Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO

Relatorio de Gestao Fiscal Poder Executivo

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2003

LRF, Art. 55, Inciso III, alinea 'a' - Anexo V R$

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONIVEL 36.869.937,15 OBRIGACOES FINANCEIRAS 16.746.603,70

Disponibilidade Financeira 36.869.937,15 Depositos 52.902,35

Caixa 163.652,77 Restos a Pagar Processados 15.748.179,11

Banco 36.706.284,38 Do Exercicio 2.428.945,44

Conta Movimento 36.706.284,38 De Exercicios Anteriores 13.319.233,67

Contas Vinculadas 0,00 Outras Obrigacoes Financeiras 945.522,24

Aplicacoes Financeiras 0,00 Depositos 945.522,24

Outras Disponibilidades Financeiras - Outras Operacoes 0,00

SUBTOTAL 36.869.937,15 SUBTOTAL 16.746.603,70

INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) 20.123.333,45

TOTAL 36.869.937,15 TOTAL 36.869.937,15

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) 8.116.181,71

SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 12.007.151,74

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONIVEL OBRIGACOES FINANCEIRAS

Regime Previdenciario 0,00 Regime Previdenciario 0,00

INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI)

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) 0,00

DEFICIT - SUPERAVIT 12.007.151,74