| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
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| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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| Janeiro a
Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
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|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
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|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
346.076.052,00 |
390.179.612,59 |
54.223.949,61 |
353.761.382,04 |
70.129.727,26 |
308.009.194,88 |
45.752.187,16 |
100,00 |
0,00 |
36.418.230,55 |
| Legislativa |
11.038.200,00 |
12.036.748,25 |
178.464,55 |
12.033.976,99 |
2.159.550,57 |
12.010.737,59 |
23.239,40 |
3,40 |
99,98 |
2.771,26 |
|
Administração Geral |
10.301.450,00 |
11.283.650,15 |
181.754,55 |
11.281.142,89 |
2.049.064,57 |
11.257.903,49 |
23.239,40 |
3,19 |
99,98 |
2.507,26 |
|
Tecnologia da Informação |
495.000,00 |
519.604,10 |
0,00 |
519.604,10 |
65.509,00 |
519.604,10 |
0,00 |
0,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
9.770,00 |
0,00 |
9.770,00 |
6.045,00 |
9.770,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
231.750,00 |
223.724,00 |
-3.290,00 |
223.460,00 |
38.932,00 |
223.460,00 |
0,00 |
0,06 |
99,88 |
264,00 |
| Judiciária |
3.000,00 |
176.674,68 |
27.773,58 |
176.674,33 |
34.881,25 |
144.100,75 |
32.573,58 |
0,05 |
100,00 |
0,35 |
|
Ação Judiciária |
3.000,00 |
176.674,68 |
27.773,58 |
176.674,33 |
34.881,25 |
144.100,75 |
32.573,58 |
0,05 |
100,00 |
0,35 |
| Administração |
73.312.644,00 |
75.007.636,96 |
11.654.344,87 |
74.845.278,46 |
12.676.878,17 |
71.428.079,25 |
3.417.199,21 |
21,16 |
99,78 |
162.358,50 |
|
Planejamento e Orçamento |
340.072,00 |
164.744,20 |
0,00 |
164.744,20 |
7.500,00 |
86.744,20 |
78.000,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
66.376.790,00 |
69.605.092,47 |
10.325.689,56 |
69.512.967,64 |
11.809.961,63 |
67.072.190,18 |
2.440.777,46 |
19,65 |
99,87 |
92.124,83 |
|
Controle Interno |
274.676,00 |
100.183,01 |
12.565,65 |
95.272,67 |
32.716,99 |
82.378,60 |
12.894,07 |
0,03 |
95,10 |
4.910,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
239.815,00 |
110.747,00 |
-671,27 |
45.423,67 |
1.242,16 |
44.349,63 |
1.074,04 |
0,01 |
41,02 |
65.323,33 |
|
Comunicação Social |
3.032.306,00 |
1.681.735,71 |
797.698,71 |
1.681.735,71 |
287.475,17 |
873.738,87 |
807.996,84 |
0,48 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Civil |
28.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.008.107,00 |
3.340.934,57 |
519.062,22 |
3.340.934,57 |
537.982,22 |
3.264.477,77 |
76.456,80 |
0,94 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
12.611,00 |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Assistência
Social |
9.909.685,00 |
9.816.194,24 |
1.615.089,00 |
8.806.541,18 |
1.833.636,54 |
7.857.243,70 |
949.297,48 |
2,49 |
89,71 |
1.009.653,06 |
|
Administração Geral |
3.945.146,00 |
3.656.395,06 |
657.902,45 |
3.656.395,06 |
744.192,67 |
3.632.392,16 |
24.002,90 |
1,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
79.797,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Assistência ao Idoso |
606.915,00 |
373.973,11 |
75.121,60 |
183.964,17 |
76.803,99 |
160.238,88 |
23.725,29 |
0,05 |
49,19 |
190.008,94 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
88.504,00 |
84.450,97 |
950,00 |
82.652,28 |
10.714,80 |
72.535,70 |
10.116,58 |
0,02 |
97,87 |
1.798,69 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.892.146,00 |
3.587.464,74 |
341.954,83 |
3.193.221,56 |
474.610,81 |
2.632.990,58 |
560.230,98 |
0,90 |
89,01 |
394.243,18 |
|
Assistência Comunitária |
1.269.659,00 |
2.086.392,36 |
532.320,12 |
1.671.725,76 |
520.474,27 |
1.340.504,03 |
331.221,73 |
0,47 |
80,13 |
414.666,60 |
|
Outros Encargos Especiais |
27.518,00 |
27.518,00 |
6.840,00 |
18.582,35 |
6.840,00 |
18.582,35 |
0,00 |
0,01 |
67,53 |
8.935,65 |
| Previdência
Social |
23.546.547,00 |
21.544.512,87 |
4.514.098,70 |
13.344.709,91 |
4.725.253,20 |
13.344.709,91 |
0,00 |
3,77 |
61,94 |
8.199.802,96 |
|
Administração Geral |
4.294.931,00 |
5.619.931,00 |
743.432,71 |
2.158.966,78 |
798.559,78 |
2.158.966,78 |
0,00 |
0,61 |
38,42 |
3.460.964,22 |
|
Administração Financeira |
2.168.120,00 |
2.168.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.168.120,00 |
|
Tecnologia da Informação |
907.281,00 |
957.281,00 |
38.889,17 |
179.222,50 |
102.029,17 |
179.222,50 |
0,00 |
0,05 |
18,72 |
778.058,50 |
|
Previdência Básica |
3.593.733,00 |
636.698,87 |
10.497,88 |
632.755,51 |
102.656,68 |
632.755,51 |
0,00 |
0,18 |
99,38 |
3.943,36 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
12.582.482,00 |
12.162.482,00 |
3.721.278,94 |
10.373.765,12 |
3.722.007,57 |
10.373.765,12 |
0,00 |
2,93 |
85,29 |
1.788.716,88 |
| Saúde |
75.770.447,00 |
87.467.262,66 |
12.022.054,84 |
73.521.065,73 |
16.916.634,88 |
68.846.619,51 |
4.674.446,22 |
20,78 |
84,06 |
13.946.196,93 |
|
Administração Geral |
36.175.739,00 |
47.340.850,34 |
7.956.689,14 |
44.577.972,23 |
9.324.512,19 |
43.805.028,21 |
772.944,02 |
12,60 |
94,16 |
2.762.878,11 |
|
Tecnologia da Informação |
1.675.963,00 |
1.157.963,00 |
42.479,62 |
882.369,64 |
422.870,72 |
882.369,64 |
0,00 |
0,25 |
76,20 |
275.593,36 |
|
Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
6.108.782,23 |
782.672,45 |
4.190.687,39 |
326.368,92 |
2.070.187,32 |
2.120.500,07 |
1,18 |
68,60 |
1.918.094,84 |
|
Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.151.772,52 |
582.890,31 |
1.845.634,59 |
218.262,64 |
1.277.182,77 |
568.451,82 |
0,52 |
85,77 |
306.137,93 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
21.732.610,00 |
18.612.959,80 |
1.305.246,08 |
15.563.954,18 |
5.385.523,39 |
15.024.558,35 |
539.395,83 |
4,40 |
83,62 |
3.049.005,62 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.390.135,00 |
2.173.135,00 |
398.651,24 |
1.058.334,44 |
264.841,07 |
777.256,08 |
281.078,36 |
0,30 |
48,70 |
1.114.800,56 |
|
Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
180.686,00 |
2.567,70 |
112.175,33 |
5.308,76 |
69.889,37 |
42.285,96 |
0,03 |
62,08 |
68.510,67 |
|
Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
5.499.976,76 |
548.484,81 |
3.053.044,20 |
566.573,70 |
2.703.254,04 |
349.790,16 |
0,86 |
55,51 |
2.446.932,56 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.927.324,00 |
2.241.137,01 |
402.373,49 |
2.236.893,73 |
402.373,49 |
2.236.893,73 |
0,00 |
0,63 |
99,81 |
4.243,28 |
|
Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
| Trabalho |
223.385,00 |
673.919,31 |
67.185,37 |
300.693,20 |
99.185,37 |
218.992,78 |
81.700,42 |
0,09 |
44,62 |
373.226,11 |
|
Empregabilidade |
58.324,00 |
53.402,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.402,30 |
|
Fomento ao Trabalho |
165.061,00 |
566.044,23 |
38.000,00 |
256.700,42 |
70.000,00 |
175.000,00 |
81.700,42 |
0,07 |
45,35 |
309.343,81 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
54.472,78 |
29.185,37 |
43.992,78 |
29.185,37 |
43.992,78 |
0,00 |
0,01 |
80,76 |
10.480,00 |
| Educação |
68.545.150,00 |
81.616.646,77 |
16.313.159,04 |
80.821.125,68 |
18.551.609,15 |
74.442.016,97 |
6.379.108,71 |
22,85 |
99,03 |
795.521,09 |
|
Administração Geral |
13.311.860,00 |
17.461.763,21 |
3.360.830,01 |
16.904.141,15 |
3.452.688,69 |
13.146.739,83 |
3.757.401,32 |
4,78 |
96,81 |
557.622,06 |
|
Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
146.836,10 |
68.424,10 |
146.836,10 |
0,00 |
78.412,00 |
68.424,10 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.110.870,41 |
106.329,16 |
1.109.336,18 |
409.923,63 |
690.362,98 |
418.973,20 |
0,31 |
99,86 |
1.534,23 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
393.606,75 |
94.927,17 |
383.249,07 |
4.464,50 |
36.017,86 |
347.231,21 |
0,11 |
97,37 |
10.357,68 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
57.711,19 |
7.795,56 |
57.710,99 |
12.899,80 |
35.571,28 |
22.139,71 |
0,02 |
100,00 |
0,20 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.327.458,53 |
107.436,83 |
2.326.058,36 |
351.039,43 |
2.227.113,98 |
98.944,38 |
0,66 |
99,94 |
1.400,17 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.497.501,88 |
430.763,24 |
3.497.501,88 |
483.267,24 |
3.497.501,88 |
0,00 |
0,99 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
39.851.748,00 |
50.487.874,00 |
10.715.441,41 |
50.468.643,97 |
12.083.217,86 |
49.062.271,81 |
1.406.372,16 |
14,27 |
99,96 |
19.230,03 |
|
Educação Infantil |
2.198.000,00 |
2.356.211,53 |
1.006.275,39 |
2.355.681,92 |
963.276,99 |
2.312.683,52 |
42.998,40 |
0,67 |
99,98 |
529,61 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.011.992,00 |
1.339.367,40 |
266.914,17 |
1.138.642,42 |
256.983,17 |
1.128.711,42 |
9.931,00 |
0,32 |
85,01 |
200.724,98 |
|
Educação Especial |
572.946,00 |
319.403,38 |
0,00 |
317.261,45 |
48.280,00 |
282.492,05 |
34.769,40 |
0,09 |
99,33 |
2.141,93 |
|
Difusão Cultural |
364.795,00 |
362.585,53 |
183.518,00 |
360.605,33 |
125.050,60 |
214.197,70 |
146.407,63 |
0,10 |
99,45 |
1.980,20 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
8.519,70 |
0,00 |
8.519,70 |
1.753,50 |
1.753,50 |
6.766,20 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
260.000,00 |
384.643,16 |
0,00 |
384.643,16 |
59.903,74 |
384.643,16 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Lazer |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências |
1.617.648,00 |
1.362.294,00 |
-35.496,00 |
1.362.294,00 |
298.860,00 |
1.343.544,00 |
18.750,00 |
0,39 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
384.537,00 |
771.453,02 |
86.730,00 |
770.903,02 |
110.783,00 |
770.903,02 |
0,00 |
0,22 |
99,93 |
550,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
5.459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
372.578,00 |
771.453,02 |
86.730,00 |
770.903,02 |
110.783,00 |
770.903,02 |
0,00 |
0,22 |
99,93 |
550,00 |
| Direitos da
Cidadania |
159.578,00 |
77.772,02 |
28.517,00 |
77.772,02 |
7.927,00 |
57.182,02 |
20.590,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
49.383,00 |
28.517,00 |
28.517,00 |
28.517,00 |
7.927,00 |
7.927,00 |
20.590,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
110.195,00 |
49.255,02 |
0,00 |
49.255,02 |
0,00 |
49.255,02 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
32.410.077,00 |
48.457.444,31 |
4.717.450,15 |
41.626.669,89 |
3.858.906,32 |
20.196.848,01 |
21.429.821,88 |
11,77 |
85,90 |
6.830.774,42 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
23.412.567,00 |
34.258.085,78 |
2.191.379,84 |
27.458.185,26 |
2.147.185,18 |
8.407.834,98 |
19.050.350,28 |
7,76 |
80,15 |
6.799.900,52 |
|
Serviços Urbanos |
8.997.510,00 |
14.168.484,63 |
2.526.070,31 |
14.168.484,63 |
1.711.721,14 |
11.789.013,03 |
2.379.471,60 |
4,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Turismo |
0,00 |
30.873,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.873,90 |
| Habitação |
1.339.830,00 |
6.816.148,88 |
243.268,69 |
5.819.153,96 |
301.054,00 |
896.605,87 |
4.922.548,09 |
1,64 |
85,37 |
996.994,92 |
|
Habitação Urbana |
1.339.830,00 |
6.816.148,88 |
243.268,69 |
5.819.153,96 |
301.054,00 |
896.605,87 |
4.922.548,09 |
1,64 |
85,37 |
996.994,92 |
| Saneamento |
170.000,00 |
3.198.092,31 |
18.840,00 |
3.198.092,31 |
681.453,21 |
1.040.804,99 |
2.157.287,32 |
0,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
170.000,00 |
3.198.092,31 |
18.840,00 |
3.198.092,31 |
681.453,21 |
1.040.804,99 |
2.157.287,32 |
0,90 |
100,00 |
0,00 |
| Gestão
Ambiental |
1.547.307,00 |
1.342.110,87 |
229.443,18 |
1.321.374,87 |
229.879,68 |
1.321.374,87 |
0,00 |
0,37 |
98,46 |
20.736,00 |
|
Administração Geral |
1.470.631,00 |
1.314.995,85 |
229.443,18 |
1.314.259,85 |
229.879,68 |
1.314.259,85 |
0,00 |
0,37 |
99,94 |
736,00 |
|
Controle Ambiental |
75.186,00 |
27.115,02 |
0,00 |
7.115,02 |
0,00 |
7.115,02 |
0,00 |
0,00 |
26,24 |
20.000,00 |
|
Meteorologia |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
113.424,00 |
267.177,22 |
0,00 |
136.326,08 |
58.647,00 |
112.641,66 |
23.684,42 |
0,04 |
51,02 |
130.851,14 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
113.424,00 |
267.177,22 |
0,00 |
136.326,08 |
58.647,00 |
112.641,66 |
23.684,42 |
0,04 |
51,02 |
130.851,14 |
| Agricultura |
3.341.424,00 |
3.615.765,64 |
313.828,59 |
3.604.711,02 |
593.473,11 |
3.428.616,56 |
176.094,46 |
1,02 |
99,69 |
11.054,62 |
|
Normatização e Fiscalização |
30.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31.000,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
31.000,00 |
137.041,27 |
9.602,26 |
132.192,26 |
9.602,26 |
132.192,26 |
0,00 |
0,04 |
96,46 |
4.849,01 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
161.000,00 |
106.939,37 |
86.930,00 |
101.675,00 |
65.810,00 |
69.485,00 |
32.190,00 |
0,03 |
95,08 |
5.264,37 |
|
Promoção da Produção Animal |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
80.000,00 |
10.200,00 |
0,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Comercialização |
57.000,00 |
64.747,61 |
46.540,37 |
63.853,53 |
54.058,37 |
63.853,53 |
0,00 |
0,02 |
98,62 |
894,08 |
|
Transporte Rodoviário |
2.927.424,00 |
3.265.837,39 |
170.755,96 |
3.265.790,23 |
453.802,48 |
3.121.885,77 |
143.904,46 |
0,92 |
100,00 |
47,16 |
| Comércio e
Serviços |
51.495,00 |
110.033,82 |
32.164,78 |
47.091,82 |
14.064,78 |
28.991,82 |
18.100,00 |
0,01 |
42,80 |
62.942,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.657,00 |
1.984,50 |
0,00 |
1.984,50 |
0,00 |
1.984,50 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção Comercial |
8.313,00 |
84.942,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
18.100,00 |
0,01 |
25,90 |
62.942,00 |
|
Turismo |
30.525,00 |
23.107,32 |
10.164,78 |
23.107,32 |
10.164,78 |
23.107,32 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Energia |
5.634.500,00 |
6.609.531,53 |
975.031,53 |
6.608.331,53 |
2.636.079,19 |
5.942.239,55 |
666.091,98 |
1,87 |
99,98 |
1.200,00 |
|
Energia Elétrica |
3.898.061,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
3.898.061,00 |
1.281.958,66 |
3.231.969,02 |
666.091,98 |
1,10 |
100,00 |
0,00 |
|
Transferências |
1.736.439,00 |
2.711.470,53 |
975.031,53 |
2.710.270,53 |
1.354.120,53 |
2.710.270,53 |
0,00 |
0,77 |
99,96 |
1.200,00 |
| Transporte |
11.934.967,00 |
3.821.197,90 |
456.095,87 |
3.821.197,89 |
862.442,67 |
3.548.823,75 |
272.374,14 |
1,08 |
100,00 |
0,01 |
|
Administração Geral |
2.415.090,00 |
2.255.316,82 |
380.815,87 |
2.255.316,82 |
380.815,87 |
2.255.316,82 |
0,00 |
0,64 |
100,00 |
0,00 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
879.080,00 |
1.565.881,08 |
75.280,00 |
1.565.881,07 |
481.626,80 |
1.293.506,93 |
272.374,14 |
0,44 |
100,00 |
0,01 |
|
Transporte Hidroviário |
8.627.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desporto e
Lazer |
859.942,00 |
2.263.593,60 |
111.805,50 |
2.104.132,61 |
325.054,13 |
1.612.680,68 |
491.451,93 |
0,59 |
92,96 |
159.460,99 |
|
Desporto Comunitário |
859.942,00 |
2.263.593,60 |
111.805,50 |
2.104.132,61 |
325.054,13 |
1.612.680,68 |
491.451,93 |
0,59 |
92,96 |
159.460,99 |
| Encargos
Especiais |
24.779.913,00 |
24.489.695,73 |
618.604,37 |
20.775.559,54 |
3.452.334,04 |
20.758.981,62 |
16.577,92 |
5,87 |
84,83 |
3.714.136,19 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.651.688,00 |
9.830.703,79 |
-220.013,00 |
9.735.857,00 |
1.632.145,79 |
9.735.857,00 |
0,00 |
2,75 |
99,04 |
94.846,79 |
|
Transferências |
1.822.998,00 |
2.178.998,00 |
210.000,00 |
2.178.998,00 |
622.260,00 |
2.178.998,00 |
0,00 |
0,62 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.305.227,00 |
12.479.993,94 |
628.617,37 |
8.860.704,54 |
1.197.928,25 |
8.844.126,62 |
16.577,92 |
2,50 |
71,00 |
3.619.289,40 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
17.494.333,00 |
14.974.211,09 |
2.254.938,42 |
14.935.713,28 |
2.048.300,26 |
14.591.329,13 |
0,00 |
4,52 |
97,44 |
382.881,96 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
405.153.823,68 |
56.478.888,03 |
368.697.095,32 |
72.178.027,52 |
322.600.524,01 |
45.752.187,16 |
100,00 |
90,92 |
36.801.112,51 |
| Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
17.494.333,00 |
14.974.211,09 |
2.254.938,42 |
14.935.713,28 |
2.048.300,26 |
14.591.329,13 |
0,00 |
4,33 |
97,44 |
382.881,96 |
| Legislativa |
365.874,00 |
538.704,00 |
-7.517,63 |
537.356,37 |
90.977,31 |
537.356,37 |
0,00 |
0,15 |
99,75 |
1.347,63 |
|
Administração Geral |
365.874,00 |
538.704,00 |
-7.517,63 |
537.356,37 |
90.977,31 |
537.356,37 |
0,00 |
0,15 |
99,75 |
1.347,63 |
| Administração |
5.554.559,00 |
4.280.659,37 |
446.441,90 |
4.280.628,12 |
446.441,90 |
4.280.628,12 |
0,00 |
1,16 |
100,00 |
31,25 |
|
Administração Geral |
5.554.559,00 |
4.280.659,37 |
446.441,90 |
4.280.628,12 |
446.441,90 |
4.280.628,12 |
0,00 |
1,16 |
100,00 |
31,25 |
| Assistência
Social |
393.268,00 |
320.962,22 |
36.415,43 |
320.962,22 |
36.415,43 |
320.962,22 |
0,00 |
0,09 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
376.660,00 |
304.867,09 |
36.120,51 |
304.867,09 |
36.120,51 |
304.867,09 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
11.463,00 |
11.188,31 |
-944,81 |
11.188,31 |
-944,81 |
11.188,31 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência Comunitária |
5.145,00 |
4.906,82 |
1.239,73 |
4.906,82 |
1.239,73 |
4.906,82 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Previdência
Social |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
|
Previdência Básica |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
| Saúde |
3.755.699,00 |
3.499.384,06 |
631.699,98 |
3.499.384,06 |
670.951,03 |
3.499.384,06 |
0,00 |
0,95 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
3.755.699,00 |
3.499.384,06 |
631.699,98 |
3.499.384,06 |
670.951,03 |
3.499.384,06 |
0,00 |
0,95 |
100,00 |
0,00 |
| Educação |
6.908.057,00 |
5.958.256,50 |
1.110.703,59 |
5.927.409,21 |
766.319,44 |
5.583.025,06 |
344.384,15 |
1,61 |
99,48 |
30.847,29 |
|
Administração Geral |
522.000,00 |
393.368,60 |
19.621,92 |
393.368,60 |
19.621,92 |
393.368,60 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
6.038.000,00 |
5.207.560,56 |
972.370,40 |
5.207.404,22 |
634.255,48 |
4.869.289,30 |
338.114,92 |
1,41 |
100,00 |
156,34 |
|
Educação Infantil |
304.000,00 |
291.932,02 |
110.418,87 |
291.932,02 |
107.578,07 |
289.091,22 |
2.840,80 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
44.057,00 |
65.395,32 |
8.292,40 |
34.704,37 |
4.863,97 |
31.275,94 |
3.428,43 |
0,01 |
53,07 |
30.690,95 |
| Gestão
Ambiental |
165.376,00 |
116.859,31 |
13.439,42 |
116.859,31 |
13.439,42 |
116.859,31 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
165.376,00 |
116.859,31 |
13.439,42 |
116.859,31 |
13.439,42 |
116.859,31 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Transporte |
317.900,00 |
231.785,63 |
23.755,73 |
231.785,63 |
23.755,73 |
231.785,63 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
317.900,00 |
231.785,63 |
23.755,73 |
231.785,63 |
23.755,73 |
231.785,63 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
| TOTAL |
|
17.494.333,00 |
14.974.211,09 |
2.254.938,42 |
14.935.713,28 |
2.048.300,26 |
14.591.329,13 |
0,00 |
4,33 |
97,44 |
382.881,96 |
| Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
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|
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|
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|
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|
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