Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                               Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                               Janeiro a Dezembro 2003/Bimestre Novembro-Dezembro                                                                                                           
                                                                                                                                        
    LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                          Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------                   
    FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Jan a Dez 2003         No Bimestre      Jan a Dez 2003           %       %              Saldo
                                                                                  (A)                 (B)                 (C)                 (D)                 (E) (E/TOTAL E)   (E/A)              (A-E)
                                                                                                                                        
    Legislativa                                      6.888.300,00        8.003.235,65          917.643,41        7.924.815,95        1.127.512,03        7.924.815,95        4,67   99,02          78.419,70
     Administração Geral                             6.207.226,00        7.505.928,70          919.506,46        7.427.510,54        1.088.275,03        7.427.510,54        4,38   98,96          78.418,16
     Tecnologia da Informação                          503.242,00          331.730,00                0,00          331.728,46           20.889,00          331.728,46        0,20  100,00               1,54
     Formação de Recursos Humanos                       45.892,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00               0,00
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador              131.940,00          165.576,95           -1.863,05          165.576,95           18.348,00          165.576,95        0,10  100,00               0,00
    Administração                                   47.318.037,00       45.849.217,52          431.096,44       43.551.504,35        9.893.107,57       43.266.938,60       25,49   94,37       2.582.278,92
     Administração Geral                            41.073.552,00       38.689.857,94          -37.850,83       36.545.292,37        6.497.355,97       36.268.572,69       21,37   93,74       2.421.285,25
     Controle Interno                                1.803.187,00        1.686.083,23            9.292,57        1.536.081,43          231.804,51        1.536.081,43        0,91   91,10         150.001,80
     Normatização e Fiscalização                        52.196,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00               0,00
     Tecnologia da Informação                          301.679,00          132.136,00                0,00          132.136,00            3.646,14          130.312,93        0,08   98,62           1.823,07
     Formação de Recursos Humanos                       33.456,00            7.000,00              957,50            5.957,50                0,00            4.334,50        0,00   61,92           2.665,50
     Comunicação Social                              2.331.791,00        2.745.200,85              -79,80        2.745.121,05        2.701.450,95        2.740.721,05        1,61   99,84           4.479,80
     Defesa Civil                                       27.153,00            3.389,50                0,00            1.366,00                0,00            1.366,00        0,00   40,30           2.023,50
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador            1.695.023,00        2.585.550,00          458.777,00        2.585.550,00          458.850,00        2.585.550,00        1,52  100,00               0,00
    Assistência Social                               6.636.625,00        7.301.601,58          330.027,24        6.676.293,17        1.392.496,81        6.107.779,32        3,60   83,65       1.193.822,26
     Administração Geral                             3.203.598,00        3.147.253,25           -2.119,76        3.135.615,85          486.792,70        3.078.176,75        1,81   97,81          69.076,50
     Formação de Recursos Humanos                       30.600,00          108.775,70                0,00           73.537,10                0,00           73.537,10        0,04   67,60          35.238,60
     Assistência ao Idoso                              175.395,00          190.935,20            7.569,00          140.126,02           12.300,00          138.857,02        0,08   72,72          52.078,18
     Assistência ao Portador de Deficiência             54.740,00           67.901,28            1.100,80           59.723,08           17.825,84           56.222,27        0,03   82,80          11.679,01
     Assistência à Criança e ao Adolescente          2.547.706,00        3.117.939,85          303.010,10        2.706.229,24          741.128,35        2.245.620,34        1,32   72,02         872.319,51
     Assistência Comunitária                           544.266,00          645.913,66           20.467,10          538.179,24          132.849,92          493.283,20        0,29   76,37         152.630,46
     Proteção e Benefícios ao Trabalhador               80.320,00           22.882,64                0,00           22.882,64            1.600,00           22.082,64        0,01   96,50             800,00
    Previdência Social                              13.812.680,00       13.579.661,90          568.286,50        5.519.459,02          980.471,10        5.519.459,02        3,25   40,65       8.060.202,88
     Administração Financeira                        1.500.000,00        1.500.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00       1.500.000,00
     Previdência Básica                              3.584.140,00        3.521.121,90          149.243,52        3.512.827,52          561.318,28        3.512.827,52        2,07   99,76           8.294,38
     Previdência do Regime Estatutário               8.728.540,00        8.558.540,00          419.042,98        2.006.631,50          419.152,82        2.006.631,50        1,18   23,45       6.551.908,50
    Saúde                                           41.185.892,00       45.535.723,65        2.851.043,94       39.137.975,59        7.160.818,76       35.566.342,74       20,95   78,11       9.969.380,91
     Administração Geral                            24.088.230,00       24.376.297,79         -372.571,29       22.183.638,07        3.478.764,56       21.722.570,20       12,80   89,11       2.653.727,59
     Tecnologia da Informação                          211.080,00          412.255,00           42.484,45          280.942,40           57.984,45          247.893,39        0,15   60,13         164.361,61
     Formação de Recursos Humanos                      417.000,00           90.000,00            8.086,72           53.263,37            7.253,22           47.973,37        0,03   53,30          42.026,63

Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2003/Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2003 No Bimestre Jan a Dez 2003 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Assistência Comunitária 161.100,00 1.344.184,58 923.462,42 1.278.767,57 140.296,26 352.914,30 0,21 26,25 991.270,28 Previdência Básica 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Atenção Básica 1.072.264,00 1.492.165,38 41.593,47 1.153.310,28 106.692,07 813.899,03 0,48 54,54 678.266,35 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.447.793,00 9.527.764,24 1.225.735,42 7.320.642,51 1.720.367,86 7.028.828,63 4,14 73,77 2.498.935,61 Suporte Profilático e Terapêutico 1.710.000,00 2.450.094,00 245.958,94 1.929.028,29 511.319,22 1.606.673,31 0,95 65,58 843.420,69 Vigilância Sanitária 85.500,00 111.421,00 4.514,00 82.461,10 18.565,00 74.517,10 0,04 66,88 36.903,90 Vigilância Epidemiológica 2.552.186,00 2.101.978,00 -5.346,19 1.677.341,21 375.484,41 1.629.980,54 0,96 77,55 471.997,46 Alimentação e Nutrição 793.160,00 393.160,00 0,00 322.432,15 0,00 322.432,15 0,19 82,01 70.727,85 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 705.624,00 1.703.550,00 737.126,00 1.703.550,00 739.125,00 1.703.550,00 1,00 100,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 941.655,00 1.532.553,66 0,00 1.152.598,64 4.966,71 15.110,72 0,01 0,99 1.517.442,94 Educação 36.557.001,00 39.668.804,57 3.422.164,49 37.990.771,92 7.928.285,65 36.704.524,92 21,63 92,53 2.964.279,65 Administração Geral 31.228.774,00 33.498.341,79 2.782.108,25 32.375.744,06 6.665.425,05 31.573.902,57 18,60 94,26 1.924.439,22 Ensino Fundamental 4.788.866,00 4.731.915,28 460.699,64 4.246.886,32 1.004.984,19 3.848.807,89 2,27 81,34 883.107,39 Educação Infantil 201.000,00 196.775,40 83.404,08 186.432,24 72.350,80 164.021,46 0,10 83,35 32.753,94 Educação de Jovens e Adultos 263.361,00 1.241.772,10 95.952,52 1.181.709,30 185.525,61 1.117.793,00 0,66 90,02 123.979,10 Educação Especial 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura 487.982,00 226.246,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,07 55,69 100.246,00 Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 106.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Difusão Cultural 221.382,00 226.246,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,07 55,69 100.246,00 Turismo 159.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbanismo 17.409.050,00 22.715.131,11 2.292.683,46 19.467.585,99 4.806.078,40 18.227.338,75 10,74 80,24 4.487.792,36 Administração Geral 70.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Normatização e Fiscalização 38.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tecnologia da Informação 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infra-Estrutura Urbana 9.046.727,00 16.227.996,90 1.588.294,07 13.426.798,80 4.082.956,13 12.377.403,56 7,29 76,27 3.850.593,34 Serviços Urbanos 5.763.240,00 6.040.887,19 704.389,39 6.040.787,19 723.122,27 5.849.935,19 3,45 96,84 190.952,00 Saneamento Básico Urbano 111.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turismo 2.311.500,00 446.247,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.247,02 Habitação 2.118.542,00 736.353,40 120.274,00 637.419,14 96.893,08 375.157,77 0,22 50,95 361.195,63 Planejamento e Orçamento 186.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2003/Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2003 No Bimestre Jan a Dez 2003 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Normatização e Fiscalização 135.400,00 92.014,42 79.113,00 88.497,00 0,00 9.384,00 0,01 10,20 82.630,42 Formação de Recursos Humanos 135.900,00 100.363,00 21.163,00 21.163,00 10.350,00 10.350,00 0,01 10,31 90.013,00 Infra-Estrutura Urbana 27.500,00 38.206,20 0,00 25.086,84 11.880,64 25.086,84 0,01 65,66 13.119,36 Habitação Urbana 1.632.744,00 505.769,78 19.998,00 502.672,30 74.662,44 330.336,93 0,19 65,31 175.432,85 Saneamento 1.153.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 1.153.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestão Ambiental 1.161.361,00 1.169.430,17 41.399,25 989.286,96 89.745,49 987.884,96 0,58 84,48 181.545,21 Administração Geral 893.090,00 881.080,87 -12.606,11 867.681,60 22.376,36 866.279,60 0,51 98,32 14.801,27 Tecnologia da Informação 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 52.271,00 34.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.754,00 Controle Ambiental 150.850,00 207.445,30 54.005,36 121.605,36 67.369,13 121.605,36 0,07 58,62 85.839,94 Recuperação de Áreas Degradadas 8.150,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150,00 Recursos Hídricos 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Meteorologia 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 Agricultura 2.910.333,00 2.581.878,57 144.122,98 2.491.036,26 517.945,13 2.113.937,43 1,25 81,88 467.941,14 Administração Geral 514.617,00 513.191,04 20.289,13 508.305,04 75.392,00 501.585,04 0,30 97,74 11.606,00 Normatização e Fiscalização 20.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00 Formação de Recursos Humanos 53.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação de Áreas Degradadas 271.714,00 58.288,45 1.147,65 58.288,45 1.147,65 58.288,45 0,03 100,00 0,00 Promoção da Produção Vegetal 737.461,00 107.405,00 0,00 104.773,00 0,00 94.773,00 0,06 88,24 12.632,00 Promoção da Produção Animal 169.200,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 Extensão Rural 45.000,00 60.000,00 50.000,00 55.180,00 55.180,00 55.180,00 0,03 91,97 4.820,00 Comercialização 274.805,00 472.491,05 73.703,55 441.610,80 110.945,95 438.943,17 0,26 92,90 33.547,88 Transporte Rodoviário 824.368,00 1.356.103,03 -1.017,35 1.320.878,97 275.279,53 963.167,77 0,57 71,02 392.935,26 Indústria 216.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 216.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comunicações 57.400,00 57.400,00 4.494,85 50.694,85 13.789,02 43.875,20 0,03 76,44 13.524,80 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.400,00 57.400,00 4.494,85 50.694,85 13.789,02 43.875,20 0,03 76,44 13.524,80 Energia 0,00 2.147.553,00 -307.385,48 1.480.167,52 975.789,82 975.789,82 0,57 45,44 1.171.763,18 Energia Elétrica 0,00 2.147.553,00 -307.385,48 1.480.167,52 975.789,82 975.789,82 0,57 45,44 1.171.763,18
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2003/Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2003 No Bimestre Jan a Dez 2003 % % Saldo (A) (B) (C) (D) (E) (E/TOTAL E) (E/A) (A-E) Transporte 2.569.686,00 2.217.737,64 -329.117,03 2.213.427,69 247.953,90 2.213.427,69 1,30 99,81 4.309,95 Administração Geral 1.572.686,00 1.257.464,22 -160.096,03 1.253.154,27 186.775,46 1.253.154,27 0,74 99,66 4.309,95 Tecnologia da Informação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporte Rodoviário 982.000,00 960.273,42 -169.021,00 960.273,42 61.178,44 960.273,42 0,57 100,00 0,00 Desporto e Lazer 1.061.199,00 572.432,67 8.796,67 334.731,08 50.796,67 326.641,08 0,19 57,06 245.791,59 Formação de Recursos Humanos 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desporto Comunitário 854.523,00 339.266,00 0,00 101.564,41 0,00 101.564,41 0,06 29,94 237.701,59 Lazer 204.876,00 233.166,67 8.796,67 233.166,67 50.796,67 225.076,67 0,13 96,53 8.090,00 Encargos Especiais 11.690.166,00 9.908.691,37 -10.286,28 9.252.929,81 2.788.828,75 9.248.004,34 5,45 93,33 660.687,03 Serviço da Dívida Interna 4.206.360,00 4.973.328,22 -54.416,28 4.972.411,94 2.129.296,95 4.972.411,94 2,93 99,98 916,28 Outros Encargos Especiais 7.483.806,00 4.935.363,15 44.130,00 4.280.517,87 659.531,80 4.275.592,40 2,52 86,63 659.770,75 Reserva de Contingência 1.107.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Reserva de Contingência 1.107.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Total 194.340.300,00 202.571.098,80 10.485.244,44 177.844.099,30 38.070.512,18 169.727.917,59 100,00 83,79 32.843.181,21 Nota: Excluídas as transferências intragovernamentais. Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.