Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			47.375.449,93	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			12.512.282,35
	Caixa		-		Depósitos		4.436.417,26
	Bancos		47.375.449,93		Restos a Pagar Processados		8.075.865,09
		Conta Movimento	47.375.449,93			Do Exercício	6.615.715,67
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	1.460.149,42
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO	0
						VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
						DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0
SUBTOTAL			47.375.449,93	SUBTOTAL			12.512.282,35
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			34.863.167,58
TOTAL			47.375.449,93	TOTAL			47.375.449,93
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							46.073.331,91
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							-
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			72.580.722,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			501.404,86
	Caixa		-		Depósitos		373.804,14
	Bancos		72.580.722,60		Restos a Pagar Processados		126.400,08
		Conta Movimento	19.112,80			Do Exercício	126.073,90
		Contas Vinculadas	72.561.609,80			De Exercícios Anteriores	326,18
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		1.200,64
	Outras Disponibilidades Financeiras		-			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.200,64
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			72.079.317,74
TOTAL			72.580.722,60	TOTAL			72.580.722,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							72.079.317,74
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			60.869.153,41
FONTE: