| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| Janeiro a Agosto de 2013 | ||||||||
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | |||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | ||||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 168.188.590,64 | 168.188.590,64 | 168.188.590,64 | - | ||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | ||||
| Dívida Contratual | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | - | ||||
| Interna | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | - | ||||
| Externa | - | - | - | - | ||||
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | - | - | - | - | ||||
| não Pagos | - | - | - | - | ||||
| Demais Dívidas | 34.492.277,46 | 34.492.277,46 | 34.492.277,46 | - | ||||
| DEDUÇÕES (II)¹ | 197.945.910,68 | 214.322.619,23 | 255.148.216,63 | - | ||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 206.329.201,00 | 225.936.427,76 | 270.848.950,00 | - | ||||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | ||||
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 8.383.290,32 | 11.613.808,53 | 15.700.733,37 | - | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -29.757.320,04 | -46.134.028,59 | -86.959.625,99 | - | ||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 825.431.961,80 | 845.686.915,32 | 875.762.796,35 | - | ||||
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 20,38 | 19,89 | 19,20 | - | ||||
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -3,61 | -5,46 | -9,93 | - | ||||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | ||||||||
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%> | ||||||||
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | ||||||||
| DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII) | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | - | ||||
| DÍVIDA DE PPP(V) | - | - | - | - | ||||
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) | - | - | - | - | ||||
| De Tributos | - | - | - | - | ||||
| De Contribuições Sociais | - | - | - | - | ||||
| Previdenciárias | - | - | - | - | ||||
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | ||||
| Do FTGS | - | - | - | - | ||||
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - | ||||
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) | - | - | - | - | ||||
| Interna | - | - | - | - | ||||
| Externa | - | - | - | - | ||||
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII) | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | 133.696.313,18 | - | ||||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | ||||||||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - | ||||
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - | ||||
| DEPÓSITOS | - | - | - | - | ||||
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | ||||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | ||||
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | ||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | ||||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 1.040.314.632,80 | 1.040.314.632,80 | 301.956.407,89 | - | ||||
| Passivo Atuarial | 1.040.314.632,80 | 1.040.314.632,80 | 301.956.407,89 | - | ||||
| Demais Dívidas | - | - | - | - | ||||
| DEDUÇÕES (X)¹ | 265.953.603,69 | 276.400.245,09 | 291.782.876,60 | - | ||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.623.834,11 | 2.339.847,84 | 5.758.608,67 | - | ||||
| Investimentos | 264.359.324,64 | 274.516.612,88 | 286.405.042,19 | - | ||||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | ||||
| (-) Restos a Pagar Processados | 29.555,06 | 456.215,63 | 380.774,26 | - | ||||
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 774.361.029,11 | 763.914.387,71 | 10.173.531,29 | - | ||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 11/Dez/2013, 16h e 51m. | ||||||||
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que | ||||||||
| Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", | ||||||||
| das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, | ||||||||
| colocar um "-" (traço) nessa linha. | ||||||||
