Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO

Relatorio de Gestao Fiscal Poder Executivo

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2004

LRF, Art. 55, Inciso III, alinea 'a' - Anexo V R$

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 50.242.963,74 OBRIGACOES FINANCEIRAS 3.597.353,75

Caixa 146.855,23 Depositos 151.708,98

Bancos 40.235.059,53 Restos a Pagar Processados 2.496.439,30

Conta Movimento 38.206.857,10 Do Exercicio 1.382.601,79

Contas Vinculadas 2.028.202,43 De Exercicios Anteriores 1.113.837,51

Aplicacoes Financeiras 9.861.048,98 Outras Obrigacoes Financeiras 949.205,47

Outras Disponibilidades Financeiras - Depositos 949.205,47

SUBTOTAL 50.242.963,74 SUBTOTAL 3.597.353,75

INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 46.645.609,99

TOTAL 50.242.963,74 TOTAL 50.242.963,74

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 13.102.578,42

SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 33.543.031,57

DEFICIT - SUPERAVIT 33.543.031,57

FONTE: