Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo

    

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

    

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

    

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    

Janeiro a Dezembro de 2012

    

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')

            

R$ 1,00

    

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

    

Liquidados e Não Pagos (Processados)

Empenhados e Não Liquidados

(Não processados)

    
    
    

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

    
    
    
    

Contribuição para Assist. à Saúde

  -    

  -    

  -    

  -    

  4.857.429,37

  -    

    

Convênios e Outras Transferências

  990.654,93

  -    

  29.431.919,92

  -    

  33.039.640,83

  -    

    

Convênios e Outras Transferências

  -    

  -    

  -    

  -    

  -101.519,50

  -    

    

Convênios e Outras Transferências Educação

  6.864,00

  -    

  2.169.765,27

  -    

  3.667.058,87

  -    

    

Operações de Crédito

  1.821,68

  -    

  20.604.848,31

  -    

  -20.606.669,99

  -    

    

Outras Transferencias do FNDE

  15.000,00

  -    

  793,10

  -    

  -15.793,10

  -    

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)

  -    

  884.021,50

  -    

  51.477.187,86

  21.861.025,49

  -    

    

Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

  -    

  -    

  -    

  -    

  1.391.419,22

  -    

    

Recursos do SUS

  -    

  -    

  -    

  -    

  36.165.392,31

  -    

    

Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS

  -    

  -    

  -    

  218.224,31

  -    

  -    

    

Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

  -    

  121.812,18

  -    

  2.021.674,42

  -121.812,18

  -    

    

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

  1.014.340,61

  1.005.833,68

  52.207.326,60

  53.717.086,59

  80.136.171,32

  -    

    

Cota Parte Educação

  12.411,60

  -    

  89.812,73

  -    

  18.346.052,24

  -    

    

Cota-Parte da CIDE

  -    

  -    

  16.862,47

  -    

  -16.862,47

  -    

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação

  -    

  -    

  -    

  765.982,32

  662.541,65

  -    

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde

  -    

  451.416,73

  -    

  3.926.830,58

  -451.416,73

  -    

    

Recursos do FUNDEB

  -    

  -    

  215.484,83

  -    

  3.969.452,26

  -    

    

Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

  -    

  3.240,00

  -    

  6.399.641,34

  -3.240,00

  -    

    

Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores - Destinados a Fundos

  -    

  -    

  -    

  408.121,07

  -    

  -    

    

Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos

  -    

  8.750,00

  -    

  304.357,82

  -8.750,00

  -    

    

Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

  -    

  4.756.829,20

  -    

  21.107.095,05

  11.119.327,07

  -    

    

Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde

  -    

  31.518,82

  -    

  795.090,69

  -31.518,82

  -    

    

Recursos do Tesouro- Contribuição para o  Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP

  -    

  -    

  -    

  57.814,18

  -    

  -    

    

Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas

  -    

  -    

  -    

  22.481.808,81

  -2.132.691,33

  -    

    

Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Educação

  -    

  430.895,51

  -    

  3.825.897,74

  -430.895,51

  -    

    

Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Saúde

  -    

  -    

  -    

  63.754,62

  -    

  -    

    

Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários

  -    

  8.451,23

  -    

  525.089,91

  -8.451,23

  -    

    

Recursos do Tesouro- Tranferência  do FUNDEB

  -    

  8.105,09

  -    

  242.893,12

  -8.105,09

  -    

    

Recursos do Tesouro- Tranferência de  do Funbdo Nacional de Assistência Social- FNAS

  -    

  -    

  -    

  -    

  -4.650,85

  -    

    

Recursos do Tesouro- Tranferência de Recusros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE

  -    

  160.517,40

  -    

  3.080.466,27

  -849.154,71

  -    

    

Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS

  -    

  160.933,83

  -    

  7.971.232,31

  1.049.815,42

  -    

    

Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS

  -    

  14.316,28

  -    

  46.039,78

  -14.316,28

  -    

    

Recursos Ordinários

  -    

  2.159,36

  -    

  9.830,64

  15.694.438,65

  -    

    

Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências

  125.741,91

  -    

  2.002.865,63

  -    

  -1.577.493,58

  -    

    

Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida

  187.829,07

  -    

  930.559,06

  -    

  18.312.301,20

  -    

    

Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito

  -    

  -    

  885,06

  -    

  -885,06

  -    

    

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

  325.982,58

  6.037.133,45

  3.256.469,78

  72.011.946,25

  63.615.496,83

  -    

    

TOTAL (III) = (I+II)

  1.340.323,19

  7.042.967,13

  55.463.796,38

  125.729.032,84

  143.751.668,15

  -    

    
           

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

  -    

  29.555,06

  -    

  119.702,29

  259.050.986,48

  -    

    
      

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

                 
                  
                  

ELÍZIA ROSAS DE LUNA

               

Contadora

               
                  
                  

MARCELO HAGGE SIQUEIRA

               

Secretário Municipal de Fazenda

               
                  
                  
                  

MAURO NAZIF RASUL

               

Prefeito Municipal