| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | |||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| Janeiro a Abril de 2014 | |||||||
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 273.258.610,32 | 265.524.237,84 | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | |||
| Dívida Contratual | 161.963.780,70 | 154.229.408,22 | - | - | |||
| Interna | 161.963.780,70 | 154.229.408,22 | - | - | |||
| Externa | - | - | - | - | |||
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | - | - | - | - | |||
| não Pagos | 111.294.829,62 | 111.294.829,62 | - | - | |||
| Demais Dívidas | - | - | - | - | |||
| DEDUÇÕES (II)¹ | 311.447.731,79 | 335.395.263,99 | - | - | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 320.055.105,12 | 347.421.147,92 | - | - | |||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 8.607.373,33 | 12.025.883,93 | - | - | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -38.189.121,47 | -69.871.026,15 | - | - | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 860.688.820,14 | 894.056.262,06 | - | - | |||
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 31,75 | 29,70 | - | - | |||
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -4,44 | -7,81 | - | - | |||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | |||||||
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%> | |||||||
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | |||||||
| DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII) | 161.963.780,70 | 154.229.408,22 | - | - | |||
| DÍVIDA DE PPP(V) | - | - | - | - | |||
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) | 39.320.135,56 | 35.896.059,56 | - | - | |||
| De Tributos | - | - | - | - | |||
| De Contribuições Sociais | - | - | - | - | |||
| Previdenciárias | - | - | - | - | |||
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | |||
| Do FTGS | - | - | - | - | |||
| Com Instituição Não Financeira | 39.320.135,56 | 35.896.059,56 | - | - | |||
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) | 729.544,50 | 729.544,50 | - | - | |||
| Interna | 729.544,50 | 729.544,50 | - | - | |||
| Externa | - | - | - | - | |||
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII) | 121.914.100,64 | 117.603.804,16 | - | - | |||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | |||||||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 138.039.297,87 | 138.039.297,87 | - | - | |||
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - | |||
| DEPÓSITOS | - | - | - | - | |||
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | |||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | |||
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 254.032.821,35 | 254.032.821,35 | - | - | |||
| Passivo Atuarial | 254.032.821,35 | 254.032.821,35 | - | - | |||
| Demais Dívidas | - | - | - | - | |||
| DEDUÇÕES (X)¹ | 269.110.458,78 | 291.541.324,64 | - | - | |||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 214.514,05 | 92.505,60 | - | - | |||
| Investimentos | 268.911.991,38 | 291.451.907,84 | - | - | |||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||
| (-) Restos a Pagar Processados | 16.046,65 | 3.088,80 | - | - | |||
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -15.077.637,43 | -37.508.503,29 | - | - | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Set/2014, 13h e 09m. | |||||||
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que | |||||||
| Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", | |||||||
| das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, | |||||||
| colocar um "-" (traço) nessa linha. | |||||||
| Nota: Alterado o valor da Receita Corrente Liquida tendo em vista o atendimento ao Parecer TCER nº 56/2002 | |||||||
| Conferido por : | |||||||
| Bruna Cabral Barros | |||||||
| Assistente Administrativo | |||||||
