| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 350.325.585,00 | 350.325.585,00 | 46.841.984,30 | 13,37 | 97.742.389,02 | 27,90 | 252.583.195,98 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 317.789.585,00 | 317.789.585,00 | 46.613.106,13 | 14,67 | 97.510.954,01 | 30,68 | 220.278.630,99 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 48.940.800,00 | 48.940.800,00 | 8.713.491,03 | 17,80 | 21.714.570,59 | 44,37 | 27.226.229,41 | |||||
| IMPOSTOS | 37.300.900,00 | 37.300.900,00 | 6.810.401,36 | 18,26 | 15.852.143,91 | 42,50 | 21.448.756,09 | |||||
| TAXAS | 11.639.900,00 | 11.639.900,00 | 1.903.089,67 | 16,35 | 5.862.426,68 | 50,36 | 5.777.473,32 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 20.842.600,00 | 20.842.600,00 | 1.376.455,74 | 6,60 | 2.538.004,77 | 12,18 | 18.304.595,23 | |||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.209.300,00 | 15.209.300,00 | - | - | - | - | 15.209.300,00 | |||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 5.633.300,00 | 5.633.300,00 | 1.376.455,74 | 24,43 | 2.538.004,77 | 45,05 | 3.095.295,23 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.951.500,00 | 13.951.500,00 | 401.401,15 | 2,88 | 625.580,62 | 4,48 | 13.325.919,38 | |||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 23.885,90 | 1.990,49 | 26.639,10 | 2.219,92 | -25.439,10 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 13.947.900,00 | 13.947.900,00 | 377.515,25 | 2,71 | 598.941,52 | 4,29 | 13.348.958,48 | |||||
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 224.026.385,00 | 224.026.385,00 | 34.615.806,88 | 15,45 | 69.615.646,16 | 31,07 | 154.410.738,84 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 223.887.285,00 | 223.887.285,00 | 34.615.806,88 | 15,46 | 69.315.646,16 | 30,96 | 154.571.638,84 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 139.100,00 | 139.100,00 | - | - | 300.000,00 | 215,67 | -160.900,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.028.300,00 | 10.028.300,00 | 1.505.951,33 | 15,02 | 3.017.151,87 | 30,09 | 7.011.148,13 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 262.188,80 | 23,44 | 437.920,61 | 39,16 | 680.479,39 | |||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 713.400,00 | 713.400,00 | - | - | - | - | 713.400,00 | |||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.102.300,00 | 6.102.300,00 | 1.216.828,86 | 19,94 | 2.540.893,33 | 41,64 | 3.561.406,67 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.094.200,00 | 2.094.200,00 | 26.933,67 | 1,29 | 38.337,93 | 1,83 | 2.055.862,07 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 32.536.000,00 | 32.536.000,00 | 228.878,17 | 0,70 | 231.435,01 | 0,71 | 32.304.564,99 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.494,90 | 103,95 | 2.494,90 | 103,95 | -94,90 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.494,90 | 207,91 | 2.494,90 | 207,91 | -1.294,90 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.531.200,00 | 32.531.200,00 | 226.383,27 | 0,70 | 228.940,11 | 0,70 | 32.302.259,89 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.973.100,00 | 4.973.100,00 | - | - | - | - | 4.973.100,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 27.558.100,00 | 27.558.100,00 | 226.383,27 | 0,82 | 228.940,11 | 0,83 | 27.329.159,89 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 46.841.984,30 | 12,88 | 97.742.389,02 | 26,88 | 265.827.995,98 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 46.841.984,30 | 12,88 | 97.742.389,02 | 26,88 | 265.827.995,98 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 46.841.984,30 | 12,88 | 97.742.389,02 | 26,88 | 265.827.995,98 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 346.076.052,00 | 246.829,00 | 346.322.881,00 | 48.628.222,34 | 114.652.457,27 | 41.106.317,35 | 66.271.516,76 | 19,14 | 280.051.364,24 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 282.524.268,00 | 3.084.278,82 | 285.608.546,82 | 44.223.572,45 | 101.477.500,61 | 38.703.193,94 | 63.450.503,49 | 22,22 | 222.158.043,33 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.358.568,00 | -905.766,71 | 142.452.801,29 | 23.726.271,82 | 44.433.053,72 | 24.005.118,49 | 43.967.488,11 | 30,86 | 98.485.313,18 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.913.574,00 | 145.217,00 | 3.058.791,00 | - | 2.913.574,00 | 560.114,51 | 789.061,65 | 25,80 | 2.269.729,35 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.252.126,00 | 3.844.828,53 | 140.096.954,53 | 20.497.300,63 | 54.130.872,89 | 14.137.960,94 | 18.693.953,73 | 13,34 | 121.403.000,80 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.551.784,00 | -2.837.449,82 | 59.714.334,18 | 4.404.649,89 | 13.174.956,66 | 2.403.123,41 | 2.821.013,27 | 4,72 | 56.893.320,91 | |||
| INVESTIMENTOS | 53.869.302,00 | -2.692.232,82 | 51.177.069,18 | 4.404.649,89 | 5.728.933,66 | 967.008,88 | 967.811,98 | 1,89 | 50.209.257,20 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 944.368,00 | - | 944.368,00 | - | - | - | - | - | 944.368,00 | |||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.738.114,00 | -145.217,00 | 7.592.897,00 | - | 7.446.023,00 | 1.436.114,53 | 1.853.201,29 | 24,41 | 5.739.695,71 | |||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | |||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 17.494.333,00 | -246.829,00 | 17.247.504,00 | 2.582.731,47 | 4.349.225,74 | 2.847.521,33 | 4.339.660,99 | 25,16 | 12.907.843,01 | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 51.210.953,81 | 119.001.683,01 | 43.953.838,68 | 70.611.177,75 | 19,42 | 292.959.207,25 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 51.210.953,81 | 119.001.683,01 | 43.953.838,68 | 70.611.177,75 | 19,42 | 292.959.207,25 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 27.131.211,27 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 51.210.953,81 | 119.001.683,01 | 43.953.838,68 | 97.742.389,02 | 26,88 | 292.959.207,25 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| TOTAL | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 17.494.333,00 | -246.829,00 | 17.247.504,00 | 2.582.731,47 | 4.349.225,74 | 2.847.521,33 | 4.339.660,99 | 25,16 | 12.907.843,01 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.494.333,00 | -246.829,00 | 17.247.504,00 | 2.582.731,47 | 4.349.225,74 | 2.847.521,33 | 4.339.660,99 | 25,16 | 12.907.843,01 | |||
| TOTAL | 17.494.333,00 | -246.829,00 | 17.247.504,00 | 2.582.731,47 | 4.349.225,74 | 2.847.521,33 | 4.339.660,99 | 25,16 | 12.907.843,01 | |||
| Fonte: | ||||||||||||