2.191.219,01 | - | - | ||
| Outros Encargos Especiais | 181.023,00 | 521.068,42 | 65.791,82 | 0,60 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 66.990.490,00 | 72.454.256,16 | 10.978.361,94 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | 2.633.472,25 | 4.096.897,65 | 37,32 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | - | 2.633.472,25 | 4.096.897,65 | 37,32 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 66.990.490,00 | 69.820.783,91 | 6.881.464,29 | 62,68 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||