Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2008
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			91.058.177,71	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			16.352.869,48
	Caixa		-		Depósitos		6.378.393,27
	Bancos		91.058.177,71		Restos a Pagar Processados		9.974.475,60
		Conta Movimento	91.058.177,71			Do Exercício	6.764.356,18
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	3.210.119,42
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		0,61
	Outras Disponibilidades Financeiras					RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO	0
						VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
						DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,61
SUBTOTAL			91.058.177,71	SUBTOTAL			16.352.869,48
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			74.705.308,23
TOTAL			91.058.177,71	TOTAL			91.058.177,71
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							110.052.320,63
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							-
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			82.130.124,48	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			544.525,46
	Caixa		-		Depósitos		521.825,57
	Bancos		82.130.124,48		Restos a Pagar Processados		21.499,25
		Conta Movimento	789.905,23			Do Exercício	21.193,07
		Contas Vinculadas	81.340.219,25			De Exercícios Anteriores	306,18
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		1.200,64
	Outras Disponibilidades Financeiras		-			OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	-
						RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO	-
						VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.200,64
						DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			81.585.599,02
TOTAL			82.130.124,48	TOTAL			82.130.124,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							211.916,57
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							81.373.682,45
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			46.026.670,05
FONTE: