Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2004/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2004 No Bimestre Jan a Ago 2004 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Legislativa 8.770.173,00 8.086.520,33 1.080.955,53 6.348.792,16 1.390.574,04 5.483.743,01 4,28 67,81 2.602.777,32
Administração Geral 8.236.693,00 7.655.736,00 949.474,03 5.939.215,08 1.283.941,26 5.216.962,73 4,08 68,14 2.438.773,27
Tecnologia da Informação 262.000,00 243.295,33 79.035,50 243.065,08 72.306,78 140.318,28 0,11 57,67 102.977,05
Formação de Recursos Humanos 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 246.480,00 187.489,00 52.446,00 166.512,00 34.326,00 126.462,00 0,10 67,45 61.027,00
Administração 57.850.059,00 57.726.862,21 8.041.561,87 44.035.110,47 8.448.047,78 35.507.915,58 27,74 61,51 22.218.946,63
Administração Geral 48.416.939,00 48.266.914,21 6.238.647,16 35.541.493,33 7.449.752,22 29.849.058,80 23,32 61,84 18.417.855,41
Controle Interno 2.552.540,00 1.953.071,00 312.502,31 1.325.413,39 318.458,17 1.319.434,65 1,03 67,56 633.636,35
Tecnologia da Informação 1.030.580,00 1.960.580,00 464.119,90 1.628.716,25 212.159,89 1.120.944,63 0,88 57,17 839.635,37
Formação de Recursos Humanos 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Comunicação Social 2.820.000,00 2.838.947,00 53.242,50 2.838.137,50 32.992,50 1.437.887,50 1,12 50,65 1.401.059,50
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.000.000,00 2.701.350,00 973.050,00 2.701.350,00 434.685,00 1.780.590,00 1,39 65,91 920.760,00
Assistência Social 5.518.583,00 6.757.262,72 762.361,62 3.726.953,66 967.459,93 3.015.192,34 2,36 44,62 3.742.070,38
Administração Geral 3.352.554,00 2.907.039,79 434.661,86 1.932.010,19 457.991,50 1.923.382,28 1,50 66,16 983.657,51
Formação de Recursos Humanos 2.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
Assistência ao Idoso 109.931,00 233.520,17 49.863,90 69.044,98 0,00 19.181,08 0,02 8,21 214.339,09
Assistência ao Portador de Deficiência 45.587,00 63.622,28 0,00 58.622,24 13.710,91 27.681,39 0,02 43,51 35.940,89
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.708.602,00 2.788.736,48 136.238,18 1.469.578,57 446.755,02 961.045,09 0,75 34,46 1.827.691,39
Assistência Comunitária 276.409,00 709.844,00 136.677,08 183.177,08 47.402,50 78.302,50 0,06 11,03 631.541,50
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 23.000,00 23.000,00 4.920,60 14.520,60 1.600,00 5.600,00 0,00 24,35 17.400,00
Previdência Social 15.448.810,00 11.101.609,21 1.560.273,79 4.485.558,10 1.501.486,82 4.326.466,30 3,38 38,97 6.775.142,91
Administração Financeira 2.349.220,00 2.349.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349.220,00
Previdência Básica 4.269.590,00 1.890.389,21 374.080,18 1.770.417,97 332.604,04 1.678.566,96 1,31 88,79 211.822,25
Previdência do Regime Estatutário 8.830.000,00 6.862.000,00 1.186.193,61 2.715.140,13 1.168.882,78 2.647.899,34 2,07 38,59 4.214.100,66
Saúde 42.487.854,00 47.122.316,57 7.327.099,99 29.531.789,67 7.621.214,41 26.227.866,20 20,49 55,66 20.894.450,37
Administração Geral 23.520.129,00 25.129.929,00 3.867.043,80 16.463.956,97 4.130.240,41 16.133.106,90 12,60 64,20 8.996.822,10
Tecnologia da Informação 110.000,00 150.000,00 0,00 87.532,83 3.126,00 66.089,26 0,05 44,06 83.910,74
Formação de Recursos Humanos 120.210,00 139.210,00 16.214,00 61.044,00 7.438,35 49.628,67 0,04 35,65 89.581,33
Assistência Comunitária 372.000,00 1.103.790,49 101.296,59 474.776,45 185.514,99 351.936,01 0,27 31,88 751.854,48
Previdência Básica 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Atenção Básica 1.699.600,00 1.763.581,88 34.000,11 1.343.271,01 248.674,77 946.710,15 0,74 53,68 816.871,73
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2004/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2004 No Bimestre Jan a Ago 2004 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.805.646,00 11.400.619,50 1.821.129,42 5.620.310,76 1.816.111,77 4.986.402,23 3,90 43,74 6.414.217,27
Suporte Profilático e Terapêutico 2.150.000,00 1.969.937,05 181.619,30 1.347.765,58 294.103,58 824.144,13 0,64 41,84 1.145.792,92
Vigilância Sanitária 118.675,00 93.675,00 16.344,00 29.164,00 10.734,00 17.814,00 0,01 19,02 75.861,00
Vigilância Epidemiológica 2.717.979,00 2.970.602,49 318.510,76 1.769.345,60 412.692,38 1.331.561,69 1,04 44,82 1.639.040,80
Alimentação e Nutrição 50.000,00 30.000,00 7.268,00 7.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 816.015,00 1.738.849,11 628.354,11 1.738.849,11 283.965,00 1.291.860,00 1,01 74,29 446.989,11
Saneamento Básico Urbano 2.100,00 626.622,05 335.319,90 588.505,36 228.613,16 228.613,16 0,18 36,48 398.008,89
Educação 39.241.103,00 45.091.444,82 6.646.730,04 32.239.036,14 8.133.730,76 27.435.422,78 21,43 60,84 17.656.022,04
Administração Geral 30.889.264,00 34.557.614,79 5.583.655,82 25.171.228,01 6.644.890,46 22.879.730,01 17,87 66,21 11.677.884,78
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.479.950,00 2.153.828,16 0,00 2.149.950,00 409.710,00 1.577.310,00 1,23 73,23 576.518,16
Ensino Fundamental 5.465.293,00 7.298.123,53 969.006,55 4.711.040,08 1.025.962,85 2.812.478,72 2,20 38,54 4.485.644,81
Educação Infantil 81.842,00 20.674,34 3.676,04 11.426,42 3.676,04 11.426,42 0,01 55,27 9.247,92
Educação de Jovens e Adultos 204.009,00 936.887,00 28.852,30 133.852,30 20.652,08 125.638,30 0,10 13,41 811.248,70
Educação Especial 120.745,00 124.317,00 61.539,33 61.539,33 28.839,33 28.839,33 0,02 23,20 95.477,67
Cultura 12.152.074,00 8.449.745,28 85.000,00 7.816.325,00 851.003,52 2.214.468,47 1,73 26,21 6.235.276,81
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 104.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
Difusão Cultural 248.450,00 261.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,11 55,56 116.000,00
Turismo 11.799.124,00 8.093.745,28 85.000,00 7.671.325,00 851.003,52 2.069.468,47 1,62 25,57 6.024.276,81
Urbanismo 18.940.664,00 19.576.796,34 4.058.757,28 17.145.101,07 3.972.337,27 13.227.119,18 10,33 67,57 6.349.677,16
Infra-Estrutura Urbana 12.463.922,00 12.082.438,38 3.578.473,82 11.617.169,61 2.901.341,88 8.796.292,88 6,87 72,80 3.286.145,50
Serviços Urbanos 6.476.742,00 7.494.357,96 480.283,46 5.527.931,46 1.070.995,39 4.430.826,30 3,46 59,12 3.063.531,66
Habitação 5.457.274,00 5.245.819,37 391.800,02 475.225,45 82.763,01 83.425,43 0,07 1,59 5.162.393,94
Planejamento e Orçamento 220.905,00 11.238,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.238,29
Normatização e Fiscalização 142.318,00 17.485,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.485,64
Formação de Recursos Humanos 148.413,00 80.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.785,00
Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 178.825,93 178.325,93 178.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 178.825,93
Habitação Urbana 4.944.638,00 4.957.484,51 213.474,09 296.899,52 82.763,01 83.425,43 0,07 1,68 4.874.059,08
Saneamento 588.000,00 602.158,42 0,00 492.592,12 0,00 147.714,18 0,12 24,53 454.444,24
Saneamento Básico Urbano 588.000,00 602.158,42 0,00 492.592,12 0,00 147.714,18 0,12 24,53 454.444,24
Gestão Ambiental 1.389.574,00 1.245.253,33 194.999,11 779.530,68 227.605,61 776.142,18 0,61 62,33 469.111,15
Administração Geral 1.316.574,00 1.172.253,33 194.999,11 753.225,68 207.605,61 749.837,18 0,59 63,97 422.416,15
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2004/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2004 No Bimestre Jan a Ago 2004 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Controle Ambiental 73.000,00 73.000,00 0,00 26.305,00 20.000,00 26.305,00 0,02 36,03 46.695,00
Agricultura 1.582.246,00 1.902.430,05 126.279,13 869.739,77 303.519,60 860.614,77 0,67 45,24 1.041.815,28
Administração Geral 477.987,00 646.987,00 108.910,73 375.836,25 111.395,40 375.836,25 0,29 58,09 271.150,75
Normatização e Fiscalização 6.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Formação de Recursos Humanos 25.485,00 14.138,80 0,00 6.903,80 0,00 6.903,80 0,01 48,83 7.235,00
Recuperação de Áreas Degradadas 74.238,00 25.354,25 0,00 6.097,25 0,00 4.097,25 0,00 16,16 21.257,00
Promoção da Produção Vegetal 344.200,00 305.678,00 7.758,00 97.758,00 7.758,00 97.758,00 0,08 31,98 207.920,00
Promoção da Produção Animal 154.280,00 149.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.142,00
Extensão Rural 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00
Comercialização 86.000,00 55.198,00 9.610,40 14.367,20 13.242,20 13.242,20 0,01 23,99 41.955,80
Transporte Rodoviário 385.856,00 677.132,00 0,00 368.777,27 171.124,00 362.777,27 0,28 53,58 314.354,73
Indústria 123.077,00 117.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.928,00
Promoção Industrial 123.077,00 117.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.928,00
Comunicações 51.376,00 63.400,00 1.244,05 44.329,70 7.899,65 28.079,70 0,02 44,29 35.320,30
Assistência à Criança e ao Adolescente 51.376,00 63.400,00 1.244,05 44.329,70 7.899,65 28.079,70 0,02 44,29 35.320,30
Energia 3.704.529,00 3.704.529,00 0,00 2.448.968,39 1.347.256,99 1.371.471,34 1,07 37,02 2.333.057,66
Energia Elétrica 3.704.529,00 3.704.529,00 0,00 2.448.968,39 1.347.256,99 1.371.471,34 1,07 37,02 2.333.057,66
Transporte 2.076.752,00 2.555.923,40 566.683,79 1.949.501,21 594.877,16 1.846.719,99 1,44 72,25 709.203,41
Administração Geral 1.436.752,00 1.630.952,00 257.497,29 1.040.314,71 277.507,04 1.040.314,71 0,81 63,79 590.637,29
Transportes Coletivos Urbanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 630.000,00 924.971,40 309.186,50 909.186,50 317.370,12 806.405,28 0,63 87,18 118.566,12
Desporto e Lazer 1.483.200,00 1.749.001,68 0,00 7.632,00 0,00 7.632,00 0,01 0,44 1.741.369,68
Desporto Comunitário 1.412.400,00 1.675.384,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.384,68
Lazer 70.800,00 73.617,00 0,00 7.632,00 0,00 7.632,00 0,01 10,37 65.985,00
Encargos Especiais 8.150.982,00 10.275.637,19 1.680.871,67 7.916.927,82 1.316.162,21 5.461.196,52 4,27 53,15 4.814.440,67
Serviço da Dívida Interna 3.758.182,00 5.392.022,30 1.608.840,30 5.367.022,30 1.242.410,74 3.542.390,37 2,77 65,70 1.849.631,93
Outros Encargos Especiais 4.392.800,00 4.883.614,89 72.031,37 2.549.905,52 73.751,47 1.918.806,15 1,50 39,29 2.964.808,74
Reserva de Contingência 907.212,00 200.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.775,90
Reserva de Contingência 907.212,00 200.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.775,90
Total 225.923.542,00 231.575.413,82 32.524.617,89 160.313.113,41 36.765.938,76 128.021.189,97 100,00 55,28 103.554.223,85
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2004/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2004 No Bimestre Jan a Ago 2004 % % Saldo
(A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E)
Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais.
¹ Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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