| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Agosto de 2014 |
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| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") |
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R$ 1,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO |
Até o 1º |
Até o 2º |
Até o 3º |
| ANTERIOR |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) |
273.258.610,32 |
265.524.237,84 |
265.524.237,84 |
- |
| Dívida Mobiliária |
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| Dívida Contratual |
161.963.780,70 |
154.229.408,22 |
154.229.408,22 |
- |
| Interna |
161.963.780,70 |
154.229.408,22 |
154.229.408,22 |
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| Externa |
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| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e |
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| não Pagos |
111.294.829,62 |
111.294.829,62 |
111.294.829,62 |
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| Demais Dívidas |
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| DEDUÇÕES (II)¹ |
311.447.731,79 |
335.395.263,99 |
320.757.658,56 |
- |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
320.055.105,12 |
347.421.147,92 |
333.119.389,08 |
- |
| Demais Haveres Financeiros |
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| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) |
8.607.373,33 |
12.025.883,93 |
12.361.730,52 |
- |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) |
-38.189.121,47 |
-69.871.026,15 |
-55.233.420,72 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
860.688.820,14 |
894.056.262,06 |
932.730.574,67 |
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| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) |
31,75 |
29,70 |
28,47 |
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| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) |
-4,44 |
-7,81 |
-5,92 |
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| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%> |
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| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
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| DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII) |
161.963.780,70 |
154.229.408,22 |
154.229.408,22 |
- |
| DÍVIDA DE PPP(V) |
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| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) |
39.320.135,56 |
35.896.059,56 |
35.896.059,56 |
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| De Tributos |
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| De Contribuições Sociais |
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| Previdenciárias |
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| Demais Contribuições Sociais |
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| Do FTGS |
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| Com Instituição Não Financeira |
39.320.135,56 |
35.896.059,56 |
35.896.059,56 |
- |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) |
729.544,50 |
729.544,50 |
729.544,50 |
- |
| Interna |
729.544,50 |
729.544,50 |
729.544,50 |
- |
| Externa |
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- |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII) |
121.914.100,64 |
117.603.804,16 |
117.603.804,16 |
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| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
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| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 |
138.039.297,87 |
138.039.297,87 |
138.039.297,87 |
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| INSUFICIENCIA FINANCEIRA |
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| DEPÓSITOS |
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| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
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| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO |
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| REGIME PREVIDENCIÁRIO |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| EXERCÍCIO |
Até o 1º |
Até o 2º |
Até o 3º |
| ANTERIOR |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) |
254.032.821,35 |
254.032.821,35 |
254.032.821,35 |
- |
| Passivo Atuarial |
254.032.821,35 |
254.032.821,35 |
254.032.821,35 |
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| Demais Dívidas |
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| DEDUÇÕES (X)¹ |
269.105.989,39 |
291.541.324,64 |
326.035.391,20 |
- |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
210.044,66 |
92.505,60 |
482.016,88 |
- |
| Investimentos |
268.911.991,38 |
291.451.907,84 |
325.553.374,32 |
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| Demais Haveres Financeiros |
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| (-) Restos a Pagar Processados |
16.046,65 |
3.088,80 |
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| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |
-15.073.168,04 |
-37.508.503,29 |
-72.002.569,85 |
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| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Set/2014, 09h e 02m. |
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que |
| Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", |
| das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, |
| colocar um "-" (traço) nessa linha. |
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| Conferido por : |
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| Bruna Cabral Barros |
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| Assistente Administrativo |
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