Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo

    

Relatório de Gestão Fiscal

    

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

    

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

    

Janeiro a Dezembro de 2012

    

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

  

R$ 1,00

    

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE

 DE CAIXA

 BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES

  FINANCEIRAS

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LÍQUIDA

(c) = (a - b)

 

    

Contribuição para Assist. à Saúde

  4.857.429,37

  -    

  4.857.429,37

    

Convênios e Outras Transferências

  63.462.215,68

  30.422.574,85

  33.039.640,83

    

Convênios e Outras Transferências

  -101.519,50

  -    

  -101.519,50

    

Convênios e Outras Transferências Educação

  5.843.688,14

  2.176.629,27

  3.667.058,87

    

Operações de Crédito

  -    

  20.606.669,99

  -20.606.669,99

    

Outras Transferencias do FNDE

  -    

  15.793,10

  -15.793,10

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)

  22.745.046,99

  884.021,50

  21.861.025,49

    

Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

  1.391.419,22

  -    

  1.391.419,22

    

Recursos do SUS

  36.165.392,31

  -    

  36.165.392,31

    

Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS

  -    

  121.812,18

  -121.812,18

    

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

  134.363.672,21

  54.227.500,89

  80.136.171,32

    

Cota Parte Educação

  18.448.276,57

  102.224,33

  18.346.052,24

    

Cota-Parte da CIDE

  -    

  16.862,47

  -16.862,47

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação

  662.541,65

  -    

  662.541,65

    

Recuros de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde

  -    

  451.416,73

  -451.416,73

    

Recursos do FUNDEB

  4.184.937,09

  215.484,83

  3.969.452,26

    

Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

  -    

  3.240,00

  -3.240,00

    

Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos

  -    

  8.750,00

  -8.750,00

    

Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

  15.876.156,27

  4.756.829,20

  11.119.327,07

    

Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde

  -    

  31.518,82

  -31.518,82

    

Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas

  -2.132.691,33

  -    

  -2.132.691,33

    

Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos- Educação

  -    

  430.895,51

  -430.895,51

    

Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários

  -    

  8.451,23

  -8.451,23

    

Recursos do Tesouro- Tranferência  do FUNDEB

  -    

  8.105,09

  -8.105,09

    

Recursos do Tesouro- Tranferência de  do Funbdo Nacional de Assistência Social- FNAS

  -4.650,85

  -    

  -4.650,85

    

Recursos do Tesouro- Tranferência de Recusros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE

  -688.637,31

  160.517,40

  -849.154,71

    

Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS

  1.210.749,25

  160.933,83

  1.049.815,42

    

Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS

  -    

  14.316,28

  -14.316,28

    

Recursos Ordinários

  23.996.009,66

  8.301.571,01

  15.694.438,65

    

Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências

  551.113,96

  2.128.607,54

  -1.577.493,58

    

Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida

  19.430.689,33

  1.118.388,13

  18.312.301,20

    

Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito

  -    

  885,06

  -885,06

    

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

  81.534.494,29

  17.918.997,46

  63.615.496,83

    

TOTAL (III) = (I+II)

  215.898.166,50

  72.146.498,35

  143.751.668,15

    
        

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

  259.641.690,92

  590.704,44

  259.050.986,48

    
     

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

           
            
            

ELÍZIA ROSAS DE LUNA

         

Contadora

         
            
            

MARCELO HAGGE SIQUEIRA

         

Secretário Municipal de Fazenda

         
            
            
            

MAURO NAZIF RASUL

         

Prefeito Municipal