Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2008
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   91.058.177,71 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   16.352.869,48
Caixa   -      Depósitos   6.378.393,27
Bancos   91.058.177,71   Restos a Pagar Processados   9.974.475,60
Conta Movimento   91.058.177,71   Do Exercício   6.764.356,18
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   3.210.119,42
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   0,61
Outras Disponibilidades Financeiras     RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO 0
      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0
      DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,61
         
SUBTOTAL   91.058.177,71 SUBTOTAL   16.352.869,48
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   74.705.308,23
TOTAL   91.058.177,71 TOTAL   91.058.177,71
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   110.052.320,63
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   82.130.124,48 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   544.525,46
Caixa   -      Depósitos   521.825,57
Bancos   82.130.124,48   Restos a Pagar Processados   21.499,25
Conta Movimento   789.905,23   Do Exercício   21.193,07
Contas Vinculadas   81.340.219,25   De Exercícios Anteriores   306,18
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   1.200,64
Outras Disponibilidades Financeiras   -      OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO   -   
      RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO   -   
      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO   1.200,64
      DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO   -   
         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)   81.585.599,02
TOTAL   82.130.124,48 TOTAL   82.130.124,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   211.916,57
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)   81.373.682,45
DÉFICIT - SUPERAVIT   46.026.670,05
FONTE: