Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

    

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

    

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

    

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

    

Janeiro a Dezembro de 2012

    
            

RGF - ANEXO II(LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

   

R$ 1,00

    
            

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

    

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

Até o 3º

    

ANTERIOR

Quadrimestre

Quadrimestre

Quadrimestre

    

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

  126.821.166,57

  124.546.180,08

  121.963.464,35

  119.228.590,64

    

    Dívida Mobiliária

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    Dívida Contratual

  76.450.928,74

  75.944.562,89

  75.309.516,58

  74.664.977,99

    

        Interna

  76.450.928,74

  75.944.562,89

  75.309.516,58

  74.664.977,99

    

        Externa

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    não Pagos

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    Demais Dívidas

  50.370.237,83

  48.601.617,19

  46.653.947,77

  44.563.612,65

    

DEDUÇÕES (II)¹

  213.064.455,23

  236.773.183,31

  174.705.503,19

  207.778.286,36

    

    Disponibilidade de Caixa Bruta

  220.822.452,60

  247.861.839,42

  186.533.219,13

  216.174.950,68

    

    Demais Haveres Financeiros

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

  7.757.997,37

  11.088.656,11

  11.827.715,94

  8.396.664,32

    

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

  -86.243.288,66

  -112.227.003,23

  -52.742.038,84

  -88.549.695,72

    

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

  764.871.339,21

  791.245.478,18

  789.917.039,31

  825.431.961,80

    

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

  16,58

  15,74

  15,44

  14,44

    

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

  -11,28

  -14,18

  -6,68

  -10,73

    

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>

    
            

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

        

DÍVIDA DE PPP

  -    

  -    

  -    

  -    

    

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

  163.920,18

  98.352,26

  32.784,34

  -    

    

    De Tributos

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    De Contribuições Sociais

  163.920,18

  98.352,26

  32.784,34

  -    

    

        Previdenciárias

  163.920,18

  98.352,26

  32.784,34

  -    

    

        Demais Contribuições Sociais

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    Do FTGS

  -    

  -    

  -    

  -    

    

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

  76.287.008,56

  75.846.210,63

  75.276.732,24

  74.664.977,99

    
            

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

        

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

  -    

  -    

  -    

  -    

    

INSUFICIENCIA FINANCEIRA

  -    

  -    

  -    

  -    

    

DEPÓSITOS

  -    

  -    

  -    

  -    

    

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

  170.034.483,33

  125.055.244,55

  91.756.797,64

  180.384.364,53

    

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

  -    

  -    

  -    

  -    

    
            

REGIME PREVIDENCIÁRIO

    

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

    

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

Até o 3º

    

ANTERIOR

Quadrimestre

Quadrimestre

Quadrimestre

    

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)

  626.607.419,81

  626.607.419,81

  -    

  -    

    

    Passivo Atuarial

  626.607.419,81

  626.607.419,81

  -    

  -    

    

    Demais Dívidas

  -    

  -    

  -    

  -    

    

DEDUÇÕES (V)¹

  95.308,52

  1.141.745,14

  1.164.201,23

  1.594.279,05

    

    Disponibilidade de Caixa Bruta

  -185.696.980,32

  -211.258.753,00

  -231.662.443,80

  -256.307.707,62

    

    Investimentos

  185.816.220,47

  212.401.778,24

  232.830.789,70

  257.931.541,73

    

    Demais Haveres Financeiros

  -    

  -    

  -    

  -    

    

    (-) Restos a Pagar Processados

  23.931,63

  1.280,10

  4.144,67

  29.555,06

    

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

  -    

  -    

  -    

  -    

    

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

  626.512.111,29

  625.465.674,67

  -1.164.201,23

  -1.594.279,05

    
            
     

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que

    

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",

    

das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

    

colocar um "-" (traço) nessa linha.

    
            
            
   

ELÍZIA ROSAS DE LUNA

      
   

Contadora

      
            
            
            
   

MARCELO HAGGE SIQUEIRA

      
   

Secretário Municipal de Fazenda

      
            
            
            
   

MAURO NAZIF RASUL

      
   

Prefeito Municipal