Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   47.375.449,93 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   12.512.282,35
Caixa   -      Depósitos   4.436.417,26
Bancos   47.375.449,93   Restos a Pagar Processados   8.075.865,09
Conta Movimento   47.375.449,93   Do Exercício   6.615.715,67
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   1.460.149,42
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   -   
Outras Disponibilidades Financeiras     RECURSOS A LIBERAR P/VINCULACAO DE PGTO 0
      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0
      DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0
         
SUBTOTAL   47.375.449,93 SUBTOTAL   12.512.282,35
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   34.863.167,58
TOTAL   47.375.449,93 TOTAL   47.375.449,93
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   46.073.331,91
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   72.580.722,60 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   501.404,86
Caixa   -      Depósitos   373.804,14
Bancos   72.580.722,60   Restos a Pagar Processados   126.400,08
Conta Movimento   19.112,80   Do Exercício   126.073,90
Contas Vinculadas   72.561.609,80   De Exercícios Anteriores   326,18
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   1.200,64
Outras Disponibilidades Financeiras   -      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO   1.200,64
         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)   72.079.317,74
TOTAL   72.580.722,60 TOTAL   72.580.722,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   -   
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)   72.079.317,74
DÉFICIT - SUPERAVIT   60.869.153,41
FONTE: