| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo | |||||||
| Relatório de Gestão Fiscal | |||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | |||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
| Janeiro a Dezembro de 2013 | |||||||
| RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 | ||||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE _x000D_ DE CAIXA_x000D_ BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES _x000D_ FINANCEIRAS_x000D_ (b) |
DISPONIBILIDADE _x000D_DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
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| Contribuição para Assist. à Saúde | 9.709.334,15 | - | 9.709.334,15 | ||||
| Convênios e Outras Transferências | 1.050.117,08 | 1.006.765,26 | 43.351,82 | ||||
| Convênios e Outras Transferências Educação | - | 6.864,00 | -6.864,00 | ||||
| Operações de Crédito | - | 7.966,66 | -7.966,66 | ||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação | 5.197.558,89 | 575.402,12 | 4.622.156,77 | ||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde) | 82.468.855,75 | 438.517,94 | 82.030.337,81 | ||||
| Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde | - | 157.502,27 | -157.502,27 | ||||
| Recursos do SUS | 31.002.861,17 | - | 31.002.861,17 | ||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | -9.847,56 | - | -9.847,56 | ||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS | - | 224.816,67 | -224.816,67 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 129.418.879,48 | 2.417.834,92 | 127.001.044,56 | ||||
| Recuros de Outras Fontes- Renumeração de Depósitos Bancários | - | 4.231,00 | -4.231,00 | ||||
| Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | - | 9.811,50 | -9.811,50 | ||||
| Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 3.466.444,36 | 62.500,00 | 3.403.944,36 | ||||
| Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário | 146.634.503,50 | 4.383.142,26 | 142.251.361,24 | ||||
| Recursos do Tesouro Exercícios Anteriores - Ações e Serviços de Saúde | - | 728,46 | -728,46 | ||||
| Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde | - | 60.384,33 | -60.384,33 | ||||
| Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas | 131.637,46 | - | 131.637,46 | ||||
| Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Educação | 8.788.779,89 | 133.097,98 | 8.655.681,91 | ||||
| Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários | - | 21.070,15 | -21.070,15 | ||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência do FUNDEB | 3.455.392,36 | 11.403,59 | 3.443.988,77 | ||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência de do Funbdo Nacional de Assistência Social- FNAS | 265.279,35 | - | 265.279,35 | ||||
| Recursos do Tesouro- Tranferência de Recusros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE | 6.567.735,74 | 326.725,15 | 6.241.010,59 | ||||
| Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS | 4.087.562,74 | 698.594,77 | 3.388.967,97 | ||||
| Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | 3.191.475,57 | 21.098,04 | 3.170.377,53 | ||||
| Recursos Ordinários | 2.840.820,77 | 8.211.515,76 | -5.370.694,99 | ||||
| Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências | - | 145.241,54 | -145.241,54 | ||||
| Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida | 1.146.444,80 | 187.829,07 | 958.615,73 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 180.576.076,54 | 14.277.373,60 | 166.298.702,94 | ||||
| TOTAL (III) = (I+II) | 309.994.956,02 | 16.695.208,52 | 293.299.747,50 | ||||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 307.724.418,46 | 576.401,85 | 307.148.016,61 | ||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 05/Fev/2014, 10h e 14m. | |||||||
| Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||
