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| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | |||||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | |||||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto de 2010 | |||||||||||||||||||
| RGF - ANEXO II(LRF, art.55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | |||||||||||||||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||||||||||||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 91.133.128,80 | 101.669.013,32 | 99.478.311,51 | - | |||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Dívida Contratual | 64.946.656,30 | 76.789.345,26 | 76.629.059,21 | - | |||||||||||||||
| Interna | 64.946.656,30 | 76.789.345,26 | 76.629.059,21 | - | |||||||||||||||
| Externa | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | - | - | - | - | |||||||||||||||
| não Pagos | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Demais Dívidas | 26.186.472,50 | 24.879.668,06 | 22.849.252,30 | - | |||||||||||||||
| DEDUÇÕES (II)¹ | 115.769.715,98 | 161.160.705,00 | 167.647.314,66 | - | |||||||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 130.007.148,23 | 173.196.807,47 | 181.656.938,42 | - | |||||||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||||||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 14.237.432,25 | 12.036.102,47 | 14.009.623,76 | - | |||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -24.636.587,18 | -59.491.691,68 | -68.169.003,15 | - | |||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 483.248.515,03 | 516.172.945,10 | 562.923.159,23 | - | |||||||||||||||
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 18,86 | 19,70 | 17,67 | - | |||||||||||||||
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -5,10 | -11,53 | -12,11 | - | |||||||||||||||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> | |||||||||||||||||||
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | |||||||||||||||||||
| DÍVIDA DE PPP | - | - | - | - | |||||||||||||||
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 614.636,90 | 488.316,26 | 426.191,86 | - | |||||||||||||||
| De Tributos | 4.000,23 | - | - | - | |||||||||||||||
| De Contribuições Sociais | 610.636,67 | 488.316,26 | 426.191,86 | - | |||||||||||||||
| Previdenciárias | 610.636,67 | 488.316,26 | 426.191,86 | - | |||||||||||||||
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Do FTGS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 64.332.019,40 | 76.301.029,00 | 76.202.867,35 | - | |||||||||||||||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | |||||||||||||||||||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | - | - | - | - | |||||||||||||||
| DEPÓSITOS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.156.328,98 | 118.518.887,03 | 104.251.423,11 | - | |||||||||||||||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - | |||||||||||||||
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | |||||||||||||||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | ||||||||||||||||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | ||||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 452.305.947,67 | 452.305.947,67 | 452.305.947,67 | - | |||||||||||||||
| Passivo Atuarial | 452.305.947,67 | 452.305.947,67 | 452.305.947,67 | - | |||||||||||||||
| Demais Dívidas | - | - | - | - | |||||||||||||||
| DEDUÇÕES (V)¹ | 101.833.278,40 | 107.928.007,83 | 118.403.386,77 | - | |||||||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.674.064,48 | 49.315.708,85 | 282.578,78 | - | |||||||||||||||
| Investimentos | 99.179.831,92 | 58.633.541,10 | 118.121.112,11 | - | |||||||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - | |||||||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados | 20.618,00 | 21.242,12 | 304,12 | - | |||||||||||||||
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - | |||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 350.472.669,27 | 344.377.939,84 | 333.902.560,90 | - | |||||||||||||||
| FONTE: | |||||||||||||||||||
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que | |||||||||||||||||||
| Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", | |||||||||||||||||||
| das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, | |||||||||||||||||||
| colocar um "-" (traço) nessa linha. | |||||||||||||||||||
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