| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 283.890.422,00 | 283.890.422,00 | 73.423.415,08 | 25,86 | 292.976.561,56 | 103,20 | -9.086.139,56 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.657.270,00 | 38.657.270,00 | 8.430.074,18 | 21,81 | 47.239.586,27 | 122,20 | -8.582.316,27 | ||||
| Impostos | 30.064.870,00 | 30.064.870,00 | 7.349.490,08 | 24,45 | 37.859.717,58 | 125,93 | -7.794.847,58 | ||||
| Taxas | 8.592.400,00 | 8.592.400,00 | 1.080.584,10 | 12,58 | 9.379.868,69 | 109,16 | -787.468,69 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.983.710,00 | 18.983.710,00 | 15.226.555,18 | 80,21 | 19.834.531,11 | 104,48 | -850.821,11 | ||||
| Contribuições Sociais | 14.376.930,00 | 14.376.930,00 | 14.705.269,28 | 102,28 | 14.705.269,28 | 102,28 | -328.339,28 | ||||
| Contribuições Econômicas | 4.606.780,00 | 4.606.780,00 | 521.285,90 | 11,32 | 5.129.261,83 | 111,34 | -522.481,83 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.883.370,00 | 11.883.370,00 | 8.765.185,92 | 73,76 | 12.546.969,37 | 105,58 | -663.599,37 | ||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.880.970,00 | 11.880.970,00 | 8.765.185,92 | 73,78 | 12.546.969,37 | 105,61 | -665.999,37 | ||||
| Receita de Concessões e Permissões | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.851.222,00 | 199.851.222,00 | 37.072.745,57 | 18,55 | 203.292.222,42 | 101,72 | -3.441.000,42 | ||||
| Transferências Intergovernamentais | 197.143.032,00 | 197.143.032,00 | 36.967.088,29 | 18,75 | 200.634.323,31 | 101,77 | -3.491.291,31 | ||||
| Transferências de Convênios | 2.708.190,00 | 2.708.190,00 | 105.657,28 | 3,90 | 2.657.899,11 | 98,14 | 50.290,89 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.514.850,00 | 14.514.850,00 | 3.928.854,23 | 27,07 | 10.063.252,39 | 69,33 | 4.451.597,61 | ||||
| Multas e Juros de Mora | 554.810,00 | 554.810,00 | 223.221,00 | 40,23 | 1.205.184,23 | 217,22 | -650.374,23 | ||||
| Indenizações e Restituições | 1.728.020,00 | 1.728.020,00 | 1.064.489,99 | 61,60 | 1.066.627,88 | 61,73 | 661.392,12 | ||||
| Receita da Dívida Ativa | 11.815.460,00 | 11.815.460,00 | 1.675.080,16 | 14,18 | 6.704.252,47 | 56,74 | 5.111.207,53 | ||||
| Receitas Diversas | 416.560,00 | 416.560,00 | 966.063,08 | 231,91 | 1.087.187,81 | 260,99 | -670.627,81 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 36.050.100,00 | 36.050.100,00 | 1.496.468,64 | 4,15 | 8.359.245,08 | 23,19 | 27.690.854,92 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | 434.236,60 | 8,68 | 4.565.763,40 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | 434.236,60 | 8,68 | 4.565.763,40 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | 17.000,00 | - | -17.000,00 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | 17.000,00 | - | -17.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.050.100,00 | 31.050.100,00 | 1.496.468,64 | 4,82 | 7.908.008,48 | 25,47 | 23.142.091,52 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Transferências Intergovernamentais | 7.511.830,00 | 7.511.830,00 | - | - | 1.715.372,45 | 22,84 | 5.796.457,55 | ||||
| Transferências de Convênios | 23.538.270,00 | 23.538.270,00 | 1.496.468,64 | 6,36 | 6.192.636,03 | 26,31 | 17.345.633,97 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 74.919.883,72 | 23,42 | 301.335.806,64 | 94,18 | 18.604.715,36 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 74.919.883,72 | 23,42 | 301.335.806,64 | 94,18 | 18.604.715,36 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 74.919.883,72 | 23,42 | 301.335.806,64 | 94,18 | 18.604.715,36 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 262.864.189,00 | 18.773.888,70 | 281.638.077,70 | 66.132.843,76 | 258.432.221,33 | 66.132.843,76 | 258.432.221,33 | 91,76 | 23.205.856,37 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.440.664,00 | 13.518.224,07 | 149.958.888,07 | 41.545.539,12 | 145.977.967,84 | 41.545.539,12 | 145.977.967,84 | 97,35 | 3.980.920,23 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.269.467,00 | 148.052,29 | 2.417.519,29 | 148.054,29 | 2.417.519,29 | 148.054,29 | 2.417.519,29 | 100,00 | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.154.058,00 | 5.107.612,34 | 129.261.670,34 | 24.439.250,35 | 110.036.734,20 | 24.439.250,35 | 110.036.734,20 | 85,13 | 19.224.936,14 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 56.667.509,00 | 8.556.652,89 | 65.224.161,89 | -2.524.640,08 | 42.873.573,65 | -2.524.640,08 | 42.873.573,65 | 65,73 | 22.350.588,24 | ||
| INVESTIMENTOS | 49.002.316,00 | 8.003.367,53 | 57.005.683,53 | -3.551.317,41 | 35.214.655,32 | -3.551.317,41 | 35.214.655,32 | 61,77 | 21.791.028,21 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 858.140,00 | 400.000,00 | 1.258.140,00 | 698.579,97 | 698.579,97 | 698.579,97 | 698.579,97 | 55,52 | 559.560,03 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.807.053,00 | 153.285,36 | 6.960.338,36 | 328.097,36 | 6.960.338,36 | 328.097,36 | 6.960.338,36 | 100,00 | - | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 408.824,00 | -200.000,00 | 208.824,00 | - | - | - | - | - | 208.824,00 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 319.940.522,00 | 27.130.541,59 | 347.071.063,59 | 63.608.203,68 | 301.305.794,98 | 63.608.203,68 | 301.305.794,98 | 86,81 | 45.765.268,61 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 319.940.522,00 | 27.130.541,59 | 347.071.063,59 | 63.608.203,68 | 301.305.794,98 | 63.608.203,68 | 301.305.794,98 | 86,81 | 45.765.268,61 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 30.011,66 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 319.940.522,00 | 27.130.541,59 | 347.071.063,59 | 63.608.203,68 | 301.305.794,98 | 63.608.203,68 | 301.335.806,64 | 86,82 | 45.765.268,61 | ||
| FONTE: | |||||||||||