| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Outubro 2006/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 283.890.422,00 | 283.890.422,00 | 44.830.430,55 | 15,79 | 219.553.146,48 | 77,34 | 64.337.275,52 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.657.270,00 | 38.657.270,00 | 6.499.824,46 | 16,81 | 38.809.512,09 | 100,39 | -152.242,09 | ||||
| Impostos | 30.064.870,00 | 30.064.870,00 | 5.658.588,68 | 18,82 | 30.510.227,50 | 101,48 | -445.357,50 | ||||
| Taxas | 8.592.400,00 | 8.592.400,00 | 841.235,78 | 9,79 | 8.299.284,59 | 96,59 | 293.115,41 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.983.710,00 | 18.983.710,00 | 1.036.885,65 | 5,46 | 4.607.975,93 | 24,27 | 14.375.734,07 | ||||
| Contribuições Sociais | 14.376.930,00 | 14.376.930,00 | - | - | - | - | 14.376.930,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 4.606.780,00 | 4.606.780,00 | 1.036.885,65 | 22,51 | 4.607.975,93 | 100,03 | -1.195,93 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.883.370,00 | 11.883.370,00 | 587.496,51 | 4,94 | 3.781.783,45 | 31,82 | 8.101.586,55 | ||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.880.970,00 | 11.880.970,00 | 587.496,51 | 4,94 | 3.781.783,45 | 31,83 | 8.099.186,55 | ||||
| Receita de Concessões e Permissões | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.851.222,00 | 199.851.222,00 | 35.392.804,68 | 17,71 | 166.219.476,85 | 83,17 | 33.631.745,15 | ||||
| Transferências Intergovernamentais | 197.143.032,00 | 197.143.032,00 | 32.871.050,87 | 16,67 | 163.667.235,02 | 83,02 | 33.475.796,98 | ||||
| Transferências de Convênios | 2.708.190,00 | 2.708.190,00 | 2.521.753,81 | 93,12 | 2.552.241,83 | 94,24 | 155.948,17 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.514.850,00 | 14.514.850,00 | 1.313.419,25 | 9,05 | 6.134.398,16 | 42,26 | 8.380.451,84 | ||||
| Multas e Juros de Mora | 554.810,00 | 554.810,00 | 222.820,82 | 40,16 | 981.963,23 | 176,99 | -427.153,23 | ||||
| Indenizações e Restituições | 1.728.020,00 | 1.728.020,00 | - | - | 2.137,89 | 0,12 | 1.725.882,11 | ||||
| Receita da Dívida Ativa | 11.815.460,00 | 11.815.460,00 | 1.043.028,57 | 8,83 | 5.029.172,31 | 42,56 | 6.786.287,69 | ||||
| Receitas Diversas | 416.560,00 | 416.560,00 | 47.569,86 | 11,42 | 121.124,73 | 29,08 | 295.435,27 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 36.050.100,00 | 36.050.100,00 | 942.143,71 | 2,61 | 6.862.776,44 | 19,04 | 29.187.323,56 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 434.236,60 | 8,68 | 434.236,60 | 8,68 | 4.565.763,40 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 434.236,60 | 8,68 | 434.236,60 | 8,68 | 4.565.763,40 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | 17.000,00 | - | -17.000,00 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | 17.000,00 | - | -17.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.050.100,00 | 31.050.100,00 | 507.907,11 | 1,64 | 6.411.539,84 | 20,65 | 24.638.560,16 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Transferências Intergovernamentais | 7.511.830,00 | 7.511.830,00 | - | - | 1.715.372,45 | 22,84 | 5.796.457,55 | ||||
| Transferências de Convênios | 23.538.270,00 | 23.538.270,00 | 507.907,11 | 2,16 | 4.696.167,39 | 19,95 | 18.842.102,61 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 45.772.574,26 | 14,31 | 226.415.922,92 | 70,77 | 93.524.599,08 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 45.772.574,26 | 14,31 | 226.415.922,92 | 70,77 | 93.524.599,08 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 45.772.574,26 | 14,31 | 226.415.922,92 | 70,77 | 93.524.599,08 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 262.864.189,00 | 10.687.144,44 | 273.551.333,44 | 28.634.094,17 | 192.299.377,57 | 35.008.461,11 | 167.673.481,59 | 61,30 | 105.877.851,85 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.440.664,00 | 3.700.704,20 | 140.141.368,20 | 21.309.043,32 | 104.432.428,72 | 19.466.215,94 | 100.124.946,59 | 71,45 | 40.016.421,61 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.269.467,00 | 21.258,02 | 2.290.725,02 | - | 2.269.465,00 | 202.330,47 | 1.697.385,03 | 74,10 | 593.339,99 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.154.058,00 | 6.965.182,22 | 131.119.240,22 | 7.325.050,85 | 85.597.483,85 | 15.339.914,70 | 65.851.149,97 | 50,22 | 65.268.090,25 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 56.667.509,00 | 8.143.586,70 | 64.811.095,70 | 2.988.562,04 | 45.398.213,73 | 5.795.774,10 | 16.995.495,32 | 26,22 | 47.815.600,38 | ||
| INVESTIMENTOS | 49.002.316,00 | 8.171.844,72 | 57.174.160,72 | 2.988.562,04 | 38.765.972,73 | 5.028.606,15 | 12.831.219,22 | 22,44 | 44.342.941,50 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 858.140,00 | - | 858.140,00 | - | - | - | - | - | 858.140,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.807.053,00 | -28.258,02 | 6.778.794,98 | - | 6.632.241,00 | 767.167,95 | 4.164.276,10 | 61,43 | 2.614.518,88 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 408.824,00 | -200.000,00 | 208.824,00 | - | - | - | - | - | 208.824,00 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 319.940.522,00 | 18.630.731,14 | 338.571.253,14 | 31.622.656,21 | 237.697.591,30 | 40.804.235,21 | 184.668.976,91 | 54,54 | 153.902.276,23 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 319.940.522,00 | 18.630.731,14 | 338.571.253,14 | 31.622.656,21 | 237.697.591,30 | 40.804.235,21 | 184.668.976,91 | 54,54 | 153.902.276,23 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 41.746.946,01 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 319.940.522,00 | 18.630.731,14 | 338.571.253,14 | 31.622.656,21 | 237.697.591,30 | 40.804.235,21 | 226.415.922,92 | 66,87 | 153.902.276,23 | ||
| FONTE: | |||||||||||