Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2011
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') R$ 1,00
DESCRIÇÃO RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Liquidados e Não Pagos (Processados) Empenhados e Não Liquidados
(Não processados)
De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício
Contribuição para Assist. à Saúde   -      126.998,85   -      224.496,27   -      -   
Convênios e Outras Transferências   2.129.267,66   209.652,86   43.629.639,76   26.982.021,67   -      -   
Convênios e Outras Transferências Educação   6.864,00   976.003,35   -      6.614.802,84   -      -   
Cota Parte Educação   -      128.518,87   -      9.426.387,53   -      -   
Cota-Parte da CIDE   -      0,01   16.862,47   67.482,67   -      -   
Operações de Crédito   197.196,00   -      14.455.529,76   14.358.598,83   -      -   
Outras Transferencias do FNDE   -      24.425,77   -      26.434,85   -      -   
Recursos do FUNDEB   -      -      -      637.129,08   -      -   
Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente   -      50.000,00   -      49.997,10   -      -   
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   19.157,68   44.673,34   2.707,50   34.938,61   -      -   
Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados   -      -      -      56.000,00   -      -   
Recursos do SUS   50.795,10   375.608,88   152.946,49   8.657.409,69   -      -   
Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente   -      280,90   -      -      -      -   
Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências   141.569,29   -      1.617.224,26   3.143.315,24   -      -   
Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências Educação   -      -      -      68.808,10   -      -   
Recursos Ordinários - Contrapartida SUS   60,00   -      -      -      -      -   
Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida   1.644.220,96   1.623.040,49   7.555.646,15   30.630.184,97   -      62,61
Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito   -      -      -      885,06   -      -   
Transferencias do Salario-Educação   -      9.663,36   -      987.042,53   -      -   
TOTAL :    4.189.130,69   3.568.866,68   67.430.556,39   101.965.935,04   131.601.151,64   62,61
             
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES¹
  -      23.931,63   -      128.136,38   185.362.144,70   -   
Fonte:            
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial