Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | |||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
Janeiro a Dezembro de 2012 | |||||||||||
RGF - ANEXO II(LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | |||||||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 126.821.166,57 | 124.546.180,08 | 121.963.464,35 | 119.228.590,64 | |||||||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | |||||||
Dívida Contratual | 76.450.928,74 | 75.944.562,89 | 75.309.516,58 | 74.664.977,99 | |||||||
Interna | 76.450.928,74 | 75.944.562,89 | 75.309.516,58 | 74.664.977,99 | |||||||
Externa | - | - | - | - | |||||||
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | - | - | - | - | |||||||
não Pagos | - | - | - | - | |||||||
Demais Dívidas | 50.370.237,83 | 48.601.617,19 | 46.653.947,77 | 44.563.612,65 | |||||||
DEDUÇÕES (II)¹ | 213.064.455,23 | 236.773.183,31 | 174.705.503,19 | 207.778.286,36 | |||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 220.822.452,60 | 247.861.839,42 | 186.533.219,13 | 216.174.950,68 | |||||||
Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||||||
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 7.757.997,37 | 11.088.656,11 | 11.827.715,94 | 8.396.664,32 | |||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -86.243.288,66 | -112.227.003,23 | -52.742.038,84 | -88.549.695,72 | |||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 764.871.339,21 | 791.245.478,18 | 789.917.039,31 | 825.431.961,80 | |||||||
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 16,58 | 15,74 | 15,44 | 14,44 | |||||||
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -11,28 | -14,18 | -6,68 | -10,73 | |||||||
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | |||||||||||
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | |||||||||||
DÍVIDA DE PPP | - | - | - | - | |||||||
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 163.920,18 | 98.352,26 | 32.784,34 | - | |||||||
De Tributos | - | - | - | - | |||||||
De Contribuições Sociais | 163.920,18 | 98.352,26 | 32.784,34 | - | |||||||
Previdenciárias | 163.920,18 | 98.352,26 | 32.784,34 | - | |||||||
Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | |||||||
Do FTGS | - | - | - | - | |||||||
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 76.287.008,56 | 75.846.210,63 | 75.276.732,24 | 74.664.977,99 | |||||||
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | |||||||||||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - | |||||||
INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - | |||||||
DEPÓSITOS | - | - | - | - | |||||||
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 170.034.483,33 | 125.055.244,55 | 91.756.797,64 | 180.384.364,53 | |||||||
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | |||||||
REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | |||||||||
EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||||||
ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 626.607.419,81 | 626.607.419,81 | - | - | |||||||
Passivo Atuarial | 626.607.419,81 | 626.607.419,81 | - | - | |||||||
Demais Dívidas | - | - | - | - | |||||||
DEDUÇÕES (V)¹ | 95.308,52 | 1.141.745,14 | 1.164.201,23 | 1.594.279,05 | |||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | -185.696.980,32 | -211.258.753,00 | -231.662.443,80 | -256.307.707,62 | |||||||
Investimentos | 185.816.220,47 | 212.401.778,24 | 232.830.789,70 | 257.931.541,73 | |||||||
Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||||||
(-) Restos a Pagar Processados | 23.931,63 | 1.280,10 | 4.144,67 | 29.555,06 | |||||||
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - | |||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 626.512.111,29 | 625.465.674,67 | -1.164.201,23 | -1.594.279,05 | |||||||
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que | |||||||||||
Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", | |||||||||||
das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, | |||||||||||
colocar um "-" (traço) nessa linha. | |||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | |||||||||||
Contadora | |||||||||||
MARCELO HAGGE SIQUEIRA | |||||||||||
Secretário Municipal de Fazenda | |||||||||||
MAURO NAZIF RASUL | |||||||||||
Prefeito Municipal | |||||||||||