| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo | |||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||
| Janeiro a Dezembro de 2013 | |||||||||||||
| RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') | R$ 1,00 | ||||||||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | ||||||||||
| Liquidados e Não Pagos (Processados) | Empenhados e Não Liquidados (Não processados) |
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| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||
| Contribuição para Assist. à Saúde | - | - | - | - | 9.709.334,15 | - | |||||||
| Convênios e Outras Transferências | 1.006.765,26 | - | - | - | 43.351,82 | - | |||||||
| Convênios e Outras Transferências Educação | 6.864,00 | - | - | - | -6.864,00 | - | |||||||
| Operações de Crédito | 7.966,66 | - | - | - | -7.966,66 | - | |||||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação | - | 575.402,12 | - | 2.510.758,08 | 4.622.156,77 | - | |||||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde) | 310.247,08 | 128.270,86 | - | 24.401.098,25 | 82.030.337,81 | - | |||||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde | 5.615,48 | 151.886,79 | - | 367.123,28 | -157.502,27 | - | |||||||
| Recursos do SUS | - | - | - | - | 31.002.861,17 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | - | - | - | - | -9.847,56 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS | 832,04 | 223.984,63 | - | 1.780.310,79 | -224.816,67 | - | |||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.338.290,52 | 1.079.544,40 | - | 29.059.290,40 | 127.001.044,56 | - | |||||||
| Recuros de Outras Fontes- Renumeração de Depósitos Bancários | - | 4.231,00 | - | - | -4.231,00 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | 9.811,50 | - | - | 2.735.871,18 | -9.811,50 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores - Destinados a Fundos | - | - | - | 31.000,00 | - | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | - | - | - | 1.512.882,79 | - | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 62.500,00 | - | - | 1.764.828,26 | 3.403.944,36 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário | 871.233,36 | 3.511.908,90 | - | 57.272.629,08 | 142.251.361,24 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro Exercícios Anteriores - Ações e Serviços de Saúde | - | 728,46 | - | 31.532,43 | -728,46 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde | - | 60.384,33 | - | 467.081,82 | -60.384,33 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas | - | - | - | 13.185.068,59 | 131.637,46 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Educação | 20.794,83 | 112.303,15 | - | 4.434.815,40 | 8.655.681,91 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Saúde | - | - | - | 925.192,76 | - | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários | 7.404,23 | 13.665,92 | - | 292.934,38 | -21.070,15 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência do FUNDEB | 8.105,09 | 3.298,50 | - | 797.952,00 | 3.443.988,77 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência de do Funbdo Nacional de Assistência Social- FNAS | - | - | - | - | 265.279,35 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência de Recusros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE | 184,00 | 326.541,15 | - | 2.461.546,21 | 6.241.010,59 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS | 119.900,55 | 578.694,22 | - | 8.247.375,54 | 3.388.967,97 | - | |||||||
| Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | 519,00 | 20.579,04 | - | 87.845,49 | 3.170.377,53 | - | |||||||
| Recursos Ordinários | - | - | - | - | -5.370.694,99 | - | |||||||
| Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências | 145.241,54 | - | - | - | -145.241,54 | - | |||||||
| Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida | 187.829,07 | - | - | - | 958.615,73 | - | |||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.433.523,17 | 4.632.334,67 | - | 94.248.555,93 | 166.298.702,94 | - | |||||||
| TOTAL (III) = (I+II) | 2.771.813,69 | 5.711.879,07 | - | 123.307.846,33 | 293.299.747,50 | - | |||||||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | 16.046,65 | - | 171.787,01 | 307.148.016,61 | - | |||||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 05/Fev/2014, 10h e 17m. | |||||||||||||
| Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||||||||
