Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   129.878.300,63 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   28.465.307,32
Caixa   -      Depósitos   14.227.874,46
Bancos   129.878.300,63   Restos a Pagar Processados   -130.790.039,69
Conta Movimento   129.878.300,63   Do Exercício   10.852.425,66
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   -141.642.465,35
Aplicações Financeiras   -      RP Não-processados de Exercícios Anteriores   145.027.471,94
Outras Disponibilidades Financeiras     Outras Obrigações Financeiras   -   
      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO   -   
      DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO   0,61
         
SUBTOTAL   129.878.300,63 SUBTOTAL   28.465.307,32
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   101.412.993,31
TOTAL   129.878.300,63 TOTAL   129.878.300,63
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   75.288.046,80
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)   26.124.946,51
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO   101.853.896,40 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO   741.409,02
Caixa   -      Depósitos   639.583,25
Bancos   101.853.896,40   Restos a Pagar Processados   19.618,00
Conta Movimento   2.674.064,48   Do Exercício   20.618,00
Contas Vinculadas   99.179.831,92   De Exercícios Anteriores   -1.000,00
Aplicações Financeiras   -      RP Não-processados de Exercícios Anteriores   81.007,13
Outras Disponibilidades Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   1.200,64
         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)   101.112.487,38
TOTAL   101.853.896,40 TOTAL   101.853.896,40
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   1.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)   101.111.487,38
DÉFICIT - SUPERAVIT   127.236.433,89
FONTE:
Caixa de texto: ELIZIA ROSAS DE LUNA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal