| Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2006/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 283.890.422,00 | 283.890.422,00 | 43.914.356,82 | 15,47 | 127.793.709,79 | 45,02 | 156.096.712,21 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 38.657.270,00 | 38.657.270,00 | 7.249.708,20 | 18,75 | 24.910.156,69 | 64,44 | 13.747.113,31 | ||||
| Impostos | 30.064.870,00 | 30.064.870,00 | 6.082.401,47 | 20,23 | 18.668.913,01 | 62,10 | 11.395.956,99 | ||||
| Taxas | 8.592.400,00 | 8.592.400,00 | 1.167.306,73 | 13,59 | 6.241.243,68 | 72,64 | 2.351.156,32 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.983.710,00 | 18.983.710,00 | 923.646,42 | 4,87 | 2.644.326,32 | 13,93 | 16.339.383,68 | ||||
| Contribuições Sociais | 14.376.930,00 | 14.376.930,00 | - | - | - | - | 14.376.930,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 4.606.780,00 | 4.606.780,00 | 923.646,42 | 20,05 | 2.644.326,32 | 57,40 | 1.962.453,68 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.883.370,00 | 11.883.370,00 | 917.325,80 | 7,72 | 2.479.249,57 | 20,86 | 9.404.120,43 | ||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.880.970,00 | 11.880.970,00 | 917.325,80 | 7,72 | 2.479.249,57 | 20,87 | 9.401.720,43 | ||||
| Receita de Concessões e Permissões | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.851.222,00 | 199.851.222,00 | 33.432.184,38 | 16,73 | 94.409.421,67 | 47,24 | 105.441.800,33 | ||||
| Transferências Intergovernamentais | 197.143.032,00 | 197.143.032,00 | 33.430.705,18 | 16,96 | 94.407.942,47 | 47,89 | 102.735.089,53 | ||||
| Transferências de Convênios | 2.708.190,00 | 2.708.190,00 | 1.479,20 | 0,05 | 1.479,20 | 0,05 | 2.706.710,80 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.514.850,00 | 14.514.850,00 | 1.391.492,02 | 9,59 | 3.350.555,54 | 23,08 | 11.164.294,46 | ||||
| Multas e Juros de Mora | 554.810,00 | 554.810,00 | 206.357,28 | 37,19 | 474.391,52 | 85,51 | 80.418,48 | ||||
| Indenizações e Restituições | 1.728.020,00 | 1.728.020,00 | - | - | 2.137,89 | 0,12 | 1.725.882,11 | ||||
| Receita da Dívida Ativa | 11.815.460,00 | 11.815.460,00 | 1.157.410,62 | 9,80 | 2.830.202,55 | 23,95 | 8.985.257,45 | ||||
| Receitas Diversas | 416.560,00 | 416.560,00 | 27.724,12 | 6,66 | 43.823,58 | 10,52 | 372.736,42 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 36.050.100,00 | 36.050.100,00 | 3.068.135,62 | 8,51 | 5.008.349,97 | 13,89 | 31.041.750,03 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | 5.000.000,00 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | 5.000.000,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.050.100,00 | 31.050.100,00 | 3.068.135,62 | 9,88 | 5.008.349,97 | 16,13 | 26.041.750,03 | ||||
| Transferências Intergovernamentais | 7.511.830,00 | 7.511.830,00 | - | - | 1.715.372,45 | 22,84 | 5.796.457,55 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Transferências de Convênios | 23.538.270,00 | 23.538.270,00 | 3.068.135,62 | 13,03 | 3.292.977,52 | 13,99 | 20.245.292,48 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 46.982.492,44 | 14,68 | 132.802.059,76 | 41,51 | 187.138.462,24 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 46.982.492,44 | 14,68 | 132.802.059,76 | 41,51 | 187.138.462,24 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 319.940.522,00 | 319.940.522,00 | 46.982.492,44 | 14,68 | 132.802.059,76 | 41,51 | 187.138.462,24 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 262.864.189,00 | 973.860,93 | 263.838.049,93 | 36.252.660,58 | 125.600.066,36 | 37.127.839,91 | 95.250.375,39 | 36,10 | 168.587.674,54 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.440.664,00 | 845.369,93 | 137.286.033,93 | 21.844.620,43 | 61.671.680,34 | 21.895.478,95 | 60.574.107,63 | 44,12 | 76.711.926,30 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.269.467,00 | - | 2.269.467,00 | - | 2.269.465,00 | 261.820,78 | 888.227,75 | 39,14 | 1.381.239,25 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.154.058,00 | 128.491,00 | 124.282.549,00 | 14.408.040,15 | 61.658.921,02 | 14.970.540,18 | 33.788.040,01 | 27,19 | 90.494.508,99 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 56.667.509,00 | 7.222.724,19 | 63.890.233,19 | 10.764.238,95 | 23.640.527,71 | 4.123.586,52 | 5.067.976,54 | 7,93 | 58.822.256,65 | ||
| INVESTIMENTOS | 49.002.316,00 | 7.222.724,19 | 56.225.040,19 | 10.764.238,95 | 17.008.286,71 | 3.536.992,18 | 3.594.755,78 | 6,39 | 52.630.284,41 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 858.140,00 | - | 858.140,00 | - | - | - | - | - | 858.140,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.807.053,00 | - | 6.807.053,00 | - | 6.632.241,00 | 586.594,34 | 1.473.220,76 | 21,64 | 5.333.832,24 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 408.824,00 | - | 408.824,00 | - | - | - | - | - | 408.824,00 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 319.940.522,00 | 8.196.585,12 | 328.137.107,12 | 47.016.899,53 | 149.240.594,07 | 41.251.426,43 | 100.318.351,93 | 30,57 | 227.818.755,19 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 319.940.522,00 | 8.196.585,12 | 328.137.107,12 | 47.016.899,53 | 149.240.594,07 | 41.251.426,43 | 100.318.351,93 | 30,57 | 227.818.755,19 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 32.483.707,83 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 319.940.522,00 | 8.196.585,12 | 328.137.107,12 | 47.016.899,53 | 149.240.594,07 | 41.251.426,43 | 132.802.059,76 | 40,47 | 227.818.755,19 | ||
| FONTE: | |||||||||||