Prefeitura do Municipio de Porto Velho-RO
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto de 2006
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   107.642.107,60 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   24.165.874,77
Caixa   -      Depósitos   628.333,58
Bancos   107.642.107,60   Restos a Pagar Processados   22.068.871,12
Conta Movimento   107.642.107,60   Do Exercício   4.211.585,12
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   17.857.286,00
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   1.468.670,07
Outras Disponibilidades Financeiras     Depositos 1468670,07
         
         
SUBTOTAL   107.642.107,60 SUBTOTAL   24.165.874,77
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   83.476.232,83
TOTAL   107.642.107,60 TOTAL   107.642.107,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   60.768.744,44
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)   22.707.488,39
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   -    OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   -   
Caixa   -      Depósitos   -   
Bancos   -      Restos a Pagar Processados   -   
Conta Movimento   -      Do Exercício   -   
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   -   
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   -   
Outras Disponibilidades Financeiras   -         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) -
TOTAL   -    TOTAL   -   
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   -   
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -
DÉFICIT - SUPERAVIT   22.707.488,39
FONTE: