Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO

Relatorio de Gestao Fiscal Poder Executivo

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2005

LRF, Art. 55, Inciso III, alinea 'a' - Anexo V R$

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 97.341.974,77 OBRIGACOES FINANCEIRAS 7.251.071,02

Caixa 146.855,23 Depositos 368.638,18

Bancos 97.195.119,54 Restos a Pagar Processados 5.408.952,71

Conta Movimento 97.195.119,54 Do Exercicio 4.807.208,26

Contas Vinculadas 0,00 De Exercicios Anteriores 601.744,45

Aplicacoes Financeiras 0,00 Outras Obrigacoes Financeiras 1.473.480,13

Outras Disponibilidades Financeiras - Depositos 1.473.480,13

SUBTOTAL 97.341.974,77 SUBTOTAL 7.251.071,02

INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 90.090.903,75

TOTAL 97.341.974,77 TOTAL 97.341.974,77

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 21.998.709,75

SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 68.092.194,00

REGIME PREVIDENCIARIO

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 OBRIGACOES FINANCEIRAS 0,00

Caixa 0,00 Depositos 0,00

Bancos 0,00 Restos a Pagar Processados 0,00

Conta Movimento 0,00 Do Exercicio 0,00

Contas Vinculadas 0,00 De Exercicios Anteriores 0,00

Aplicacoes Financeiras 0,00 Outras Obrigacoes Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI) -

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00

SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -

DEFICIT - SUPERAVIT 68.092.194,00

FONTE: