Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2004/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Jan a Dez 2004 % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Receitas Correntes 200.915.542,00 200.915.542,00 44.385.643,96 22,09 228.110.114,94 113,54 -27.194.572,94
Receita Tributária 28.850.640,00 28.850.640,00 4.796.268,22 16,62 31.429.143,55 108,94 -2.578.503,55
Impostos 22.176.750,00 22.176.750,00 4.164.804,56 18,78 24.409.942,77 110,07 -2.233.192,77
Taxas 6.673.890,00 6.673.890,00 631.463,66 9,46 7.019.200,78 105,17 -345.310,78
Receitas de Contribuições 26.028.030,00 26.028.030,00 5.577.148,79 21,43 26.474.904,01 101,72 -446.874,01
Contribuições Sociais 22.323.510,00 22.323.510,00 4.009.015,23 17,96 23.050.053,49 103,25 -726.543,49
Contribuições Econômicas 3.704.520,00 3.704.520,00 1.568.133,56 42,33 3.424.850,52 92,45 279.669,48
Receita Patrimonial 3.503.160,00 3.503.160,00 1.887.530,50 53,88 6.663.618,13 190,22 -3.160.458,13
Receitas Imobiliárias 138.440,00 138.440,00 25.906,14 18,71 160.137,63 115,67 -21.697,63
Receitas de Valores Mobili rios 3.364.720,00 3.364.720,00 1.861.624,36 55,33 6.503.480,50 193,28 -3.138.760,50
Transferências Correntes 135.650.992,00 135.650.992,00 28.450.335,87 20,97 146.256.369,27 107,82 -10.605.377,27
Transferências Intergovernamentais 134.212.462,00 134.212.462,00 26.619.772,27 19,83 141.897.857,83 105,73 -7.685.395,83
Transferências de Convênios 1.438.530,00 1.438.530,00 1.830.563,60 127,25 4.358.511,44 302,98 -2.919.981,44
Outras Receitas Correntes 6.882.720,00 6.882.720,00 3.674.360,58 53,39 17.286.079,98 251,15 -10.403.359,98
Multas e Juros de Mora 140.790,00 140.790,00 188.284,05 133,73 855.722,73 607,80 -714.932,73
Indenizações e Restituições 1.889.850,00 1.889.850,00 393.511,36 20,82 2.069.459,98 109,50 -179.609,98
Receita da Dívida Ativa 3.674.360,00 3.674.360,00 694.474,79 18,90 4.137.031,26 112,59 -462.671,26
Receitas Diversas 1.177.720,00 1.177.720,00 2.398.090,38 203,62 10.223.866,01 868,11 -9.046.146,01
Receitas de Capital 25.008.000,00 25.008.000,00 2.940.469,39 11,76 15.405.650,41 61,60 9.602.349,59
Opera‡oes de Cr‚dito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 25.008.000,00 25.008.000,00 2.940.469,39 11,76 15.405.650,41 61,60 9.602.349,59
Transferências Intergovernamentais 5.004.000,00 5.004.000,00 0,00 0,00 1.546.125,70 30,90 3.457.874,30
Transferências de Convênios 20.004.000,00 20.004.000,00 2.940.469,39 14,70 13.859.524,71 69,28 6.144.475,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 225.923.542,00 225.923.542,00 47.326.113,35 20,95 243.515.765,35 107,79 -17.592.223,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) 225.923.542,00 225.923.542,00 47.326.113,35 20,95 243.515.765,35 107,79 -17.592.223,35
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LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Jan a Dez 2004 % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
DÉFICIT(IV) -
TOTAL(V)=(III+IV) 225.923.542,00 225.923.542,00 47.326.113,35 20,95 243.515.765,35 107,79 -17.592.223,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
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DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2004 No Bimestre Jan a Dez 2004 % Saldo
(d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS CORRENTES 180.203.251,00 14.857.735,50 195.060.986,50 26.981.037,25 186.346.174,12 40.514.616,03 184.153.241,65 94,41 10.907.744,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.203.434,00 6.647.099,58 111.850.533,58 19.625.135,95 108.762.951,80 20.756.649,00 108.202.547,39 96,74 3.647.986,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 461.046,00 371.043,59 832.089,59 -75.430,14 832.026,52 193.375,32 832.026,52 99,99 63,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.538.771,00 7.839.592,33 82.378.363,33 7.431.331,44 76.751.195,80 19.564.591,71 75.118.667,74 91,19 7.259.695,59
DESPESAS DE CAPITAL 44.813.079,00 580.581,64 45.393.660,64 6.000.925,03 35.809.272,09 4.930.394,25 24.899.626,14 54,85 20.494.034,50
INVESTIMENTOS 38.465.323,00 -1.130.224,47 37.335.098,53 5.795.645,10 30.262.289,66 3.250.505,54 19.352.643,71 51,84 17.982.454,82
INVERS+ES FINANCEIRAS 3.050.620,00 98.600,00 3.149.220,00 141.917,62 639.054,48 157.383,25 639.054,48 20,29 2.510.165,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.297.136,00 1.612.206,11 4.909.342,11 63.362,31 4.907.927,95 1.522.505,46 4.907.927,95 99,97 1.414,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 907.212,00 -807.212,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VIII) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 209.052.867,79 86,90 31.501.779,35
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X)=(VIII+IX) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 209.052.867,79 86,90 31.501.779,35
SUPERÁVIT(XI) 34.462.897,56
TOTAL(XII)=(X+XI) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 243.515.765,35 101,23 -2.961.118,21
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