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|
| Prefeitura do
Municipio de Porto Velho-RO |
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| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
|
|
| Balanço
Orçamentário |
|
|
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
|
|
| Janeiro a
Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro |
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| LRF, Art.52,
inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I |
|
R$ 1,00 |
|
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
350.325.585,00 |
350.325.585,00 |
62.670.232,60 |
17,89 |
274.761.105,53 |
78,43 |
75.564.479,47 |
|
|
| RECEITAS CORRENTES |
317.789.585,00 |
317.789.585,00 |
60.819.092,45 |
19,14 |
269.141.236,55 |
84,69 |
48.648.348,45 |
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
48.940.800,00 |
48.940.800,00 |
9.084.213,54 |
18,56 |
47.664.727,76 |
97,39 |
1.276.072,24 |
|
|
|
|
IMPOSTOS |
37.300.900,00 |
37.300.900,00 |
8.164.309,80 |
21,89 |
38.283.444,84 |
102,63 |
-982.544,84 |
|
|
|
|
TAXAS |
11.639.900,00 |
11.639.900,00 |
919.903,74 |
7,90 |
9.381.282,92 |
80,60 |
2.258.617,08 |
|
|
|
RECEITA
DE CONTRIBUICOES |
20.842.600,00 |
20.842.600,00 |
8.290.284,00 |
39,78 |
16.608.487,28 |
79,69 |
4.234.112,72 |
|
|
|
|
CONTRIBUICOES SOCIAIS |
15.209.300,00 |
15.209.300,00 |
7.208.759,46 |
47,40 |
10.909.252,93 |
71,73 |
4.300.047,07 |
|
|
|
|
CONTRIBUICOES ECONOMICAS |
5.633.300,00 |
5.633.300,00 |
1.081.524,54 |
19,20 |
5.699.234,35 |
101,17 |
-65.934,35 |
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
13.951.500,00 |
13.951.500,00 |
2.413.876,29 |
17,30 |
8.500.194,10 |
60,93 |
5.451.305,90 |
|
|
|
|
RECEITAS IMOBILIARIAS |
1.200,00 |
1.200,00 |
22.196,32 |
1.849,69 |
147.079,75 |
12.256,65 |
-145.879,75 |
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
13.947.900,00 |
13.947.900,00 |
2.391.679,97 |
17,15 |
8.353.114,35 |
59,89 |
5.594.785,65 |
|
|
|
|
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES |
1.200,00 |
1.200,00 |
- |
- |
- |
- |
1.200,00 |
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
- |
- |
- |
- |
1.200,00 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
224.026.385,00 |
224.026.385,00 |
38.097.225,50 |
17,01 |
186.817.843,98 |
83,39 |
37.208.541,02 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
223.887.285,00 |
223.887.285,00 |
38.097.225,50 |
17,02 |
184.229.886,48 |
82,29 |
39.657.398,52 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
139.100,00 |
139.100,00 |
- |
- |
2.587.957,50 |
1.860,50 |
-2.448.857,50 |
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
10.028.300,00 |
10.028.300,00 |
2.933.493,12 |
29,25 |
9.549.983,43 |
95,23 |
478.316,57 |
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
1.118.400,00 |
1.118.400,00 |
323.024,31 |
28,88 |
1.460.514,12 |
130,59 |
-342.114,12 |
|
|
|
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
713.400,00 |
713.400,00 |
866.273,75 |
121,43 |
866.594,78 |
121,47 |
-153.194,78 |
|
|
|
|
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
6.102.300,00 |
6.102.300,00 |
1.376.685,44 |
22,56 |
6.399.970,43 |
104,88 |
-297.670,43 |
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
2.094.200,00 |
2.094.200,00 |
367.509,62 |
17,55 |
822.904,10 |
39,29 |
1.271.295,90 |
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
32.536.000,00 |
32.536.000,00 |
1.851.140,15 |
5,69 |
5.619.868,98 |
17,27 |
26.916.131,02 |
|
|
|
OPERACOES
DE CREDITO |
2.400,00 |
2.400,00 |
- |
- |
- |
- |
2.400,00 |
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
2.400,00 |
2.400,00 |
- |
- |
- |
- |
2.400,00 |
|
|
|
ALIENACAO
DE BENS |
2.400,00 |
2.400,00 |
9.939,12 |
414,13 |
23.148,74 |
964,53 |
-20.748,74 |
|
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS MOVEIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
- |
- |
- |
- |
1.200,00 |
|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
9.939,12 |
828,26 |
23.148,74 |
1.929,06 |
-21.948,74 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL |
32.531.200,00 |
32.531.200,00 |
1.841.201,03 |
5,66 |
5.596.720,24 |
17,20 |
26.934.479,76 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
4.973.100,00 |
4.973.100,00 |
90.784,58 |
1,83 |
1.194.870,78 |
24,03 |
3.778.229,22 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
27.558.100,00 |
27.558.100,00 |
1.750.416,45 |
6,35 |
4.401.849,46 |
15,97 |
23.156.250,54 |
|
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
13.244.800,00 |
13.244.800,00 |
6.038.881,86 |
45,59 |
8.736.136,06 |
65,96 |
4.508.663,94 |
|
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
363.570.385,00 |
68.709.114,46 |
18,90 |
283.497.241,59 |
77,98 |
80.073.143,41 |
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
363.570.385,00 |
363.570.385,00 |
68.709.114,46 |
18,90 |
283.497.241,59 |
77,98 |
80.073.143,41 |
|
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
363.570.385,00 |
363.570.385,00 |
68.709.114,46 |
18,90 |
283.497.241,59 |
77,98 |
80.073.143,41 |
|
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
346.076.052,00 |
41.400.364,17 |
387.476.416,17 |
51.496.791,16 |
299.537.432,43 |
65.327.045,03 |
237.879.467,62 |
61,39 |
149.596.948,55 |
| DESPESAS CORRENTES |
282.524.268,00 |
30.072.196,06 |
312.596.464,06 |
45.581.922,70 |
250.511.574,15 |
56.912.623,33 |
221.254.519,40 |
70,78 |
91.341.944,66 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
143.358.568,00 |
7.155.573,77 |
150.514.141,77 |
27.315.464,11 |
124.186.067,94 |
27.031.048,84 |
122.468.786,57 |
81,37 |
28.045.355,20 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
2.913.574,00 |
59.804,00 |
2.973.378,00 |
-85.413,00 |
2.973.378,00 |
641.398,45 |
2.440.095,67 |
82,06 |
533.282,33 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
136.252.126,00 |
22.856.818,29 |
159.108.944,29 |
18.351.871,59 |
123.352.128,21 |
29.240.176,04 |
96.345.637,16 |
60,55 |
62.763.307,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
62.551.784,00 |
11.328.168,11 |
73.879.952,11 |
5.914.868,46 |
49.025.858,28 |
8.414.421,70 |
16.624.948,22 |
22,50 |
57.255.003,89 |
|
INVESTIMENTOS |
53.869.302,00 |
11.558.790,11 |
65.428.092,11 |
6.046.383,46 |
40.854.476,28 |
5.919.855,30 |
10.186.066,79 |
15,57 |
55.242.025,32 |
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
944.368,00 |
525.000,00 |
1.469.368,00 |
478.890,00 |
1.188.890,00 |
775.265,89 |
775.265,89 |
52,76 |
694.102,11 |
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
7.738.114,00 |
-755.622,00 |
6.982.492,00 |
-610.405,00 |
6.982.492,00 |
1.719.300,51 |
5.663.615,54 |
81,11 |
1.318.876,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.000.000,00 |
| RESERVA DO RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
17.494.333,00 |
-116.925,49 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
363.570.385,00 |
41.283.438,68 |
404.853.823,68 |
54.398.031,92 |
312.218.207,29 |
68.101.397,46 |
250.422.496,49 |
61,86 |
154.431.327,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
363.570.385,00 |
41.283.438,68 |
404.853.823,68 |
54.398.031,92 |
312.218.207,29 |
68.101.397,46 |
250.422.496,49 |
61,86 |
154.431.327,19 |
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.074.745,10 |
- |
- |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
363.570.385,00 |
41.283.438,68 |
404.853.823,68 |
54.398.031,92 |
312.218.207,29 |
68.101.397,46 |
283.497.241,59 |
70,02 |
154.431.327,19 |
| Fonte: |
|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
13.244.800,00 |
13.244.800,00 |
6.038.881,86 |
45,59 |
8.736.136,06 |
65,96 |
4.508.663,94 |
|
|
|
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. |
13.244.800,00 |
13.244.800,00 |
6.038.881,86 |
45,59 |
8.736.136,06 |
65,96 |
4.508.663,94 |
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. |
13.244.800,00 |
13.244.800,00 |
6.038.881,86 |
45,59 |
8.736.136,06 |
65,96 |
4.508.663,94 |
|
|
| TOTAL |
13.244.800,00 |
13.244.800,00 |
6.038.881,86 |
45,59 |
8.736.136,06 |
65,96 |
4.508.663,94 |
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| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
| DESPESAS CORRENTES |
17.494.333,00 |
-116.925,49 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
72,18 |
4.834.378,64 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
17.494.333,00 |
-116.925,49 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| TOTAL |
17.494.333,00 |
-116.925,49 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| Fonte: |
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