Prefeitura do Município de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2006
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			44.814.982,29	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			9.672.033,75
	Caixa		-		Depósitos		1.667.627,41
	Bancos		-9.350.573,49		Restos a Pagar Processados		7.449.336,00
		Conta Movimento	-7.422,24			Do Exercício	6.781.441,75
		Contas Vinculadas	-9.343.151,25			De Exercícios Anteriores	667.894,25
	Aplicações Financeiras		54.165.555,78		Outras Obrigações Financeiras		555.070,34
	Outras Disponibilidades Financeiras					Outras Operacoes
SUBTOTAL			44.814.982,29	SUBTOTAL			9.672.033,75
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			35.142.948,54
TOTAL			44.814.982,29	TOTAL			44.814.982,29
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							27.227.168,50
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							7.915.780,04
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			63.920.331,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			875.702,53
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		1.325.604,55		Restos a Pagar Processados		503.253,31
		Conta Movimento	955.815,41			Do Exercício	503.253,31
		Contas Vinculadas				De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		62.594.726,88		Outras Obrigações Financeiras		372.449,22
	Outras Disponibilidades Financeiras		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			63.044.628,90
TOTAL			63.920.331,43	TOTAL			63.920.331,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							63.044.628,90
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			70.960.408,94
FONTE: