Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo | |||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro de 2012 | |||||||||||||||||
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') | R$ 1,00 | ||||||||||||||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | ||||||||||||||
Liquidados e Não Pagos (Processados) | Empenhados e Não Liquidados (Não processados) | ||||||||||||||||
De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||||||
Contribuição para Assist. à Saúde | - | - | - | - | 4.857.429,37 | - | |||||||||||
Convênios e Outras Transferências | 990.654,93 | - | 29.431.919,92 | - | 33.039.640,83 | - | |||||||||||
Convênios e Outras Transferências | - | - | - | - | -101.519,50 | - | |||||||||||
Convênios e Outras Transferências Educação | 6.864,00 | - | 2.169.765,27 | - | 3.667.058,87 | - | |||||||||||
Operações de Crédito | 1.821,68 | - | 20.604.848,31 | - | -20.606.669,99 | - | |||||||||||
Outras Transferencias do FNDE | 15.000,00 | - | 793,10 | - | -15.793,10 | - | |||||||||||
Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde) | - | 884.021,50 | - | 51.477.187,86 | 21.861.025,49 | - | |||||||||||
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | - | - | - | - | 1.391.419,22 | - | |||||||||||
Recursos do SUS | - | - | - | - | 36.165.392,31 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | - | - | - | 218.224,31 | - | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS | - | 121.812,18 | - | 2.021.674,42 | -121.812,18 | - | |||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.014.340,61 | 1.005.833,68 | 52.207.326,60 | 53.717.086,59 | 80.136.171,32 | - | |||||||||||
Cota Parte Educação | 12.411,60 | - | 89.812,73 | - | 18.346.052,24 | - | |||||||||||
Cota-Parte da CIDE | - | - | 16.862,47 | - | -16.862,47 | - | |||||||||||
Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação | - | - | - | 765.982,32 | 662.541,65 | - | |||||||||||
Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde | - | 451.416,73 | - | 3.926.830,58 | -451.416,73 | - | |||||||||||
Recursos do FUNDEB | - | - | 215.484,83 | - | 3.969.452,26 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | - | 3.240,00 | - | 6.399.641,34 | -3.240,00 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores - Destinados a Fundos | - | - | - | 408.121,07 | - | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | - | 8.750,00 | - | 304.357,82 | -8.750,00 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário | - | 4.756.829,20 | - | 21.107.095,05 | 11.119.327,07 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde | - | 31.518,82 | - | 795.090,69 | -31.518,82 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP | - | - | - | 57.814,18 | - | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas | - | - | - | 22.481.808,81 | -2.132.691,33 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Educação | - | 430.895,51 | - | 3.825.897,74 | -430.895,51 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Saúde | - | - | - | 63.754,62 | - | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários | - | 8.451,23 | - | 525.089,91 | -8.451,23 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Tranferência do FUNDEB | - | 8.105,09 | - | 242.893,12 | -8.105,09 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Tranferência de do Funbdo Nacional de Assistência Social- FNAS | - | - | - | - | -4.650,85 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Tranferência de Recusros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE | - | 160.517,40 | - | 3.080.466,27 | -849.154,71 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS | - | 160.933,83 | - | 7.971.232,31 | 1.049.815,42 | - | |||||||||||
Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | - | 14.316,28 | - | 46.039,78 | -14.316,28 | - | |||||||||||
Recursos Ordinários | - | 2.159,36 | - | 9.830,64 | 15.694.438,65 | - | |||||||||||
Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências | 125.741,91 | - | 2.002.865,63 | - | -1.577.493,58 | - | |||||||||||
Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida | 187.829,07 | - | 930.559,06 | - | 18.312.301,20 | - | |||||||||||
Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito | - | - | 885,06 | - | -885,06 | - | |||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 325.982,58 | 6.037.133,45 | 3.256.469,78 | 72.011.946,25 | 63.615.496,83 | - | |||||||||||
TOTAL (III) = (I+II) | 1.340.323,19 | 7.042.967,13 | 55.463.796,38 | 125.729.032,84 | 143.751.668,15 | - | |||||||||||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | 29.555,06 | - | 119.702,29 | 259.050.986,48 | - | |||||||||||
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | |||||||||||||||||
Contadora | |||||||||||||||||
MARCELO HAGGE SIQUEIRA | |||||||||||||||||
Secretário Municipal de Fazenda | |||||||||||||||||
MAURO NAZIF RASUL | |||||||||||||||||
Prefeito Municipal | |||||||||||||||||