| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Junho 2007/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 350.325.585,00 | 350.325.585,00 | 53.150.616,60 | 15,17 | 150.893.005,62 | 43,07 | 199.432.579,38 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 317.789.585,00 | 317.789.585,00 | 52.098.047,39 | 16,39 | 149.609.001,40 | 47,08 | 168.180.583,60 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 48.940.800,00 | 48.940.800,00 | 8.087.078,95 | 16,52 | 29.801.649,54 | 60,89 | 19.139.150,46 | |||||
| IMPOSTOS | 37.300.900,00 | 37.300.900,00 | 7.019.886,74 | 18,82 | 22.872.030,65 | 61,32 | 14.428.869,35 | |||||
| TAXAS | 11.639.900,00 | 11.639.900,00 | 1.067.192,21 | 9,17 | 6.929.618,89 | 59,53 | 4.710.281,11 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 20.842.600,00 | 20.842.600,00 | 1.032.092,18 | 4,95 | 3.570.096,95 | 17,13 | 17.272.503,05 | |||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.209.300,00 | 15.209.300,00 | - | - | - | - | 15.209.300,00 | |||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 5.633.300,00 | 5.633.300,00 | 1.032.092,18 | 18,32 | 3.570.096,95 | 63,37 | 2.063.203,05 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.951.500,00 | 13.951.500,00 | 841.246,76 | 6,03 | 1.466.827,38 | 10,51 | 12.484.672,62 | |||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 32.645,18 | 2.720,43 | 59.284,28 | 4.940,36 | -58.084,28 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 13.947.900,00 | 13.947.900,00 | 808.601,58 | 5,80 | 1.407.543,10 | 10,09 | 12.540.356,90 | |||||
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 224.026.385,00 | 224.026.385,00 | 40.446.006,29 | 18,05 | 110.061.652,45 | 49,13 | 113.964.732,55 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 223.887.285,00 | 223.887.285,00 | 40.371.851,30 | 18,03 | 109.687.497,46 | 48,99 | 114.199.787,54 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 139.100,00 | 139.100,00 | 74.154,99 | 53,31 | 374.154,99 | 268,98 | -235.054,99 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.028.300,00 | 10.028.300,00 | 1.691.623,21 | 16,87 | 4.708.775,08 | 46,95 | 5.319.524,92 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 359.805,74 | 32,17 | 797.726,35 | 71,33 | 320.673,65 | |||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 713.400,00 | 713.400,00 | 321,03 | 0,04 | 321,03 | 0,04 | 713.078,97 | |||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.102.300,00 | 6.102.300,00 | 1.288.745,19 | 21,12 | 3.829.638,52 | 62,76 | 2.272.661,48 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.094.200,00 | 2.094.200,00 | 42.751,25 | 2,04 | 81.089,18 | 3,87 | 2.013.110,82 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 32.536.000,00 | 32.536.000,00 | 1.052.569,21 | 3,24 | 1.284.004,22 | 3,95 | 31.251.995,78 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | 2.494,90 | 103,95 | -94,90 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | 2.494,90 | 207,91 | -1.294,90 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.531.200,00 | 32.531.200,00 | 1.052.569,21 | 3,24 | 1.281.509,32 | 3,94 | 31.249.690,68 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.973.100,00 | 4.973.100,00 | - | - | - | - | 4.973.100,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 27.558.100,00 | 27.558.100,00 | 1.052.569,21 | 3,82 | 1.281.509,32 | 4,65 | 26.276.590,68 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 53.150.616,60 | 14,62 | 150.893.005,62 | 41,50 | 212.677.379,38 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 53.150.616,60 | 14,62 | 150.893.005,62 | 41,50 | 212.677.379,38 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 53.150.616,60 | 14,62 | 150.893.005,62 | 41,50 | 212.677.379,38 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 346.076.052,00 | 17.681.501,23 | 363.757.553,23 | 63.488.075,50 | 178.140.532,77 | 46.552.701,69 | 112.824.218,45 | 31,02 | 250.933.334,78 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 282.524.268,00 | 7.316.255,29 | 289.840.523,29 | 45.504.647,79 | 146.982.148,40 | 43.867.533,15 | 107.318.036,64 | 37,03 | 182.522.486,65 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.358.568,00 | -432.259,95 | 142.926.308,05 | 25.581.617,70 | 70.014.671,42 | 25.374.241,47 | 69.341.729,58 | 48,52 | 73.584.578,47 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.913.574,00 | 145.217,00 | 3.058.791,00 | - | 2.913.574,00 | 471.123,57 | 1.260.185,22 | 41,20 | 1.798.605,78 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.252.126,00 | 7.603.298,24 | 143.855.424,24 | 19.923.030,09 | 74.053.902,98 | 18.022.168,11 | 36.716.121,84 | 25,52 | 107.139.302,40 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.551.784,00 | 10.365.245,94 | 72.917.029,94 | 17.983.427,71 | 31.158.384,37 | 2.685.168,54 | 5.506.181,81 | 7,55 | 67.410.848,13 | |||
| INVESTIMENTOS | 53.869.302,00 | 10.510.462,94 | 64.379.764,94 | 17.983.427,71 | 23.712.361,37 | 1.380.125,97 | 2.347.937,95 | 3,65 | 62.031.826,99 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 944.368,00 | - | 944.368,00 | - | - | - | - | - | 944.368,00 | |||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.738.114,00 | -145.217,00 | 7.592.897,00 | - | 7.446.023,00 | 1.305.042,57 | 3.158.243,86 | 41,59 | 4.434.653,14 | |||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | |||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 17.494.333,00 | 763.539,15 | 18.257.872,15 | 2.712.608,90 | 7.061.834,64 | 2.683.466,24 | 7.023.127,23 | 38,47 | 11.234.744,92 | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 363.570.385,00 | 18.445.040,38 | 382.015.425,38 | 66.200.684,40 | 185.202.367,41 | 49.236.167,93 | 119.847.345,68 | 31,37 | 262.168.079,70 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 363.570.385,00 | 18.445.040,38 | 382.015.425,38 | 66.200.684,40 | 185.202.367,41 | 49.236.167,93 | 119.847.345,68 | 31,37 | 262.168.079,70 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 31.045.659,94 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 363.570.385,00 | 18.445.040,38 | 382.015.425,38 | 66.200.684,40 | 185.202.367,41 | 49.236.167,93 | 150.893.005,62 | 39,50 | 262.168.079,70 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| TOTAL | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 17.494.333,00 | 763.539,15 | 18.257.872,15 | 2.712.608,90 | 7.061.834,64 | 2.683.466,24 | 7.023.127,23 | 38,47 | 11.234.744,92 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.494.333,00 | 763.539,15 | 18.257.872,15 | 2.712.608,90 | 7.061.834,64 | 2.683.466,24 | 7.023.127,23 | 38,47 | 11.234.744,92 | |||
| TOTAL | 17.494.333,00 | 763.539,15 | 18.257.872,15 | 2.712.608,90 | 7.061.834,64 | 2.683.466,24 | 7.023.127,23 | 38,47 | 11.234.744,92 | |||
| Fonte: | ||||||||||||