| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Março a Abril 2007/Bimestre Março-Abril | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Mar a Abr 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 216.077.400,00 | 216.077.400,00 | 34.654.381,27 | 16,04 | ||
| IMPOSTOS | 37.300.900,00 | 37.300.900,00 | 6.810.401,36 | 18,26 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.172.100,00 | 6.172.100,00 | 1.219.763,63 | 19,76 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 172.604.400,00 | 172.604.400,00 | 26.624.216,28 | 15,43 | ||
| Da União | 108.876.700,00 | 108.876.700,00 | 16.846.993,08 | 15,47 | ||
| Do Estado | 63.727.700,00 | 63.727.700,00 | 9.777.223,20 | 15,34 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 34.396.100,00 | 34.396.100,00 | 4.343.848,44 | 12,63 | ||
| Da União para o Município | 33.846.100,00 | 33.846.100,00 | 4.343.848,44 | 12,83 | ||
| Do Estado para o Município | 550.000,00 | 550.000,00 | - | - | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 641.200,00 | 641.200,00 | 29.197,51 | 4,55 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 24.715.515,00 | 24.715.515,00 | 4.572.268,56 | 18,50 | ||
| TOTAL | 226.399.185,00 | 226.399.185,00 | 34.455.158,66 | 15,22 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Mar a Abr 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 68.143.578,00 | 69.488.460,17 | 10.324.443,57 | 14,86 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.109.614,00 | 38.109.999,00 | 7.857.859,02 | 20,62 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.033.964,00 | 31.378.461,17 | 2.466.584,55 | 7,86 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.886.395,00 | 8.444.721,19 | 146.261,09 | 1,73 | ||
| INVESTIMENTOS | 10.944.180,00 | 7.502.506,19 | 146.261,09 | 1,95 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 942.215,00 | 942.215,00 | - | - | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 80.029.973,00 | 77.933.181,36 | 10.470.704,66 | 13,44 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Mar a Abr 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 80.029.973,00 | 77.933.181,36 | 10.470.704,66 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 4.343.848,44 | 41,49 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 4.343.848,44 | 41,49 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 80.029.973,00 | 77.933.181,36 | 6.126.856,22 | 58,51 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | - | - | - | 15.579,18 | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | 15.579,18 | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 17,63 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Mar a Abr 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 40.131.438,00 | 42.970.793,81 | 8.125.092,59 | 77,60 | ||
| Tecnologia da Informação | 1.675.963,00 | 1.675.963,00 | 5.199,65 | 0,05 | ||
| Formação de Recursos Humanos | 122.804,00 | 122.684,00 | 4.169,00 | 0,04 | ||
| Assistência Comunitária | 3.900.235,00 | 3.893.527,50 | 311.291,41 | 2,97 | ||
| Atenção Básica | 2.118.078,00 | 2.118.078,00 | 237.137,47 | 2,26 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21.732.610,00 | 17.676.948,64 | 657.650,36 | 6,28 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.390.135,00 | 2.390.135,00 | 101.070,43 | 0,97 | ||
| Vigilância Sanitária | 127.106,00 | 127.106,00 | 4.327,78 | 0,04 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 5.161.160,00 | 4.599.499,61 | 470.625,36 | 4,49 | ||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.927.324,00 | 1.927.324,00 | 526.095,88 | 5,02 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 562.097,00 | 250.098,80 | - | - | ||
| Outros Encargos Especiais | 181.023,00 | 181.023,00 | 28.044,73 | 0,27 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 80.029.973,00 | 77.933.181,36 | 10.470.704,66 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 4.343.848,44 | 41,49 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 4.343.848,44 | 41,49 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 80.029.973,00 | 77.933.181,36 | 6.126.856,22 | 58,51 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||