| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 350.325.585,00 | 350.325.585,00 | 50.900.404,72 | 14,53 | 50.900.404,72 | 14,53 | 299.425.180,28 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 317.789.585,00 | 317.789.585,00 | 50.897.847,88 | 16,02 | 50.897.847,88 | 16,02 | 266.891.737,12 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 48.940.800,00 | 48.940.800,00 | 13.001.079,56 | 26,56 | 13.001.079,56 | 26,56 | 35.939.720,44 | |||||
| IMPOSTOS | 37.300.900,00 | 37.300.900,00 | 9.041.742,55 | 24,24 | 9.041.742,55 | 24,24 | 28.259.157,45 | |||||
| TAXAS | 11.639.900,00 | 11.639.900,00 | 3.959.337,01 | 34,02 | 3.959.337,01 | 34,02 | 7.680.562,99 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 20.842.600,00 | 20.842.600,00 | 1.161.549,03 | 5,57 | 1.161.549,03 | 5,57 | 19.681.050,97 | |||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.209.300,00 | 15.209.300,00 | - | - | - | - | 15.209.300,00 | |||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 5.633.300,00 | 5.633.300,00 | 1.161.549,03 | 20,62 | 1.161.549,03 | 20,62 | 4.471.750,97 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.951.500,00 | 13.951.500,00 | 224.179,47 | 1,61 | 224.179,47 | 1,61 | 13.727.320,53 | |||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.753,20 | 229,43 | 2.753,20 | 229,43 | -1.553,20 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 13.947.900,00 | 13.947.900,00 | 221.426,27 | 1,59 | 221.426,27 | 1,59 | 13.726.473,73 | |||||
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 224.026.385,00 | 224.026.385,00 | 34.999.839,28 | 15,62 | 34.999.839,28 | 15,62 | 189.026.545,72 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 223.887.285,00 | 223.887.285,00 | 34.699.839,28 | 15,50 | 34.699.839,28 | 15,50 | 189.187.445,72 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 139.100,00 | 139.100,00 | 300.000,00 | 215,67 | 300.000,00 | 215,67 | -160.900,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.028.300,00 | 10.028.300,00 | 1.511.200,54 | 15,07 | 1.511.200,54 | 15,07 | 8.517.099,46 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 175.731,81 | 15,71 | 175.731,81 | 15,71 | 942.668,19 | |||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 713.400,00 | 713.400,00 | - | - | - | - | 713.400,00 | |||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.102.300,00 | 6.102.300,00 | 1.324.064,47 | 21,70 | 1.324.064,47 | 21,70 | 4.778.235,53 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.094.200,00 | 2.094.200,00 | 11.404,26 | 0,54 | 11.404,26 | 0,54 | 2.082.795,74 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 32.536.000,00 | 32.536.000,00 | 2.556,84 | 0,01 | 2.556,84 | 0,01 | 32.533.443,16 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.531.200,00 | 32.531.200,00 | 2.556,84 | 0,01 | 2.556,84 | 0,01 | 32.528.643,16 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.973.100,00 | 4.973.100,00 | - | - | - | - | 4.973.100,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 27.558.100,00 | 27.558.100,00 | 2.556,84 | 0,01 | 2.556,84 | 0,01 | 27.555.543,16 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 312.669.980,28 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 312.669.980,28 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 363.570.385,00 | 363.570.385,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 50.900.404,72 | 14,00 | 312.669.980,28 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 346.076.052,00 | - | 346.076.052,00 | 66.024.234,93 | 66.024.234,93 | 25.165.199,41 | 25.165.199,41 | 7,27 | 320.910.852,59 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 282.524.268,00 | 1.260.757,10 | 283.785.025,10 | 57.253.928,16 | 57.253.928,16 | 24.747.309,55 | 24.747.309,55 | 8,72 | 259.037.715,55 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.358.568,00 | -180.836,76 | 143.177.731,24 | 20.706.781,90 | 20.706.781,90 | 19.962.369,62 | 19.962.369,62 | 13,94 | 123.215.361,62 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.913.574,00 | - | 2.913.574,00 | 2.913.574,00 | 2.913.574,00 | 228.947,14 | 228.947,14 | 7,86 | 2.684.626,86 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.252.126,00 | 1.441.593,86 | 137.693.719,86 | 33.633.572,26 | 33.633.572,26 | 4.555.992,79 | 4.555.992,79 | 3,31 | 133.137.727,07 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.551.784,00 | -1.260.757,10 | 61.291.026,90 | 8.770.306,77 | 8.770.306,77 | 417.889,86 | 417.889,86 | 0,68 | 60.873.137,04 | |||
| INVESTIMENTOS | 53.869.302,00 | -1.260.757,10 | 52.608.544,90 | 1.324.283,77 | 1.324.283,77 | 803,10 | 803,10 | - | 52.607.741,80 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 944.368,00 | - | 944.368,00 | - | - | - | - | - | 944.368,00 | |||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.738.114,00 | - | 7.738.114,00 | 7.446.023,00 | 7.446.023,00 | 417.086,76 | 417.086,76 | 5,39 | 7.321.027,24 | |||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | |||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 17.494.333,00 | - | 17.494.333,00 | 1.766.494,27 | 1.766.494,27 | 1.492.139,66 | 1.492.139,66 | 8,53 | 16.002.193,34 | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 67.790.729,20 | 67.790.729,20 | 26.657.339,07 | 26.657.339,07 | 7,33 | 336.913.045,93 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 67.790.729,20 | 67.790.729,20 | 26.657.339,07 | 26.657.339,07 | 7,33 | 336.913.045,93 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 24.243.065,65 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 363.570.385,00 | - | 363.570.385,00 | 67.790.729,20 | 67.790.729,20 | 26.657.339,07 | 50.900.404,72 | 14,00 | 336.913.045,93 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| TOTAL | 13.244.800,00 | 13.244.800,00 | - | - | - | - | 13.244.800,00 | |||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 17.494.333,00 | - | 17.494.333,00 | 1.766.494,27 | 1.766.494,27 | 1.492.139,66 | 1.492.139,66 | 8,53 | 16.002.193,34 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.494.333,00 | - | 17.494.333,00 | 1.766.494,27 | 1.766.494,27 | 1.492.139,66 | 1.492.139,66 | 8,53 | 16.002.193,34 | |||
| TOTAL | 17.494.333,00 | - | 17.494.333,00 | 1.766.494,27 | 1.766.494,27 | 1.492.139,66 | 1.492.139,66 | 8,53 | 16.002.193,34 | |||
| Fonte: | ||||||||||||